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億萬富翁肯格里芬買入這三隻“強力買入”股票

當億萬富翁金融家肯格里芬採取行動時,華爾街會注意。格里芬擁有 30 年的市場成功歷史,這些成就奠定了他作為冠軍選股者和基金經理的聲譽,並使他成為世界上最富有的人之一,擁有約 200 億美元的財富。他在哈佛宿舍開始股票交易,並於 1990 年創立了 Citadel 基金。如今,Citadel 管理的資產超過 430 億美元。

回顧過去幾年可以看出,格里芬已經能夠逆勢而上獲取利潤。在 2020 年,即“新冠”年,標準普爾 500 指數上漲了 16%,而與此同時,格里芬的 Citadel 基金表現出色,年增長率為 24%。在過去 1 月份的市場低迷中,當標準普爾指數下跌 5.3% 時,Citadel 上漲了 4.7%。


ImmunoGen (IMGN)

我們將從位於馬薩諸塞州的生物技術公司 ImmunoGen 開始,該公司專注於開發抗體藥物偶聯物 (ADC) 作為癌症治療的新型治療劑。該公司的方法是基於將抗癌毒素與特定抗體聯繫起來,創造一種靶向癌細胞的定向藥劑。即使按照生物技術標準,研發過程也是一個漫長的過程,因為它涉及平衡四個獨立的單元:目標、抗體、有毒有效載荷和鏈接器。

ImmunoGen 的臨床管道目標目前針對三種癌症:卵巢癌、急性髓細胞白血病(AML)和母細胞漿細胞樣樹突狀細胞腫瘤(BPDCN)。管道的最大部分,針對一種候選藥物正在進行五項臨床試驗,重點是卵巢癌。

領先的候選藥物 mirvetuximab soravtansine 是 SORAYA 3期關鍵試驗的主題,該試驗剛剛發布了先前接受 Avastin 治療的葉酸受體α(FRα)高鉑耐藥卵巢癌患者的陽性頂線數據。SORAYA 研究的全部數據將在 3 月份的婦科腫瘤學會 (SGO) 年會上公佈。

除了 SORAYA 研究之外,mirvetuximab soravtansine 是 MIRASOL 3 期試驗的主題,其中患者招募仍在繼續,以及 3期 GLORIOSA 試驗,ImmunoGen 最近與 FDA 就一項隨機研究的設計進行了協調。在 FRα 高鉑敏感性卵巢癌患者中聯合貝伐單抗維持治療。

然而,這條管道並不是 ImmunoGen 的唯一好消息來源。該公司還擁有一個積極的合作夥伴計劃,從中獲得了可用的收入來源,並於 2 月 15 日宣布與禮來(Eli Lilly)就進一步開發 ImmunoGen 喜樹鹼平台達成全球多目標許可協議。ImmunoGen 將獲得 1300 萬美元的預付款,並將有資格獲得另外 3250 萬美元的額外開發目標。總體而言,許可協議價值高達 17 億美元。

所以這是一家處於爆發邊緣的生物技術公司。它有多個處於後期階段的關於高潛力候選藥物的第三階段研究,以及與大型製藥公司的有利可圖的許可協議。鑑於 ImmunoGen 的情況,難怪格里芬會感興趣。他的公司購買了這家藥物開發商的 1,135,151 股股票,以當前價格持有價值 623 萬美元的頭寸。

格里芬並不是這裡唯一的公牛。BMO 的 5 星分析師 Etzer Darout 將 IMGN 評為優於大盤(即買入),目標價為 18 美元,暗示來年強勁上漲潛力約為 228%。

支持他的立場,Darout 寫道:“儘管 (1) 2022 年其領先項目有幾個上行驅動因素,包括在 2H22 獲得美國一流的卵巢癌加速批准的潛力;(2) 已通過公司對外授權技術進行商業驗證的發現平台;(3) 臨床更新中兩個額外資產的管道可選性,這些資產未反映在庫存中。”

談到與禮來(Lilly)的交易,Darout 補充道,“禮來(Eli Lilly)對 IMGN 的抗體藥物偶聯喜樹鹼平台權利的交易支持了我們對 IMGN 平台的看法,我們重申該股票是我們 2022 年的首選。”

華爾街的分析師對 IMGN 股票的質量有著廣泛的共識,正如 8 條買入評論超過了 2 條持有那樣。這使該股獲得分析師強烈買入的共識評級。股價為 5.49 美元,其 11.81 美元的平均目標價表明它們未來有約 115% 的增長。


GlobalFoundries (GFS)

