浮亏20点后解套记(漫长的巨亏解套交易)
于是今天写一篇交易时间跨度比较长的笔记文章吧。
相信每个人在交易生涯里都会遇到,瞬间巨亏,几十个点的经历。
无论原因是什么,可能是踩雷,可能是判断错误,但总之遇到了巨亏的倒霉事儿。
怎么办?这种情况有很多种原因,不能简单一概而论,但是,往往解决思路是类似的。
今天,我用自己亲身经历,来给大家讲述一笔,漫长的巨亏解套交易。
7月份的时候,我的长线账户仓位很低,于是我计划挑几只基本面不错,位置相对低位的票,进行中长线投资。
其中,我挑了一只做船舶电气系统装置的次新股:瑞特股份(300600)。
它当时的图形是这样的
我研究了一下它的基本面,配合图形看,加上量能已经缩到日成交5000万以下了。
决定买入。
因为是中长线持股,所以对于成本比较敏感,不会主要往上打,主要以挂单买为主。流动性很差,7月7日,我第一次买入的时候,挂了200手,挂了一天,就成交了58手。
然后,我就忘了它了。
几天之后,我突然又想起它了,切过去一看,跌了点。于是又买了58手。
因为是中长线交易,而我的股票池是天天更新的,主要以超短为主。加上买的很少,初步建仓,所以没有去留意它的股价变动。
然而几天后,悲剧发生了。
我突然发现,我的持仓里面,瑞特股份居然亏损了20多个点,亏了13万之多。而我持有它的总市值才50万元。(成本60多万,跌掉了。)
第一反应我以为账户出错了,然后切到个股K线图一看,好吧。
生生挨了两个跌停。(第二个跌停盘中拉起来了。)
无论什么原因,(不管你是没注意也好,注意了也好),当下你要做的第一件事情,就是审视这个错误的原因,以及评估解决方案。
首先,第一个需要解答的问题:它还会再跌吗?
如果这只股票短线没有止跌迹象,那么无论任何原因,都应该卖出。
我观察了一下,得出两个结论:第一,这两根跌停是无量的,很大程度上是跟随次新板块的杀跌造成的。第二,以它过往的K线走势来看,这个位置中短期横盘弱势震荡的可能性非常高。
7月18日盘中造出的最低点,大概率是中短期的低点位置。
其次,第二个问题:这笔被套的钱什么用途,急用吗?
如果是超短仓位,那么肯定割肉,不参与个股调整,是超短仓控中非常重要的心法。
但是我这个是中长线账户,并且才初步建仓,占比很小。也不着急。
因此,回答了这两个问题之后,我拿出了相对合适这笔交易的解决方案:以被套仓位做底仓,通过加仓的方式,做小型波段的高抛低吸。
同时,这个计划有两个终止原则:1.如果亏损加大,就停止。2.股价继续创出新低,就停止。
然后就开干了。
先说说最后的结果吧。
历时一个半月。从最高亏损20多点,13万,到盈利十几个点,8万,彻底出局。
但是,这一个半月,它的走势。简直弱逼的要死。
然后,来看我这个弱势盘整中的高抛低吸。(之所以把这个案例拿出来说,是因为,它实在没有什么波动,都可以做成,如果遇上波动大的,可能利润会更大)。
来看总体的交割单
以及今天最后一笔卖出
这种解套策略的几个核心原则
1.以你的被套仓位为单位筹码。尽量成倍增加。
这样容易快速降低成本,如果太小的仓位补仓,意义不大。需要耗时太久。
2.出手点,应该是大盘向好的个股低点。
弱势的股票,基本已经失去了自己的独立性,基本上就是跟着大盘走。而且有一个很好的地方在于,他们往往在涨的时候,滞后于大盘。也就是说,大盘确认上涨了,他们才会慢悠悠的涨一点起来。
比如8月4日那笔,日内交易。(那天军工异动,瑞特股份也算有军工题材)
3.仓位的增减主要以大盘为观察标的,大盘向好的话,可以拿着。
