Palantir(PLTR.US)：分析師表示，新合同不會改變熊市情況

2月23日，Palantir(PLTR)轉發了國防媒體機構Defense Daily的一篇文章，該文章講述了陸軍情報系統和分析辦公室如何在本月早些時候授予Palantir一份價值3400萬美元的CD-2（CapabilityDrop2）任務訂單。  

回想一下，10月份，美國陸軍情報系統和分析項目經理選擇該公司為CapabilityDrop2項目提供陸軍情報數據結構和分析基礎。  

與安裝、用戶培訓、測試和網絡安全服務相結合，任務訂單包括獲取Gotham軟件許可證。  

“這篇文章沒有討論合同的履行期限，”William Blair的Kamil Mielczarek指出，“這是相關的，因為Palantir過去曾贏得最初三個月期限的合同。”  

因此，Mielczarek聯繫了CD-2項目的經理——陸軍情報、電子戰和傳感器項目執行辦公室(PEOIEW&S)。他被告知“履約期”將持續到2023年2月15日。因此，這份合同的價值遠低於Palantir的大型陸軍數據分析項目Vantage的1.15億美元年度運行費——一份價值460美元的合同4年10萬。  

“雖然CD-2合同3400萬美元的年合同價值運行率相對於Vantage較高的年運行率可能會讓一些投資者失望，因為IDIQ的規模為8.23億美元（無限期交付，無限量），”分析師表示.“一項重要的CD-2任務訂單終於開始，這一事實是積極的。”  

Palantir很難“贏得”新的政府合同，但情況似乎正在好轉。  

上個月，該公司披露CDC已授予其一份新的1200萬美元的年度運行合同，進一步擴大了雙方的關係。這是與太空部隊簽訂的一份新的1400萬美元的年度運行合同。  

不過，Mielczarek一段時間以來一直是著名的Palantir熊，這些發展不足以說服分析師改變策略。“雖然Palantir的數據分析平台在國防和聯邦民用客戶中取得了巨大成功，”這位分析師總結道，“但我們預計，長期的銷售週期和競爭將阻止政府部門長期增長30%。”  

為此，Mielczarek將Palantir的股票評級為“跑輸大盤”（即賣出），但沒有給出目標價。（要查看Mielczarek的記錄，請單擊此處）  

Mielczarek的同事也有類似的看法。該股票的共識評級為中等賣出，基於4次賣出、3次持有和1次買入。也就是說，按照13.17美元的平均目標價，預計來年股價將增長20%。看看分析師是否會在未來幾個月降低他們的價格目標或提高他們的評級將會很有趣。