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押注能源股获125%回报,南非明星基金预言油价破百

  南非基金公司Blue Quadrant Capital Management旗下的Worldwide Flexible preccient基金今年迄今回报率为125%,据了解,该基金在规模为1亿兰特(650万美元)以上的基金中表现最好,并且是第二名回报率的两倍多。此前,该基金在疫情肆虐市场期间押注了遭受重创的股票,尤其是能源股,而如今,该基金已从押注中获益。

  Worldwide Flexible preccient基金经理Leandro Gastaldi表示,事实证明,在2020年第一季度疫情肆虐市场期间增加的投资是关键,并且期待市场在新冠疫情复苏后对能源行业的影响。

  Gastaldi在接受采访时表示,能源股占Worldwide Flexible preccient仓位的45%,反映了该基金四年以来一直坚持的立场。据了解,Blue Quadrant长期一直对石油和天然气乐观态度,并认为前段时间的低油价造成了投资缺口。而随着疫情进一步阻碍了产能支出,且伴随着经济重新开放为供应紧缩和价格飙升创造条件,Blue Quadrant这场押注最终得到回报。

  低估值南非企业具备投资潜力

  值得注意的是,虽然外国股票在该基金的能源配置中占了很大一部分,但Gastaldi也在投资组合中加入了南非股票,目前南非国内的中小企业在投资组合中所占比例为30%。对此,Gastaldi解释道:“许多南非本土公司的估值可能是我们所见过的最低水平。这为人们增加对南非的了解创造了机会。”

  其中,化肥和炸药生产商Omnia Holdings Ltd.、木纤维和造纸生产商Sappi Ltd.、煤矿企业Thungela Resources Ltd.和哈莫尼黄金(HM(3.82, 0.04, 1.04%)Y.US)都是被买入的股票。此外还有Royal Bafokeng Platinum Ltd.,该公司股价今年上涨了近80%,目前正在与其竞争对手IMPALA PLATINUM HLDGS(IMPUY.US)商谈收购事宜。

  Gastaldi表示,南非当地市场已从2020年3月疫情引发的低迷中恢复了80%,这给当地股票选择带来了溢价,并为那些拥有海外收入、能够抵御该国频繁停电和不断上涨的电价的公司创造了偏好。但尽管如此,南非仍然有机会。

  “我们认为,正是这些公司能够从兰特疲软中获益,并有能力应对国内挑战,特别是电力挑战。”

  展望未来

  Gastaldi将继续对能源股的押注,并预计油价将攀升至每桶100美元以上。但即使没有,石油公司也可能是一个有吸引力的提议。

  “我们看到他们产生了大量的自由现金流,我们看到他们利用这些现金来支付股息或进行股票回购,因此,即使油价维持在当前水平,这些石油公司最终仍将创造上行回报。”




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