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小心美股和加密货币的泡沫

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波士顿基金管理公司(简称GMO)的联合创始人及首席投资策略师、传奇投资人JeremyGrantham近日发出警告称,美国股票和加密货币市场的泡沫比2000年时更严重,而且可能在今年秋天就会破裂。  

Grantham是一名金融市场泡沫的研究专家。现年八十多岁的他自己就曾经经历过无数的繁荣与破灭的周期,而其中许多都曾经被他预测到,包括2000年互联网泡沫破灭、2008年牛市顶部、以及2009年熊市底部等。  

值得注意的是,预测泡沫破裂的大佬不止一个,古根海姆投资公司全球首席投资官斯科特·米纳德(ScottMinerd)周三表示,美股10月底前或下跌15%,比特币或跌至1.5万美元。  

米纳德解释到,对股市来说,今年9月和10月可能会非常艰难,可能会出现15%或更多的回调。另外,他预计加密货币在未来几个月仍将面临挑战,比特币将进一步下跌至1.5万美元左右的水平。  

碎裂的导火索  

在被问到触发泡沫破裂的“导火索”时,Grantham称:  

“现在正是市场达到顶峰、投资者感到欢欣鼓舞,认为完美经济会无限延续的时候。但事实上,包括利率、通胀、劳动力、大宗商品价格等严重问题都迫在眉睫,与一两周前相比,所有这些都开始显得不那么乐观了。”  

Grantham表示,人们在运用市销率(PS)时就可以观察到:  

“你会发现,即使是市场上最便宜的部分,也比2000年时贵得多。泡沫非常容易看到,而要知道衰退何时到来则更为棘手。现在这些事情的规模比1929年或2000年要大得多。”  

他总结道:  

“而戳破泡沫的可能是病毒问题,可能是通胀问题,也可能是其他所有意想不到的事情。当市场类新闻出现在头版而不是金融版面时,当新闻充斥着人们受骗的故事时,当每个月都有新的加密货币被创造时,你就会看到泡沫。这个泡沫是真实的,每个人都能看到。这就像你脸上的鼻子一样明显。”  

而针对导火索这一点,米纳德表示:  

“美联储缩减资产购买计划的速度快于预期,德尔塔变异病毒的传播加快,都是股市面临的主要风险因素。而比特币近期表现不佳对风险资产来说是一个不好的信号,可能是‘煤矿里的小鸟’,告诉我们未来风险资产还有更多问题,特别是股票。”  

碎裂的后果  

Grantham称:  

“崩盘可能还需要几个月的时间,事实上,我希望如此,因为这将给我们机会警告更多人。这种情况有可能会在今年秋天发生:刺激计划、经济复苏和疫苗接种都让这种情况比我最初猜测的要多持续几个月。”  

另外,资本管理巨头MorganCreek首席执行官MarkYusko近期警告称:  

“多项指标表明美股估值已经过高,美股可能会暴跌逾60%,以回到合理的估值水平。”  

而有48年市场经验的ContrarianMacroAdvisors首席宏观策略师DavidHunter日前警告称:  

“通货膨胀将较预期更持久,导致美联储被迫紧缩货币政策,令美国股市在今年底前暴跌65%到80%。”  

总结上面的观点,我们可以看到,股市崩盘的可能性并不低,投资者们需要密切关注相关信息,别到时候才想起来“煤矿里的小鸟”曾发出的预警信号就晚了。


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