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艾德一站通:巴菲特再增持西方石油,波音表示遗憾

大市评述:

上周五,截至收盘,道指涨1.05%,纳指涨0.90%,标普500指数涨1.06%。标普500指数的11个板块全线收涨。美股行业ETF周五普遍收涨,公用事业ETF涨超2.4%领跑。但芯片板块受到重创,多家芯片制造商纷纷表示,通胀上升和经济降温正在减少消费者和企业的支出,全球芯片需求将减弱。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数上涨1.26%。拼多多(PDD.US)、哔哩哔哩(BILI.US)涨超4%,知乎(ZH.US)、爱奇艺(IQ.US)涨超3%,京东(JD.US)、阿里巴巴(BABA.US)涨超2%。

美元指数续创6月美联储加息以来新高、逼近逾十九年高位。10年期美债收益率盘中创一个月新低,2年期德债收益率本周降30个基点创史上最大降幅。美油盘中曾涨超3%,结束两周连跌。黄金五连阴创近五个月新低。

自3月以来,中国经历了疫情重创,稳经济保民生政策的强力支持,宏观经济转暖及政策转向支持互联网平台型经济,近几个月中概股显著强于美股,成为此轮美股下跌行情中最闪亮的星星。建议超配中概股,不同风险偏好的投资者可在个股与ETF(比如MCHI.US)间适当选择。

个股新闻:

1.巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦(BRK.A.US)上周披露,该公司上周又斥资5.84亿美元买入约990万股西方石油(OXY.US),平均价格为58.98美元。截至目前,伯克希尔哈撒韦共持有西方石油1.634亿股,持股比例达到17.4%,每股持股价格为57-60美元之间。按照西方石油上周五60.44美元的收盘价计算,伯克希尔哈撒韦的持股价值大约为99亿美元。该公司还拥有8390万股认股权证,若最终被完全执行,其持股比例将超过25%。Truist分析师Neal Dingmann上个月表示,巴菲特很有可能最终会收购西方石油。据悉,巴菲特在伯克希尔哈撒韦5月份的年度聚会上几乎没有发表对石油市场的见解,而是表示他在一个周末阅读了一份关于西方石油的报告,并认为该公司CEO把公司经营得很好。巴菲特对西方石油的押注可能会继续获得回报,因为小摩近日警告称,若俄罗斯实施报复性减产,全球油价可能攀升至380美元/桶。

2.Meta(META.US)将在9月关闭其加密货币项目Novi。Meta Platforms的加密货币项目曾经令该公司创始人马克·扎克伯格在国会饱受攻击,现在,该项目的剩余部分也将正式关闭。Meta在测试项目Novi其网站上表示,将于9月1日停止服务。Novi使用Meta自己的加密货币数字钱包提供转账服务。该公司表示,Novi应用程序和WhatsApp上的Novi都将不再可用。从7月21日开始,用户将无法再向他们的帐户充值,建议“尽快”提取余额。在测试期结束后,用户将无法访问其交易历史记录或其他数据。Meta发言人表示,该公司确实计划在未来产品中使用Novi的技术,例如在其元宇宙项目中。

3.汽车行业颓势仍在持续,通用(GM.US)Q2销量大跌15%,但有望问鼎销售桂冠。通用汽车周五公布的数据显示,该公司二季度汽车销量下降了15%,原因是全球芯片短缺和供应链中断影响了生产,导致近10万辆汽车在等待零部件。通用表示,公司2022年二季度汽车销量为582,401辆,而去年同期则为688,236辆。通用汽车长期以来都是美国最畅销的汽车品牌,不过该公司去年将这一宝座拱手让给了丰田汽车,这也是通用自1931年以来首次丢失美国本土汽车市场销售桂冠。然而,根据市场研究机构Cox Automotive的数据,通用当季仍有望夺回汽车销售冠军,因为全行业的供应中断同样影响到了其他汽车制造商的库存。

4.由于日元持续贬值,苹果(AAPL.US)被迫上调日本iPhone和iPad售价。由于日元的持续贬值,科技巨头苹果被迫上调日本市场iPhone和iPad售价。报道称,包括iPhone在内的产品在苹果美国网站的售价没有变化,因此本次提价可能只针对日本市场。其中,最新款iPhone 13起价为11.78万日元,较此前上涨了1.9万日元,iPhone SE起价为6.28万日元,较此前上涨了5000日元,iPad平板电脑起价则提高了25%至4.98万日元。

