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2 只便宜到無法忽視的“強力買入”股票

接近年中時,我們可以看到 2022 年市場的清晰形態正在形成,其基礎是波動性增加。整個經濟正面臨著通脹、美聯儲政策轉變、俄羅斯烏克蘭戰爭和持續爆發的新冠病毒疫情持續產生的連鎖反應等挑戰,投資者正在尋找應對這一切的途徑。

一條明確的道路是尋找可能在近期至中期表現出色的受挫股票。這些股票最近表現不佳,與主要市場指數相比,它們的估值具有吸引力——但華爾街分析師仍認為基本面強勁。股票價格太便宜,投資者無法忽視。


Morphic Holding (MORF)

我們將從 Morphic 開始,這是一家早期臨床階段的生物製藥公司,專注於開發基於整合素的新治療劑。這些是一個廣泛的蛋白質家族,深入參與多種人類生物過程。該公司正在研究旨在靶向整合素功能的口服小分子。這種方法在臨床前階段已顯示出治療一系列疾病的前景,包括心血管和代謝疾病、自身免疫性疾病、纖維化和幾種癌症。Morphic 通過其專有的 MInT 平台開發其候選藥物管道。

雖然 Morphic 的大部分管道仍處於臨床前階段,但該公司確實有一種候選藥物 MORF-057正在進行人體臨床試驗。這種藥物是炎症性腸病 (IBD) 的潛在候選藥物。今年 3 月, Morphic 啟動了 2a 期 EMERALD-1臨床試驗,測試該候選藥物治療中度至重度潰瘍性結腸炎,這是一種導致消化道炎症的 IBD 疾病。該試驗將招募多達 35 名患者,並得到積極的 1 期數據的支持,該數據表明每天兩次口服給藥的劑量曲線。2b 期試驗計劃於今年年中啟動。

此外,該公司在其最近發布的 21 年第四季度財報中顯示了一些重要的支持因素。首先,與大多數早期生物製藥公司相比,該公司具有優勢:收入來源。該公司與大型製藥公司簽訂了合作協議,第四季度從中獲得了 950 萬美元的收入。2021 年全年的收入為 1980 萬美元。Morphic 的另一個主要優勢是,該公司報告稱,截至 2021 年底,手頭有 4.081 億美元的現金。這比去年同期增長了 78%,這對公司來說是一個堅實的“戰利品”。

儘管該公司有這些積極跡象,但 Morphic 的股價在過去 12 個月中下跌了 48%。

為投資公司 Canaccord 報導 Morphic,五星級分析師 Edward Nash 提醒投資者,MORF 將在 2022 年獲得強勁收益。納什將該股評級為買入,他的 68 美元目標價意味著一年內上漲 131%時間範圍。

Nash 支持他的看漲立場,寫道:“我們認為 Morphic 是一個引人注目的投資機會,原因如下:(1) Integrin 靶向在 IBD 中取得了成功,而 MORF-057 與 3.9B 美元的 Entyvio 不同。(2) Morphic 是整合素生物學的科學領導者,擁有 MInT 平台,以推動合作夥伴關係和管道。(3) MORF-057 的口服給藥能力使該藥物可以更早地用於 IBD 治療範例。(4) MORF 可以藉鑑 Entyvio 在 IBD 方面的成功,它為 UC 和 CD 的整合素試驗創建了一個模型,並為 IBD 中的整合素開發了相當大的市場。”

從華爾街的觀點可以清楚地看出,納什並非異常值。MORF 股票最近有 5 次分析師評論記錄在案——所有評論都是正面的,獲得了強烈的買入共識評級。該股的售價為 30 美元,其平均目標價為 74.40 美元,表明未來 12 個月有 148% 的上漲空間。


Ooma (OOMA)

現在我們將把重點從生物技術轉向電信行業。Ooma 位於矽谷,為企業和個人提供電信解決方案。服務包括 VoIP、消息傳遞、虛擬助理和視頻會議;為個人消費者提供的服務包括住宅電話和與移動設備的集成。該公司成立於 2004 年,並以其業務服務靈活、可定制和可擴展而自豪。

在電信行業,POTS(普通的舊電話系統或銅線網絡)正在逐步淘汰,本月早些時候,Ooma 宣布了一種用於 POTS 替代的交鑰匙解決方案。Ooma 的遠程設備管理器作為該公司的無線 POTS 替代方案 AirDial 的門戶網站管理器亮相。該系統與模擬電話服務和無線網絡數據連接兼容。

Ooma 一直超出其盈利預期,並於今年 3 月發布截至 1 月 31 日的第四季度和 2022 財年全年財務業績。該公司報告每股收益為 13 美分,遠高於預期的 10 美分,比去年同期報告的 12 美分略有上升。最高收入為 5050 萬美元,同比增長 14%。在總收入中,91% 來自訂閱和服務,從第 421 財年的 4110 萬美元增長到本報告中的 4580 萬美元。第四季度業績與全年業績一致;2022 財年的收入為 1.923 億美元,比 2021 財年增長 14%。

所有這一切聽起來像是當今數字經濟中基於技術的通信提供商的堅實基礎——但今年迄今為止,Ooma 的股價下跌了 34%。

B. Riley 分析師 Josh Nichols 認為,目前的低股價對投資者來說是一個機會,他寫道:“OOMA 股票目前的交易價格僅為 2023 財年 EV/銷售額的 1.6 倍(同行集團中位數為 23 財年 EV/銷售額的 3.4 倍),估值水平不自 2020 年大流行爆發以來,我們認為這是一個有吸引力的切入點,因為火中的鐵桿數量……”

在 Nichols 看來,這些“鐵桿”中的關鍵是 AirDial,他解釋說:“目前,美國有大約 3000 萬個 POTS 生產線,其中許多將在未來五年內逐步淘汰或完全退役,並將需要更換解決方案……管理層證實,AirDial 的初始需求壓倒性的,我們認為,鑑於每 10k AirDial 單位(假設每單位 2 條線路)相當於 600 萬美元的 ARR,我們認為該機會僅在公司 23 財年的收入指導中略微反映…… ”

與這些看漲評論一致,尼科爾斯將 OOMA 的股票評級為買入,並設定了 27.50 美元的目標價,表明對 104% 的一年上漲潛力充滿信心。

其他分析師也不甘示弱。擁有 4 個買入評級且沒有持有或賣出,華爾街上的說法是 OOMA 是一個強力買入。該股的平均目標價為 23.67 美元,較當前 13.82 美元的交易價格上漲 12 個月 71%。



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