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Warner Bros. Discovery(WBD.US)發現因收益報告而下跌超過 17%

媒體巨頭 Warner Bros Discovery ( WBD ) 幾個月來一直在搖擺不定。隨著企業重新開業和娛樂場所大多恢復如火如荼,流媒體視頻已不再是大流行期間曾經的強大力量。該公司最近發布了收益報告,隨後的災難使該公司在周五下跌了 17% 以上。

WBD 公佈的調整後每股收益為 -0.08 美元,與華爾街預期的每股 0.14 美元相比相形見絀。收入也低於預期,該公司公佈的收入為 98.4 億美元。華爾街估計需要 118.3 億美元。

過去 12 個月華納兄弟探索公司的股票波動很大。該公司在過去 12 個月開始時緩慢下滑,隨後出現復甦。

然而,復甦的下滑幅度仍然更大。在以每股 13 美元左右的價格短暫觸底後,該公司在今天進行了溫和的回升。華納股票目前的價值約為去年這個時候的一半。

雖然華納作為一家合併後的公司的首次嘗試結果遠低於預期,但仍有理由支持它。華納已經制定了幾個扭轉局面的計劃。

我在四月份看好這家公司,今天仍然如此。流媒體仍然是一個主要市場,尤其是考慮到娛樂領域的所有變化,而華納擁有生存所需的一切。

投資者情緒參差不齊

華納兄弟發現在投資者情緒方面的情況相當複雜。首先,華納的內幕交易是買入加權的。過去三個月的信息性交易 是普遍購買,也發生了大量非信息性購買。自 3 月以來,華納內部人士進行了 42 筆買入交易,17 筆賣出交易。

然而,散戶投資者 開始質疑他們在華納的頭寸。過去 7 天,持有 Warner Bros Discovery 的 TipRanks 投資組合數量下降了 0.7%。與此同時,持有華納股票的投資組合在過去 30 天內上漲了 0.5%。

華納有一個宏偉的複蘇計劃

華納有一些非常實質性和非常具體的轉型計劃。首先,該公司希望削減至少 30 億美元的開支。它已經扼殺了“蝙蝠女”,這是一個只能在流媒體上發布的項目。

如果該項目在投入 9000 萬美元之前被終止可能會更好,但此舉就是如此。此舉確實起到了一個有用的作用。它變成了可以沖銷的損失,並相應地改善了公司的債務狀況。

該公司還計劃修改其 DC 領域的戰略,著眼於未來版本的 10 年計劃。迪斯尼 ( DIS ) 的漫威系列最近做了類似的事情,以吸引廣泛的關注。然而,漫威電影宇宙在票房上的整體運氣要比 DC 產品好得多。

最後,到今年夏天結束時——距離現在只有幾週時間——HBO Max 和 Discovery+ 將開始合併為一項更大的服務。該公司還透露計劃在內容上投入更多資金,但減少對兒童和家庭節目的關注。他們可能正在向迪斯尼讓步,這總體上來說還不錯。

華爾街對 WBD 的看法

轉向華爾街,華納兄弟發現有一個溫和的買入共識評級。這是基於過去三個月分配的七次買入、五次持有和一次賣出。華納兄弟 Discovery 的平均目標價為 22.82 美元,意味著 52.2% 的上漲潛力。

分析師的目標價從每股 17 美元的低點到每股 29 美元的高點不等。

結論:華納有一個大膽的策略

降低成本和為客戶追求更好的價值相結合是一個合理的策略。關閉一個價值 9000 萬美元的項目並使用它只是為了預定損失,這並不缺乏純粹的膽量。此外,將 HBO 和 Discovery 結合在一個窗口下應該會讓任一服務的訂閱者都滿意;他們將獲得更多的收益。

這兩種服務的訂戶可能會看到一些折扣,因為他們不再需要同時為兩種服務付費。

目前,華納的情況看起來並不好。然而,該公司顯然有一個扭轉局面的計劃。更好的是,這些電影長期以來一直是經濟衰退或蕭條經濟中穩健表現的堡壘。要證明這一點,只需看看雪莉·坦普爾的整個存在。

華納的內部人士正在積極買入,而該公司的交易價格仍低於其最低目標價。將這些要點與華納對未來的大膽戰略相結合,最終的結果應該值得一看。

這就是為什麼我總體上看漲。這是一個糟糕的季度,是的。這也是華納和探索合併以來的第一次。讓我們給計劃一點時間來工作,因為坦率地說,這是一個非常好的計劃。




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