弱票对大盘的反映会比较明显,因此,当大盘出现比较好的赚钱效应的时候,不妨可以多持有几天。
比如最后8月14日之后的操作,因为看好大盘(次新股)连续反弹,所以加仓持有一段时间。
4.不要追高
因为目的是做解套,不是看好这票的走势。(基本上,对这票的判断是横盘),所以如果追高的话,就很容易买在阶段高点,对于降低成本很困难。
5. 如果出现可能性的破位,果断降低仓位。不要害怕做反T,不扩大亏损才是最高宗旨。
比如8月10日那笔割肉,基本上,把前面做的差价都割回去了,但是控制不出现更大亏损,才是原则。
6.要敢卖
当加仓仓位出现利润的时候,要敢于卖,不要幻想。我们的目的是解套,降低成本,不是追求主升浪的,追求主升浪应该去买龙头股。而不是在这,跟弱票交朋友。
而且,要始终记得,它是弱票。这就意味着,只要大盘稍稍回落,它立马跟跌得跟孙子一样。阿斗以后能不能成长成刘备不知道,但是最近10天,还是阿斗的概率,简直98%。
7.要耐心。
这应该是最重要的原则。毛毛躁躁的,绝对不可能完成这个任务。举个不恰当的例子:不管什么原因,你招了一个笨属下,而且你还没发开了他。怎么办?抱怨他?羡慕别人能干的属下能干?交恶?
这些都不解决问题,通常,大家面对踩屎这种倒霉的事情,都是懊恼,后悔。但是真正成熟的做法是去解决问题。
如果不能开了他,那就好好对症下药。毕竟你再骂他,也解决不了问题。
如果你决定解决这个弱股,而不是割肉,那你就不要老盯着活跃的龙头股骂他的无能。
智障跟天才怎么比?天才当然好,谁叫你倒霉选了个智障。
最后,强调一句。尽量少让自己陷入需要处理解决这种麻烦的困境里。这不是正道。
友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。
3、領取福利,關註https://twitter.com/TodayUSStock
相关内容
- 暴跌后如何自救解套和抄底?
今天推送的干货属于花荣老师系列经验帖之“暴跌后的自救解套和抄底”,我们都知道,A股的暴跌是很正常的,怎样避免在暴跌中受伤?怎样在暴跌后自救解套?怎样利用暴跌后的反弹抄底做超短线赢利?是每一个职业股民需要研究的课题。花荣老师在微博上分享的经验教训如下:一、怎样避免在暴跌中受伤?...
05-28 16:12炒股经验 - 胡立阳炒股100招 快乐解套的秘方(6-10招)
胡立阳炒股100招6 快乐解套的秘方投资人问:我手中有只长期套牢股,是在“天价”附近被套住的,当时买进的价格是200元,现在正好是20元,还真是难以启齿。过去5年来,我一想到它就一肚子气,吃不好睡不着,简直是折磨。我有可能解套吗?由20元涨回到200元的机会大吗?到现在为止,...
05-28 16:02炒股经验 - 股市解套解析
大盘跌了这么多天,很多投资朋友们表示自己多多少少都套在里面了。而马上又要过年,有资金的需求,想要一个解套的策略尽量减轻自己的亏损状态。这里,我们来谈谈如何去解套。首先我们应该遵循的原则:1.止损:短线盘的止损点应控制在5%上下,而中线盘的止损点最好也不要超过20%。2.持有:首先审查自己手中的股票有...
05-26 15:55买卖技巧 - 如何解套自救?
如何解套自救?游资告诉你 - 重仓干货系统游资每个人在交易生涯里都会遇到巨亏的经历,可能是踩雷,可能是判断错误,也可能是遭遇了系统性暴跌。越是行情萎靡,选择更需谨慎,游资大咖都有被套的时候,何况普通股民?就像昨天的行情,被套的不仅是小股民,主力也深套其中!首先,在被套后,问自己几个问题,本次下跌的主...
