Palantir(PLTR.US)股票在盈利前處於顯微鏡下；這是期待什麼

在周四的市場行動開始之前，Palantir(PLTR)將發布第四季度的財務報告。德意志銀行的布拉德澤爾尼克預計結果將根據該指南公佈，該指南要求收入為4.18億美元。  

然而，這位五星級分析師認為，投資者的大部分注意力將轉向“增長的可持續性和質量，以及對C1Q22和CY22的任何初步看法”。  

Zelnick指出，政府和商業收入的放緩，加上“邊際貢獻壓縮”，對於Palantir的長期機會和盈利能力來說是一個令人擔憂的跡象。  

也就是說，根據最近的交易活動和“健康報告的積壓指標”，在C3Q異常下降6%之後，Zelnick正在尋找C4Q政府收入的顯著季度環比增長。儘管承認政府業務“本質上有些混亂”，但這位分析師仍然認為Palantir的政府機會是“巨大的”。雖然增長率可能會“放緩”，但澤爾尼克認為“長期機會的規模仍然完好無損”。  

但正如人們經常提到的關於Palantir的那樣，這家大數據專家的大部分收入來自政府合同，雖然規模很大，但這意味著大部分銷售來自少數客戶。因此，公司必須在商業領域取得進展，才能最終取得成功。在這裡，Zelnick不確定該公司是否具備取得成績所需的條件。  

“儘管在新試點、客戶數量和交易量方面出現了一些積極跡象，但到目前為止，商業收入的流入一直令人失望，”Zelnick指出，他在商業方面仍然“謹慎”，認為Palantir在這裡的機會“更小”比許多人欣賞的要多。”分析師認為Palantir等“專有平台”提供了更多“利基”服務。  

因此，“著眼於穩定增長和盈利能力是開始重建信心的關鍵”，在印刷之前，Zelnick將PLTR評級為“持有”以及18美元的目標價。儘管如此，在過去一年股價下跌60%之後，目前的水平仍有27%的上漲空間。（要查看Zelnick的記錄，請單擊此處）  

這條街的其餘部分在同一頁上。Palantir的持有共識評級基於1次買入、3次持有和2次賣出。然而，就像Zelnick的看法一樣，預計仍有很多收益。平均目標價為21.60美元，表明未來一年股價將上漲約52%。  

看看分析師是否會在未來幾個月上調評級或降低價格目標將會很有趣。