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巴菲特繼續增持這只石油股,要不要跟?

西方石油股價休整回落,巴菲特隨即買入

美國股市大跌,巴菲特及其他的投資團隊又要開始“撿便宜”了,但讓巴老欲罷不能的股票可能會讓你意想不到。伯克希爾哈撒韋Berkshire Hathaway(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)大舉增持的不是科技、金融或者是消費股票,而是一隻石油股。

注明日期爲6月22日的一份監管文件顯示,伯克希爾哈撒韋在6月17日至6月22日期間買入960萬股西方石油Occidental Petroleum(NYSE:OXY)的股票,買入金額近$5.29億。按照周四早盤的價格,西方石油的股價較其5月底創出的52周高點已經下跌超過20%。

股價回落,但這在巴菲特看來就是增持機會。伯克希爾目前總計持有近1.527億股西方石油的股票。此外,伯克希爾還持有雪佛龍Chevron(NYSE:CVX)的股票,但本月迄今幷無報告新的交易。我們不禁要問,西方石油究竟哪裏好,以至于讓巴菲特如此熱衷,逢跌就吃進?以及我們普通投資者是否應該跟投?

巴菲特大舉押注油價上漲

今年3月,巴菲特首次披露持股西方石油時很多人還是很吃驚的,畢竟這不是他的投資風格。巴菲特從來就不喜周期股,而伯克希爾哈撒韋投資組合當中的個股多數都是成熟穩健,可以被稱爲現金流機器的公司。

不賣關子了。巴菲特買入西方石油的理由其實是因爲他看好石油市場,而該石油公司的財務狀况也正好符合他的要求。

雖然巴菲特第一次披露持有西方石油的普通股是在今年3月,但在此之前他就已經持有以$59.62的價格買入8390萬該石油公司股票的認股權證。2019年,巴菲特買入西方石油股息率爲8%的優先股,資助該公司對Anadarko的收購,這些認股權證就在那時候獲得的。當時巴菲特對CNBC表示,他之所以押注西方石油,其實押的是長期的油價,幷且他們基本確定一隻石油股長期是否是一個好的投資。

巴菲特也做到了言行一致,油價上漲後他開始買入西方石油的普通股。西方石油的現金流也迅速增長,這或許是巴菲特如此中意這只石油股的最大原因之一。當然了,還有股息。

西方石油正在成爲一家更加“精壯”的公司

該石油巨頭一季度自由現金流(FCF)同比翻一倍多至創紀錄的$33億,與此同時償還了同等金額的負債。按照該公司今年早些時候制定的短期資本配置目標,$50億的减債是第一要務,接下來是股息增長和股票回購。

如今西方石油離達成償債目標更近了一步,因此該公司預計將在二季度啓動$30億的股票回購,進而爲股息增長提供“墊脚石”。西方石油首席執行官Vicki Hollub在公司的一季度財報電話會議當中强調,减債以及回購將確保西方石油的股息更加可持續,同時爲公司在適宜時機上調股息創造條件。

西方石油2021年的股息僅有每股$0.04,今年早些時候大幅上調至$0.52。管理層自稱股息只有在可持續的情况下才會上調,幷預計未來將繼續上調。

西方石油確實是一隻值得投資的石油股

巴菲特痴迷股息,伯克希爾哈撒韋的投資組合也滿是各種穩定的股息股,多數還是高股息率。

西方石油股票目前的股息率雖然只有0.9%,但在油價上漲的背景下,公司現金流不斷增長,資産負債表日益穩健,是一隻不錯的股息成長潜力股。該公司是美國最大的石油生産商之一,現金流相較油價具備高杠杆性。最後,該股目前的靜態市現率(過去12個月的自由現金流)只有5.6左右,相比之下雪佛龍的市現率約爲11.3。因此,巴菲特或許在這只石油股當中看到了價值。



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