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雪佛龍(CVX.US)股票是首選能源板塊

自俄羅斯和烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢升級以來,石油和天然氣庫存飆升。由於石油貼現了戰爭風險溢價,布倫特原油的交易價格仍高於每桶100美元。  

即使能源股大幅上漲,仍有一些名字值得長期考慮。雪佛龍公司(CVX)可能是石油和天然氣勘探公司中的首選。  

最近的文件顯示,沃倫巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司進一步增加了其在雪佛龍股票的股份。它目前是該集團的第四大股權。當然,這不是談論雪佛龍的原因。  

考慮到資產基礎和長期基本面,我看好公司。  

基礎知識  

雪佛龍擁有強大的基本面,這是看漲的一個關鍵原因。截至2022年第一季度,公司報告的負債率為16.7%,淨負債率為10.8%。投資級資產負債表為雪佛龍提供了高度的投資財務靈活性。  

還值得注意的是,截至2021年12月,雪佛龍報告的現金和等價物為57億美元。此外,該公司報告2022年第一季度的運營現金流為81億美元。年化OCF潛力為320億美元,公司的基本面可能會進一步改善。  

談論資產負債表的另一個原因是該公司的年度股息為每股5.68美元。鑑於自由現金流的可見性,股息可能會在未來幾年維持並可能增加。  

雪佛龍還指導到2026年的年度資本和探索性支出為150億美元至170億美元。考慮到現金流,維持這一投資支出水平不需要外部融資。  

優質資產基礎  

雪佛龍還擁有收支平衡低的優質資產。從長遠來看,該公司即使在2020年也報告了正的經營現金流。這是過去十年能源行業最糟糕的一年。因此,即使油價跌至每桶80至90美元,雪佛龍仍將有能力提供健康的自由現金流。  

需要注意的另一點是,雪佛龍報告了88BBOE的總6P(已證明、可能和可能)資源。久經考驗的資源確保穩定生產。此外,可能和可能的資源可以帶來長期生產可見性的持續上升。  

事實上,雪佛龍公司報告的儲備替代率在過去幾年平均超過100%。鑑於財務靈活性,積極的勘探投資將確保已探明儲量的上升。  

西方正在尋求減少對俄羅斯石油和天然氣的依賴。一種方法是投資可再生能源。另一種方式是加快油氣勘探投資。雪佛龍擁有強大的財務靈活性,在這兩個方面都處於有利地位。  

可再生能源投資  

在接下來的幾年裡,雪佛龍還為可再生能源的增長設定了一些雄心勃勃的目標。  

例如,該公司預計到2030年將可再生天然氣的產能提高到每天40,000mmbtu。雪佛龍還計劃在此期間實現每天100,000桶的可再生燃料產能。  

最近,該公司還宣布與PTPertamina合作投資印度尼西亞的低碳機會。  

風險因素  

該公司的資產負債表風險較低,擁有強大的現金緩沖和能夠帶來正現金流的資產,即使油價修正至每桶70美元左右。  

考慮到資產生產一直穩定這一事實,雪佛龍的執行風險也很低。此外,該公司擁有穩健的儲備替代率。  

該公司在未來幾個季度面臨的一個潛在風險是經濟衰退。加息可能會導致經濟放緩或衰退。這反過來又意味著對石油的需求下降。  

經濟衰退對油價的影響將被地緣政治風險溢價部分抵消。然而,應對這種風險的最佳方法是考慮逐步接觸CVX股票。  

華爾街的看法  

轉向華爾街,雪佛龍根據過去三個月分配的15次買入、8次持有和1次賣出評級,給出了中等買入共識評級。171.38美元的平均雪佛龍目標價意味著2.7%的上漲潛力。




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