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价值止损与止赢法

价值止损与止赢法
价值止损与止赢法是目前难度最大的一种方法,它涉及对个股基本面的研究。当个股估值严重高估,且缺少成长性,那么就是止损与止赢的时候。中国石油作为大盘股,上市发行时市盈率就高达20多倍,上市当日,市盈率高达50倍以上,明显没有估值优势。这也是止损最充分的理由。
如图所示,09年对于汽车股来讲无疑是最风光的一年,在汽车消费大幅增长带动下,汽车股牛气冲天,但海马股份不但没有赢利,反而出现大幅亏损。当市场出现系统风险时,它们根本无法成为投资的避难所。在这种情况下,即使它与汽车一起大涨,也要学会止赢,当系统风险来临时,就得及时止损。

对于那些低估值板块,在市场遭遇系统风险时,也会跟随大盘下跌,这时,可以不设止损,被动持有。如2010年来,银行股一路下跌,估值不到10倍,对于它们这些业绩比较稳定的蓝筹股来说,似乎没有止损的必要。
价值止损与止赢主要针对中小板个股,它们经过大涨,股价已经严重透支,未来多年的成长性也没有任何优势,就应该止损与止赢。


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