5.亚马逊(AMZN.US)向欧盟妥协:为Prime付费服务增加“取消订阅”按钮。在遭到全球多家消费者团体的投诉后,亚马逊终于做出调整,让用户轻松地取消对“Amazon Prime”服务的订阅。这一调整将适用于所有欧盟网站,以及台式设备、手机和平板电脑,且立即生效。

6.芯片需求将由热转冷?美光和AMD给出悲观预期。近期,包括美光科技、AMD在内的几家芯片制造商纷纷表示,通胀上升和经济降温正在减少消费者和企业的支出,全球芯片需求将减弱。存储芯片巨头美光科技周四表示,虽然第三季度业绩超预期,但公司大幅下调第四财季展望中的营收目标,并表示市场“在非常短的时间内将大幅走软。”在 PC 芯片领域,AMD 和英伟达也因 PC 市场需求急跌及 " 挖矿 " 热潮消退要求调整订单。其中,AMD 调减今年第四季度至 2023 年第一季度共约 2 万片 7/6 纳米订单,英伟达则要求延迟并缩减第一季度订单。

热点消息:

1.中国三大主要航空公司--南方航空、中国国航和中国东航公告称,向欧洲飞机制造商空客合计购买了近300百架飞机,指出这是基于“十四五”规划发展和市场需求。美国波音公司对此表示“失望”。波音称,“地缘政治分歧继续制约美国飞机出口,令人失望”,并补充表示,将继续敦促美中两国政府进行富有成效的对话。

2.美国6月制造业PMI不及预期,美国经济衰退的担忧进一步升温。周五(7月1日)纽约时段,美国方面公布了市场关注的6月ISM制造业PMI数据,结果数据表现意外不及预期,同时也不及前值。该指数录得53,为2020年6月以来新低。此数据进一步激发了市场对美国经济放缓,甚至衰退的担忧。此前数据显示,美国一季度实际GDP年化季率环比终值-1.6%,较5月份公布的第二次预估下调了0.1个百分点。22个行业中有9个拖累了第一季度实际GDP的表现。另外,一项调查显示,企业首席财务官们对今年美国经济的表现越来越悲观,一项信心指数跌至近十年最低水平。调查显示,受访者下调了经济增长预期,乐观指数降至50.7,为2012年末以来的最低水平。

3.摩根大通给出灾难性场景:国际油价可能涨至380美元。近日,摩根大通的分析师警告称,如果美国和欧洲的制裁促使俄罗斯实施报复性减产,全球油价可能会达到每桶380美元。摩根大通认为,如果俄罗斯每日供应减少300万桶将使基准伦敦原油价格升至190美元,而最坏的情况下,俄罗斯减产500万桶可能意味着原油价格将飙涨至380美元。

4.鸽派高官旧金山联储主席加入7月加息75基点支持行列。向来被视为美联储内鸽派的旧金山联储主席戴利表示,美国通胀太高,美联储必须维持货币政策紧缩路径不变。“我支持美联储在7月份进一步加息75个基点”。她预计联邦基金利率到2022年年底将被提升至3.1%,那可能非常接近中性利率水平,届时可能会在一定程度上放慢加息步伐。值得注意的是,戴利在美联储高官中向来是鸽派的代表,如今这番言论,似乎预示着7月美联储加息75个基点已是板上钉钉。

5.OPEC原油产量连续第二月下滑。就在美国总统乔·拜登敦促石油输出国组织(OPEC)主要成员国提高产量的同时,该组织的供应量却在下降。根据媒体调查,6月份OPEC日产量下降了12万桶,是连续第二个月减少。除了阿联酋超额完成任务以外,尼日利亚6月日产量减少了10万桶,沙特日产量比其目标配额低大约21万桶,科威特也未能达到其目标,日产量下降了5万桶。分析师警告说,即使是OPEC的海湾地区成员国,闲置产能也很有限。最新的月度产量数据再次提醒人们, OPEC对于帮助遏制油价也几乎无能为力。

6.史上首次!欧盟从美国进口的天然气超过俄罗斯管道天然气。国际能源署(IEA)周四的数据显示,美国向欧洲供应的天然气首次超过了俄罗斯通过管道输送的天然气。不过,分析人士和国际能源署表示,尽管美国的液化天然气出口量创下纪录,但如果欧洲不采取措施节约能源,今年冬天仍将面临供应问题。


作者:艾德证券期货研究部

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