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艾德一站通:美股大幅反弹,中概股依然领先全球

大市评述:

隔夜美股集体涨超2%,能源和非必需消费品领跑,科技和中概亮眼,纳斯达克金龙中国指数涨近5%,特斯拉盘中涨超12%带动不少新能源车股两位数跃升,欧股盘中涨超1%尾盘涨幅收窄。

美联储大幅降息缩表后,市场信心较弱,好的方面是美联储在对7月加息75BP做预期管理,如果后期的通胀没有特别超出意外,加息路径会逐渐明朗,有了市场共识,就有企稳反弹的机会。重点关注美股核心资产、中概股及追踪中国科技的ETF(MCHI.US)。需要特别留意的是,近一个月中概股明显强于美股,成为下跌中的避风港。操作上注意节奏,有能力的可以做一些短期搏弈。

个股新闻:

1.家乐氏(K.US)宣布将拆分成三家上市公司。周二美股盘前,全球食品制造业巨头家乐氏宣布,公司将拆分成三家独立的上市公司,零食、谷物和植物基业务将分别独立。该公司预计,这次的拆分工作将在2023年底前完成。受此消息影响,家乐氏周二盘中涨幅一度超过5%,最终收涨1.98%。

2.马斯克回应特斯拉(TSLA.US)裁员计划。针对此前媒体关于“特斯拉裁员10%”报道,马斯克在周二也给出回复,表示为了应对美国目前的经济形势,特斯拉将会裁掉约10%正式雇员,并雇佣更多的小时工。整体而言,这场裁员对公司整体员工数量的影响大约为3.5%左右。在过去的周末,两名特斯拉前雇员提起诉讼,认为公司涉及“大规模裁员”并违反联邦劳动法。

3.MetaPlatforms(META.US)与美司法部和解“广告算法歧视”案。美国司法部当地时间周二表示,Meta旗下平台利用算法向用户推送房地产广告,但算法本身基于用户的种族、肤色、宗教、性别、出生国等信息,这种行为违反了公平住宅法案(FHA),构成对社交媒体平台用户的歧视。作为和解方案,Meta不仅将支付顶格罚金,后续开发的新系统也需要得到美国司法部的批准和法庭监管。周二开盘后,Meta盘初涨超2%后转跌,截至收盘跌超4%,刷新2020年4月以来新低。

4.美石油巨头雪佛龙(CVX.US)喊话拜登。当地时间周二,美国石油巨头雪佛龙CEO Michael Wirth公开致信拜登称:在很大程度上白宫试图批评、有时甚至诋毁原油行业,这些举动无助于应对面临的挑战。Wirth表示,降低燃料价格需要白宫改一改做事情的方法,政府和油企之间需要诚恳的对话。对于Wirth的喊话,拜登也在周二回应称他“太敏感了”。

热点消息:

1.旧金山联储最新研究:供应紧张问题才是美国通胀飙升的罪魁祸首。据旧金山联储的最新研究认为,美国通胀飙升约一半原因来自今年俄乌冲突加剧的供应紧张问题,三分之一则可归因于需求增长。“这些结果表明,在近期通胀上升的原因中,需求以外的因素约占三分之二,这凸显了经济面临的一些风险,”旧金山联储经济学家Adam Hale Shapiro在周二发布的一封信中写道,“由于供应冲击提高了物价并抑制了经济活动,供应相关因素的普遍存在增加了进入低增长和高通胀时期的风险。”

2.美联储巴尔金支持7月加息50或75个基点,但告诫不能操之过急。里奇蒙联邦储备银行总裁巴尔金周二表示,美联储主席鲍威尔关于联储在7月加息50或75个基点的可能性最大的指引是“合理的”,但他告诫说,美联储不能操之过急,以避免损害经济。巴尔金重申,美联储将不得不采取限制性货币政策,但他表示,数据和判断将指导美联储应对“高企、广泛且持续的”通胀。他表示,美联储已经明确表示,会坚决拉低高通胀,即使这么做提高了经济衰退的风险。他预测美国经济不会迅速恢复到过去10年那种增长、就业和通胀保持稳定的状况。

3.美国5月成屋销售降至两年最低;房价中值首次突破40万美元。美国成屋销售下降3.4%,经季节性调整后年率为541万套,是2020年6月以来的最低水平,因为房价跃升至历史新高,首次突破40万美元大关,且抵押贷款利率进一步上升,将首次购房者挤出市场。此外芝加哥联储的5月全国活动指数从4月份的0.40下降到0.01,报告称“这表明5月经济增长放缓。”

4.若俄罗斯彻底断气德国将陷入衰退,欧洲多国启动天然气危机计划。德国BDI工业协会将其2022年经济增长预测下调至1.5%,战前预期为3.5%。该机构警告称,如果已经大幅下降的俄罗斯天然气供应完全中断,德国肯定将面临衰退。作为德国应急计划的一部分,天然气监管机构联邦网路局公布了将在未来几周开始的新拍卖系统的细节,旨在鼓励制造商减少天然气消耗。意大利与德国、丹麦、奥地利和荷兰等国一道,启动了应对天然气供应危机的三阶段计划中的第一个阶段-预警阶段。意大利表示,将考虑提供财政支持,帮助企业补充天然气库存,以避免在冬季出现更严重的危机。

5.俄罗斯超过沙特成中国最大原油供应国,5月进口量同比增长55%。今年5月,中国进口的原油总量约为4582万吨,其中从俄罗斯进口原油842万吨,与上月的655万吨相比增长了29%,与去年同期的544万吨相比增长了55%。在排名靠前的几个供应国中,俄罗斯原油是单位成本最低的。


作者:艾德证券期货研究部

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