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大摩:这两支石油股是赌业绩的最佳选择

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    摩根士丹利(91.1,0.40,0.44%)认为,雪佛龙(109.67,-0.63,-0.57%)和埃克森美孚(64.1,-0.23,-0.36%)的第二季度盈利报告将超过市场预期,并带动股价进一步上涨。

    随着美国经济重新开放和全球油价反弹,这两支能源股在2021年分别上涨了31%和56%。周三,西德克萨斯中质原油价格突破每桶72美元,年内涨幅超过49%。

    摩根士丹利分析师DevinMcDermott预计,这两家石油巨头第二季度财报将轻松高于市场预期,并在一份报告中表示,这两家公司的财报还将推高市场对其的未来预期。

    摩根士丹利在报告中称,进入第二季度,预计这两家公司强劲业绩的趋势将继续,大宗商品价格上涨和资本支出纪律支持该行的建设性观点,即盈利和自由现金流预期将走高。

    摩根士丹利预计雪佛龙本季度每股收益为1.63美元。这远高于FactSet普遍预计的每股1.47美元。摩根士丹利预计埃克森美孚的每股收益为1.23美元,而市场预期为91美分。

    摩根士丹利表示,未来几年,这两家公司应该会继续创造惊喜。

    摩根史丹利的报告中表示,基于最新的大宗商品价格和利润率假设,XOM在2021/22年的平均收益有望比市场预期高约30%,而CVX的每股收益有望比市场预期高约17%。

    摩根士丹利对这两只股票的评级均为增持,但表示更倾向于埃克森美孚,因为它的自由现金流变化率更高,而且其化工业务也更为活跃。


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