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比特币被大公司竞相买入的本质是什么?近期为何又大跌?

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去年4月15日比特币的价格为6907美元,到今年4月15日,已涨到了64843.03美元,一年上涨了8.7倍。如果再把时间线拉长,比特币从2013年4月到2020年底,已经上涨了1471万倍,也就是说,在2013年你投资1元钱,现在就变成了1471万元,这也许就是相信的力量和时间的价值。

(比特币走势日K线图)

2021年,随着价格越来越高,却有越来越多的国际知名公司和机构开始买入比特币。他们此时买入比特币,最本质原因是什么?最近几天,比特币突然暴跌,是泡沫破裂,还是抄底的良机?价值线研究院近日连线行业顶级专家,探求比特币被大公司关注的深层次原因。

2021年春天,这些大公司积极布局比特币

尽管8年上涨了一千多万倍,但有越来越多的国内外知名公司和投资机构正在积极布局比特币。近期港股上市公司美图表示,其于2021年4月8日根据加密货币投资计划,在公开市场交易中进一步购买了175.67798279单位的比特币,总对价约为1千万美元,累计净购买了价值约1亿美元的加密货币。

曾经一度表示,「看不懂比特币」的国内私募顶级大佬但斌也出手了。近日,但斌在微博中称:「已购买1%的比特币ETF基金,虽然有点晚,但想通了就践行!希望保持对新生事物的好奇心!在币圈投下「重磅炸弹」的还有特斯拉。

根据特斯拉2月8日向美国证券交易委员会提交的10K年度财务报告,该公司已买入价值15亿美元的比特币,并开放了比特币支付渠道,供客户购买特斯拉的产品。消息一出,比特币闻声暴涨,并在几天后创出历史新高。

而真正的抢购大户,非美国机构灰度不可。灰度公司是数字货币集团DCG在2013年9月创建的一家加密货币信托基金,为投资者提供合法买卖加密货币的渠道,其主要运作方式在于设立加密货币信托基金,让投资者参与购买。

根据公开数据测算,截止2020年12月31日,灰度的GBTC信托基金一共持有607,037枚比特币(约占比特币总量的2.89%),比6月底规模增长57%。另据2021年1月9日的市场数据,该信托基金规模已达241.55亿美元。灰度公司无疑成为了比特币最成功的搬运工。

比特币这么「香」,核心逻辑是什么?

比特币为什么这么「香」,在价格如此高的今天,还能吸引到一众大佬蜂拥而来?各机构似乎各有道理。从公开的信息来看,如灰度公司,在其大量购入BTC的背后,是比特币经过第三次减产,从原来每天的供应量1800枚减少为900枚。

灰度公司的购买逻辑在于「物以稀为贵」,它经常把比特币与黄金进行对比。灰度公司首席执行官巴里希尔伯特曾说:「坦白地说,看看BTC和黄金在任何时间范围内的表现,在所有情况下,比特币都优于黄金」。同时,灰度公司还拍摄了大量反黄金广告在美国电视网络上进行投放,呼吁人们放弃黄金,买入比特币。长期持有茅台的但斌,在最新一次演讲中,谈到了自己投资比特币的逻辑。

他表示:「现在比特币在成长过程中,比如马斯克说可以通过比特币买特斯拉,或者如果石油大王说能用比特币换石油等等,那么作为等价交换,它其实已经有了价值。」

但斌认为,比特币还有一个特点,就是它只有2100万枚,还包括400、500万枚的死币,待开发的是越来越少了。比特币供给量有限,但需求量在不断增加。但斌还认为:「随着特斯拉允许比特币作为支付‘货币’,它的价值可能会被提升。

全世界比特币的总数为2100万枚,截止2020年7月13日已经挖出了1585万枚,如果长期持有者增多,或者类似特斯拉这样的公司不断加入,达到ARK‘牛市女皇’说的40万美元是非常有可能的……」

而特斯拉的马斯克最直接,他认为持有现金很愚蠢,相比之下,比特币好一些:「当法定货币的实际利率为负时,只有傻瓜才不会去看别处。」

「比特币只是一种不像现金那么愚蠢的流动性形式。」

「归根结底,大家选择比特币背后的核心逻辑,是对各国政府垄断铸币权,进而滥发货币引发长期通胀的担忧。对此,诺贝尔奖得主哈耶克的观点可谓最本质。」有币圈资深人士告诉价值线研究院。

1974年的诺贝尔经济学奖得主哈耶克的思想和政策主张曾被撒切尔夫人和里根在英美推行,并带来长达二十年的繁荣,他在其最后一部经济学著作《货币的非国家化》中指出,「只要铸币权被各国政府垄断,大通胀将成为常态,唯一的破解之道,是打破对铸币权的垄断,让政府以及各经济组织进行自由竞争,即货币的非国家化。」相比于各国发行的法定货币,比特币真正实现了「权力下放」和「去中心化」,比特币没有央行,也没有一家机构可以控制比特币网络。

于是,稀缺性及去央行化,有效防范铸币权滥用引发的长期通胀,才是比特币被大公司买入、持有的真正原因。

近期,为何比特币又暴跌?

近日,比特币十二个交易日以来第九次出现下跌,低于100日移动均线相对强弱指标已接近超卖水平,比特币累计跌幅约21.38%。

暴跌的背后,是一波由部分国家央行主导的「反比特币」浪潮正迎面而来。

4月16日,土耳其共和国中央银行(CBRT)表示,将禁止使用基于分布式账本技术的加密货币和其他加密资产作为支付,无论是直接还是间接。这项禁令将于今年4月30日生效。在土耳其央行决定禁止加密货币用于支付后,比特币(BTC-USD)的价格从历史高点下跌。

无独有偶,据路透社报道,4月18日下午,印度政府将禁止加密货币,对在该国交易甚至持有此类资产的人处以罚款。印度将把任何有关加密资产的行为定义为犯罪行为。

这两条消息出台后,数字货币集体遭遇了一轮高位下跌,比特币一度跌破52000美元/枚,日内跌幅一度超15%。

近日,有关拜登可能提高美国富人资本利得税的报道更是加剧了比特币波动性。

根据规定,持有比特币的美国投资者若是在持币超过一年以上之后选择出售,那么他们就需要缴纳资本利得税,这直接造成了部分已获利丰厚的投资者抛售比特币。

周五出现的新一轮抛售推动比特币盘中最多下跌7.9%至47,525美元,击穿100日移动均线。

华尔街分析师警告称,比特币可能进一步下挫。

基于跟风盘和杠杆作用,比特币市场走势具有一定惯性,比特币经过此次暴涨及高位大跌,能否短期内反弹,还需要进一步观察。比特币与各国央行币抢夺「铸币权」的斗争还将继续下去。

其中最大的看点是美国央行和美国大公司的动向。关键是投资者相信谁。如相信未来越来越开放,相信科技越来越有力,买入并持有比特币。如果相信各国央行逆市场力量会越来越强大,就当一当看客……不论是哪一种情况,比特币未来都会很热闹。


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