我們關注的下一隻股票是半導體合同製造商 GlobalFoundries。該公司在價值 860 億美元的全球半導體芯片製造業中佔有 7% 的市場份額,使其成為全球第四大芯片代工廠。GlobalFoundries 在 3 大洲設有 14 個運營地點,為 200 多家企業客戶提供服務。

GlobalFoundries 一直由阿聯酋主權財富基金私有,直到去年秋天通過 IPO 上市。GFS 代碼於 10 月 28 日在納斯達克上市,初始價格為 47 美元。儘管首日收盤走低,但該股迅速飆升至略高於 70 美元的高位。儘管股價較開盤上漲 21%,但股價仍然波動不定,而 GFS 的市值為 300 億美元。

自上市以來,GlobalFoundries 的收入和收益都在增長。在最近一個季度,即 21 年第四季度,該公司的營收為 18.5 億美元,高於第三季度的 17 億美元。每股收益為 18 美分,遠高於 11 美分的預期。2021 年全年,該公司報告的總收入為 66 億美元,同比增長 36%。

增長曲線強勁的新股肯定會吸引格里芬的注意力。他的公司收購了 GFS 的 297,233 股。Citadel 的這個新職位,目前價值 1695 萬美元。

華爾街和格里芬一樣,在這裡看到了很多值得欣賞的地方。Needham 的 5 星級分析師 Rajvindra Gill 指出 GlobalFoundries 的“第二次節拍並提前提高季度”,並寫道:“公司處於對普遍半導體(例如 RF SOI、SiGe/SiPho、 BCD, NFC) 正在以前所未有的速度加速……隨著公司在新加坡、德累斯頓和馬耳他工廠的擴建,CY22 也將以產能擴張為標誌。儘管產能擴張,但 GFS 指出,供應將繼續追逐需求數年,而價格上漲將抵消產能增加,為差異化的專業代工廠創造了積極的背景……”

吉爾的評論支持他對該股的買入評級,而他 87 美元的目標價表明對未來一年上漲約 53% 的信心。

總體而言,最近有 10 次分析師對 GlobalFoundries 的評論,他們以 9 比 1 的比例劃分,支持買入多於持有,形成強烈的買入共識觀點。該股的售價為 57.03 美元,平均目標價為 83.90 美元,表明一年的上漲潛力約為 47%。


Datto Holding (MSP)

Griffin 的最後一個新職位是 Datto Holding,這是一家為託管服務提供商部門提供 IT 產品的軟件公司。託管服務提供商或 MSP 是第三方運營商,他們接管耗時的日常後台工作細節——簡而言之,他們是其他公司的外包工人。Datto 創建 MSP 所需的軟件包,為他們自己的客戶提供高效服務。這些軟件包包括用於網絡管理、遠程監控和專業服務自動化的雲產品。還包括文件備份、保護和同步等基本工作場所功能。Datto 的客戶群主要由中小型 MSP 公司組成。

Datto 於 2020 年 10 月上市,從那時起,每個報告季度的收入都出現了持續適度的連續增長。在上週發布的 21 年第四季度的上一季度報告中,該公司公佈的銷售額為 1.6425 億美元,同比增長 18%。非美國通用會計準則每股收益為 14 美分,略高於預期的 13 美分,但比去年同期報告的每股 16 美分下降了 12%。

這些是總數字。深入一些支持性統計數據,我們發現截至 2021 年底,Datto 擁有超過 18,500 名 MSP 客戶,其收入總額包括 93% 的經常性訂閱收入。年度經常性收入 ARR 是軟件訂閱公司的一項關鍵指標,據報導為 6.584 億美元。

這對於一家 SaaS 公司來說是一個堅實的基礎,所以 Griffin 對此感興趣也就不足為奇了。他的公司以 142,459 股 Datto 股票開倉。該持股現在價值332萬美元。

Northland Securities Datto 的 5 星級分析師 Nehal Chokshi 指出了推動公司成功的三個關鍵點:“(1) 與其他軟件供應商相比,Datto 為 MSP 節省了時間,因此比較 SKU 價格並不是 MSP 決策的唯一輸入矩陣; (2) Datto 將不允許最終客戶繞過 MSP,從而為 MSP 提供更好的保證金保護;(3) Datto 的安全第一理念在確保 Datto 產品不受損害方面發揮了關鍵作用,讓 MSP 合作夥伴高枕無憂。”

Chokshi 使用這些積分來支持他對 Datto 的“首選”狀態。這附帶了優於大盤(即買入)的評級和 42 美元的目標價,這意味著一年增長約 80%。

總而言之,Datto 存檔的 10 份分析師評論包括 8 次買入超過 2 次持有,這是分析師強烈買入的共識。32.67 美元的平均目標價表明該股較目前 23.32 美元的交易價有約 39% 的上漲空間。




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