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【美股直击】市场弱化联储鹰派言论,绩优股倍受资金追逐

大市评述:

隔夜道指跌0.26%,纳指涨0.41%,标普500指数跌0.08%,芯片股大多收涨,费城半导体指数收涨0.9%。AMD(AMD.US)收涨近6%,英伟达(NVDA.US)、拉姆研究(LRCX.US)、高通(QCOM.US)、博通(AVGO.US)、应用材料(AMAT.US)涨超1%,英特尔(INTC.US)跌超1%,台积电(TSM.US)涨超2%。今晚公布重磅非农就业报告。

在加息预期减弱和没有经济数据扰动的前提下持续走强,其中美股的核心科技板块表现超出市场的平均水平,虽然这几天美联储的部分官员的讲话还是偏鹰派,但不会对市场造成特别大的影响。

美国十年国债收益率稳稳地停留在3%以下,最低到了2.6%,处于下行通道当中,这充分表明了市场对于未来的长期通胀和经济走向的态度,继续利好科技股的估值,因为科技股的现金流大部分来自于遥远的未来。在联储加息的背景下,十年国债收益率的积极走势很容易被大家忽略,市场关注点重回美股的核心成长股,距下次议息会议有较长时间,操作上风险并不大,多关注经济数据公布后的市场共识,聚焦在核心资产及ETF上做交易可能是最合适的选择。

个股新闻:

1.阿里巴巴(BABA.US)截至6月底单季经调整净利、营收双超预期。中国电商巨擘--阿里巴巴公布,截至6月底止的季度营收为2,055.6亿元人民币,优于市场预期,但同比小幅下降0.09%,为上市来首次录得负增长。同期经调整(Non-GAAP)净利润为313.6亿元,同比降逾三成。阿里巴巴高管表示,与6月相比,公司业务7月开始逐渐复苏,尤其在时尚和电子产品领域。他们在当日业绩电话会上并称,尽管7月份中国消费业务的需求逐渐复苏,但仍存在很多风险和不确定性,如宏观经济活动放缓。阿里巴巴周四发布的最新财报测算,其关联公司--蚂蚁集团今年一季度(3月底止季度)录得净利润超过110亿元人民币,环比几乎腰斩,同比则下降17.3%。

2.贝莱德(BLK.US)正与Coinbase(COIN.US)合作,以便为机构投资者管理和交易比特币提供便利。Coinbase(COIN.US)大涨26.89%。据悉,高级客户将能够使用贝莱德的Aladdin投资管理系统来监督他们在比特币以及股票和债券等其他投资组合资产上的敞口,贝莱德还为在Coinbase的交易所融资和交易提供便利。贝莱德表示,与美国最大的加密交易平台Coinbase合作的重点“将首先放在比特币上”。这标志着这家全球最大的资产管理公司向加密货币领域迈出了重要一步。

3.特斯拉(TSLA.US)股东大会批准拆股方案,将一股拆三股。特斯拉股东大会周四批准了1股拆3股的拆股交易方案。今年6月份,特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)提交的年度代理声明显示,该公司计划进行3比1的股票拆分。特斯拉表示,拆股计划将为员工管理股权提供更大的灵活性,还将使散户更容易获得股票。

4.尚乘数科(HKD.US)暴跌逾27%,李嘉诚撇清关系。尚乘集团周四重挫31%,子公司尚乘数科收盘跌27%,盘中跌幅一度高达50%。长江集团4日发表声明称,旗下公司没有直接持有尚乘数科股权,同时与该公司没有任何业务往来。尚乘数科母公司为尚乘集团,长江集团于接近10年前已经出售绝大部份持有的尚乘集团权益,现在仅剩余当时未一并出售的不足4%极小量权益,目前正洽谈出售这些股份。

