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通胀来袭 交易员就地掩蔽 从股票到比特币寻求对冲风险

  在通胀走高的环境中,价值股、数字货币、黄金和收益率曲线趋平的押注,通常被视为潜在受益者;先前美国公布的CPI创下30年来最强劲,导致美国国债和科技股大跌,并推高美元至近一年高位,因为人们对美联储将不得不尽早加息的预期升温。

  “最近几天,我们看到了一些非常重要的信息,这些信息让人们想要对冲通货膨胀风险,” Pepperstone Financial Pty Ltd研究主管Chris Weston说。“比特币一直表现良好,我认为加密货币作为对冲的表现很好,黄金随着美元走强同时上涨。”

  以下是正在发生的变化以及可能发生的变化:

通货膨胀情势

通货膨胀情势

  美国债券市场对未来通胀的预期在升高,最明显的是所谓的盈亏平衡通货膨胀率,5年期盈亏平衡通货膨胀率已攀升至纪录高位。

估值轮换

估值轮换

  随着通胀升高,加息的可能性越来越大,这使估值最高的股票面临威胁。在全球范围内,这意味着科技和非必需消费品股票面临的风险最大。资金流出这些增长股,可能使金融、材料和能源等价值股受益。

黄金2.0

黄金2.0

  实际收益率也下滑,这促使投资者除了黄金等更传统的对冲工具之外,也在寻找风险更高的资产。CoinGecko.com 的数据显示,这有助于推升最大的数字货币比特币在本周创下近69,000美元的历史新高,加密货币的总市值最近曾短暂突破3万亿美元。

收益率曲线趋平

收益率曲线趋平

  美国收益率曲线在短暂向上移动后再次趋平。在CPI报告公布后,美国5年期与30年期公债收益率差周三收窄至2020年年中以来的最低水平。这表明,万一美联储认为有必要出手遏制失控的价格,债券交易员会担心美国经济的健康状况或政策失误的风险。

美元是王

美元是王

  在美联储缩表后不久,对加息的预期升温,连带加速了美元走强。这有可能引发资金流出新兴市场资产,从而影响股票、债券和其他货币。




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