05-26 15:55买卖技巧 - 三种很实用的扭亏解套法
三种很实用的扭亏解套法第一:跌破长期趋势线(均线)个股操作法。一般讲,长期趋势线(均线)跌破的个股,意味着情况向坏,那么,在跌破这些技术位,且反弹无力收复的时候,必须清仓,具体清仓位见下图一。在随后的时间里,必须耐心等待股票见底,比如图一表明的,出现持续三个低点走高,可以沿下方低点买回前期清仓筹码。...
05-26 15:46买卖技巧 - 解套绝学,学会从此被套不慌
股市中被套的股民永远都占大多数,然而真正能实现完全解套的投资者可谓凤毛麟角,即便真的解套了,能否保证后期不在陷入困境,也是个难题。对被套牢的投资者来说,必需掌握补仓的技巧,但补仓是一把双刃剑,善于补者可达到摊低成本的目的,股价稍一回升便可解套甚至获利;不善于补仓的投资者犹如把钱塞给一个无底洞,成本未...
05-26 15:42买卖技巧 - 股市解套三大秘诀
在股市被套就像家常便饭,再正常不过,但是成熟的投资者在被套后明白了自己错在哪里,不成熟的投资者除了抱怨一切,不做任何变化,这就是导致长期被套的原因。既然被套自然就想要解套,有什么方法呢?既然不能简单回避,就要勇敢地面对它,找出适合自己的解决方案。一、首先我们来看看解套四大原则(1 止损原则。一般短线...
05-26 15:22买卖技巧 - “被套“和“解套”
“被套“和“解套”不知这个世界是不是真有“股神”,即使有,“股神”也会被套。可以肯定地说,在股票投资中“被套”是与“买入"相伴相随的,当然不是说买入就一定会被...
05-25 14:47股票基础 - 股票套牢后如何解套最有效
炒股的人最怕手中股票被套牢,但套牢恐怕是股市中最常见的一件事。按照广义的概念,但凡你买入的股票实际价格低于成本价,就是套牢。股民们通常所说的是侠义的套牢,即“持有股票在一定时间段处于持续下跌状态,且短期内没有解套的可能。”套牢按照被套股票的情况可分为“热门股套牢&...
05-25 14:06股票基础 - 解套方法:分时T+0操作高抛低吸
A股市是个赌博的市场,机遇与挑战是并存的,市场行情震荡起伏,每天都有各种各样的消息,散户往往都会迷失方向,任由庄家摆布,因此获利的机会非常小。其实,投资者只要不断的坚持去学习下股票知识,认真思考,就可以从中的到一些启发和帮助。因此今天小编特意教下大家“解套和降低成本的波段技巧&rdquo...
05-22 18:34高手进阶
好書推薦
經典好書為你推薦- 巴菲特和查理·芒格内部讲话
- 投资策略实战分析(原书第4版·典藏版)经管 经济 投资 证券 股票 理财 机械工业出版社
- 日本蜡烛图技术:古老东方投资术的现代指南 2020年全新修订 丁圣元译 博集天卷 预售
- 在股市遇见凯恩斯 股神级”经济学家的投资智慧 美 约翰F.瓦辛科 著 郭武文 译 机械工业出版社
- 股票和期货的控制论分析 提升交易水平的前沿DSP技术
- 股票大数据挖掘实战:股票预测篇+量化交易之路+高频交易(原书第2版)套装共3册
- 经典技术分析(原书第3版)(上) 美国市场分析师考试CMT指定参考书 金融投资理财股票 股市基金证
- 经典技术分析(原书第3版)(上) [Technical Analysis (3rd Edition)]
- 【正版新书直发】艾略特自然法则:市场行为的波动规律 / 股票投资经典译丛 (美) 拉尔夫·艾略特著
- 投资重要的事价值投资者的忠告[美]霍华德·马克斯
- 价值投资者的头号法则:像格雷厄姆和巴菲特一样选对股票,买对价位
- 艾略特自然法则:市场行为的波动规律/股票投资经典译丛 美拉尔夫·