5.Nikola(NKLA.US)Q2营收超预期,预计2022年将交付300-500辆Tre Bev电动卡车。财报显示,Nikola第二季度营收为1813万美元,上年同期为0,较市场预期高出155万美元;非GAAP美股亏损为0.25美元,市场预期为每股亏损0.23美元。净亏损1.73亿美元,上年同期净亏损1.43亿美元;摊薄后每股亏损0.25美元,上年同期每股亏损0.20美元。

6.Lyft(LYFT.US)公布2022年第二季度财务报告,超预期。数据显示,第二季度调整后的EBITDA达到7910万美元,远远超过分析师平均预期1810万美元,Q2营收较上年同期增长30%至9.91亿美元,超过分析师平均预计的9.867亿美元。该公司公布业绩后股价持续上行,截至发稿涨8.97%。Lyft报告称,活跃乘客人数比去年同期增加了16%,达到1990万,是新冠疫情开始以来的最高水平,也符合分析师平均预期1980万。每活跃乘客营收为49.89美元,是该公司有史以来的第二高水平。Lyft在财报中表示,拼车量有望超过新冠疫情前水平,同时该公司公布了历史上最高规模收益,这在一定程度上表明为遏制司机短缺而进行的投资正在产生回报。这一结果还表明,Lyft正接近从新冠疫情中完全复苏,同期叫车服务的全面反弹也提振了竞争对手优步科技(UBER.US)的业绩。Lyft创纪录的调整后EBITDA和减少司机激励支出的计划,可能会缓解投资者对成本的担忧,Lyft在5月份公布第一季度业绩时,曾因业绩不佳引发股价大跌。

热点消息:

1.克利夫兰联储行长梅斯特重申美联储决心通过加息遏制通胀。梅斯特称,美联储致力于为通胀降温,需要进一步加息以减弱需求。她周四在匹兹堡经济俱乐部主办的活动上表示:“我们致力于将通胀率降至2%的目标,这将需要进一步加息”。这番发言与她本周早些时候的讲话相一致。

2.美国上周初请失业金人数升至26万,接近去年11月以来最高水平。美国劳工部周四公布的数据显示,美国截至7月30日当周初请失业金人数为26万人,接近去年11月以来的最高水平,高于前值25.6万人以及市场预期的25.9万人。此外,截至7月30日当周,续请失业金人数为141.6万人,高于前值135.9万人以及市场预期的137万人;初请失业金人数四周均值升至25.48万人,前值为24.93万人。

3.拜登主持圆桌会议,讨论通胀削减法案。当地时间8月4日,在隔离中的美国总统拜登通过视频主持了一场与商界和劳工领袖的圆桌会议,讨论通胀削减法案将如何降低成本和赤字,应对通胀,并提振美国制造业。拜登呼吁国会尽快通过这项法案,以降低通胀,继续削减赤字,降低医疗保健成本,应对气候危机,促进美国的能源安全,同时减轻工薪阶层和中产阶级家庭的负担。

4.美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件。当地时间8月4日,美国卫生与公众服务部部长泽维尔·贝塞拉宣布猴痘疫情为美国突发公共卫生事件。根据美国疾病控制与预防中心最新数据,美国目前确诊猴痘病例数为6617人,为确诊人数最多的国家。本次宣布突发公共卫生事件的举措可能会在资金和法规方面释放更广泛的灵活性,以应对猴痘的传播。

5.英国央行以27年来最大幅度加息,即使长期经济衰退迫近。英国央行周四加息50个基点,幅度为27年来最大,尽管其警告称,随着央行快速采取行动遏制通胀上升,长期经济衰退即将到来。由于俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格飙升,英国央行货币政策委员会以8比1的投票结果将指标利率从1.25%提高到1.75%,这是2008年底以来的最高水平。总裁贝利表示,对于9月和之后的会议,所有选项都存在。利率决议发布后,英镑兑美元下跌,期货市场预计英国央行将在9月的下一次会议上进一步加息25个基点,至2%。


作者:艾德研究部

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