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大空头转向,油价突破100美元势在必行?

近期,原油市场的「大空头」渣打银行也加入到了多头行列。  

大空头转向多头  

此前,渣打银行一直看空原油,该行认为大量资金已经进入市场,新进的资金正在缩减,油价上涨并不完全合理,现在的基本面并没有比前几个月有明显的加强,但是油价已经涨到了80美元/桶,原油的牛市是不可持续的。  

但是在周一OPEC+宣布维持增产规模不变后,不断上涨的油价令渣打银行改变了其对原油的看法。  

渣打银行的分析师表示:「我们认为市场已经得出结论,欧佩克+不认为每桶80美元是油价的上限,短期内不太可能让价格降温。这些因素导致我们改变了对油价的观点;我们对2021布伦特原油平均价格预测增加6美元/桶至71美元/桶,我们对2022年的预测增加8美元/桶至67美元/桶。  

我们认为市场在未来6个月将是平衡的,即使12月之后OPEC+没有扩大增产规模。我们的观点与能源信息署(EIA)的观点基本一致,并且比OPEC的观点更加乐观看好,尤其是2022年第一季度。我们自己的模型和其他模型都暗示,极度的供应紧张是一种市场的担忧而并非基本情况;然而,OPEC+尚未解决这种担忧。」  

华尔街其他投行也看好油价  

高盛最近更新了最后一个季度的油价预测,称现在预计布伦特原油到12月底将达到每桶90美元。在此之前,该银行表示,如果冬天更冷,石油需求可能会增加90万桶/日。  

美国银行表示油价可能因为全球的能源危机而再次上涨。该银行指出,创纪录的天然气价格迫使一些公用事业公司转而转向石油衍生品,从而提振了对原油的需求,并且与高盛一样,指出寒冷冬季的前景是石油的另一个看涨因素。  

摩根大通的全球市场策略团队也鼓励投资者逢低买入,尽管近期能源价格飙升,但是该行认为经济可以支撑150美元的油价。  

摩根大通的策略师认为,即使原油的平均价格在100美元的2010-2015年期间,经济和消费也运行良好。假如未来油价涨至在130美元或150美元,股市和经济也将继续良好运行。  

此外,OpportuneLLP表示,美国经济正走向由大流行引起的恶性通货膨胀,随着货币供应量的迅速扩张,恶性通货膨胀的到来只是一个时间问题。鉴于政府对支出的不断扩张,美元可能会大幅贬值,到2022年底将推动WTI原油期货价格升至180美元/桶以上。  

总结  

短期来看,虽然我们长期以来一直看好油价,但目前全球供需缺口比我们预期的要大,全球需求从疫情影响中恢复的速度比我们的预测还要快,而且全球供应仍然低于普遍的预期,所以油价的上涨是有普遍支撑的。不过这一支撑的前提是OPEC+不大幅扩大增产规模,油价未来突破100美元也是很有可能的。  

从长期来看,油价的全面上涨可能导致全球出现第二轮通货膨胀,假如对经济造成伤害的话,反过来也会影响原油的需求,从而使油价回归平衡。  

最后,所谓「空头不死,多头不止」,不知道这次渣打银行的转向是否意味着多头将「止」。不论如何,我们最好是顺应趋势,并随时为趋势的改变做好准备。




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