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美聯儲鷹派前景,黃金/美元仍然脆弱

黃金/美元連續第三周收于負值區域。美聯儲公開市場委員會政策前景強硬,美國國債收益率上升,令金價承壓。黃金/美元似乎在1,740美元之前形成了技術支撐。

繼上周下跌后,金價出現反彈,周一和周二收于上漲區間。不過,黃金/美元在周三觸及自上周四大幅下挫至1,787美元以來的最強水準后,失去了動能,因美元在美聯儲公開市場委員會強硬政策前景的支撐下走強。不斷上升的美國國債收益率導致熊市壓力在本周下半周加劇,周四該貨幣對跌至17137美元的數周低點,隨后出現技術性反彈,上周五收于1750美元附近。

上周發生了什么

本周初,對恒大危機演變為全球動蕩的擔憂,導致市場參與者在避險資產中尋求庇護。盡管美元的表現優于其風險敏感的競爭對手,但黃金也沒有在尋找需求方面遇到困難。標普500指數周一開盤大跌1.7%,反映出投資者大舉避險。

在沒有高影響數據發布的情況下,市場周二相對平靜,投資者持觀望態度。在周三的亞洲交易時段,中國人民銀行宣布將1年期和5年期lpr分別維持在3.85%和4.65%,與預期一致。不過,中國央行還決定注入約1100億元人民幣短期資金,幫助市場情緒好轉。

隨著風險資金回流市場,美元周三仍處于守勢,并允許黃金/美元延續其反彈。然而,聯邦公開市場委員會在當天下半月的政策聲明提振了美元,并迫使金價下跌。

聯邦公開市場委員會將基準利率(聯邦基金的目標區間)維持在0%-0.25%不變,這與9月份政策會議后的普遍預期一致。美聯儲在其政策聲明中指出,如果就業和通脹目標方面的進展如預期般繼續,資產購買步伐可能很快就會放緩。事實是,這份報告沒有給出一個縮減的時間表,導致美元在最初的反應中走弱。然而,最新的預測摘要顯示,預計2022年加息的政策制定者從6月的7人增至9人。

更重要的是,聯邦公開市場委員會主席鮑威爾澄清稱,聲明中暗示縮減購債規模的措辭最早可能在下次會議上實現。此外,鮑威爾表示,他們計劃在2022年中期左右結束縮減。在評論令人失望的8月就業報告時,主席指出,疲弱的非農就業數據是由病毒三角洲病例突然激增造成的,并補充說,他們不需要非常強勁的9月就業報告,就可以繼續縮減量化寬松。

在強硬政策前景的支撐下,美元指數周三攀升至月度高點,黃金/美元結束了連續三天的漲勢。

周四,美國國債收益率令人印象深刻的飆升令金價承壓,黃金/美元進一步下滑至1737.84美元的5周新低。與此同時,美國勞工部每周發布的數據顯示,首次申領失業救濟人數從33.5萬人上升至35.1萬人。在本周最后一個交易日,金價技術性修正至1,750美元。

下個星期

周一,8月份耐用品訂單將成為美國經濟的重要數據,但這一數據本身不太可能引發重大市場反應。周二,世界大型企業聯合會)將發布9月份消費者信心數據。

周四,美國經濟分析局將發布第二季度國內生產總值增長的最終估計,同時發布美國勞工部每周首次申請失業救濟報告。

美聯儲衡量通脹的首選指標——核心個人消費支出價格指數將在周五ISM制造業采購經理人指數和UoM消費者信心指數數據出爐前被視為新的推動因素。

與此同時,投資者將密切關注美國國債收益率的走勢和總體風險情緒。1.5%是基準10年期美國國債收益率的關鍵阻力位,突破該水平可能引發反彈,并為金價的又一輪下跌鋪平道路。

美聯儲鷹派前景,黃金/美元仍然脆弱
黃金技術前景

盡管周五有所反彈,但日線圖上的相對強弱指數(RSI)仍保持在40附近,這表明看跌偏見仍然完好無損。在下行路上,在1730美元和1720美元之前,靜態支撐似乎已經在1740美元形成。

另一方面,如果日收盤價高于1770美元(4 - 6月上行趨勢61.8%的斐波那契回撤位),可能吸引買家,黃金可能在1,800美元(心理水平)和1,805美元(200日移動均線)之前鎖定1,790美元(20日移動均線,50日移動均線)。

美聯儲鷹派前景,黃金/美元仍然脆弱
黃金情緒調查

民調顯示,黃金前景出現明顯的看跌轉變。在本周的行動之后,一周視圖的平均價格從之前的1750美元降至1728美元。更重要的是,70%的專家預計金價將走低。同樣,一個月和一季度的平均目標分別為1708美元和1714美元。

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