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抗通胀究竟买谁?比特币or黄金

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本文来自 微信公众号“Wind资讯”。

春节假期内比特币连创新高,一度突破52000美元,今年不到两个月已涨超70%。反观国际金价却出现六连跌,年初至今现货金价下跌了6.5%,创下30年来最糟糕开局。

春节假期市场避险情绪有所缓解,国际金价一度跌穿1765美元/盎司,最低探至1760.40美元/盎司,跌至逾两个月低点。

全球最大资管机构贝莱德(BlackRock)正从黄金市场撤退,转战白银市场,其于2020年第四季度卖出270万股黄金ETF——SPDR Gold Shares(GLD),同时买入118万股白银ETF—— iShares Silver Trust(SLV)。若以美元计算,贝莱德卖出了4.71亿美元的GLD,买入了2900万美元的SLV。

除了贝莱德之外,巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司也在13F文件中披露其在第四季度结清了黄金股的头寸。该公司去年第二季度增持了金矿商巴里克黄金(Barrick)的股票。

中信建投期货分析师王彦青认为,美债收益率上升较快给了贵金属一定的压力,同时,通胀预期的走高显示市场对于经济恢复的信心不断增强,使得工业属性较强的白银体现出一定优势。

芝加哥Zaner Group的高级副总裁Peter Thomas也表示,“期金跌破支撑位可能预示着还要跌更多,随着利率上升和通胀预期触顶,我们看到大量黄金获利了结,人们正在从黄金转向铜等工业金属,这是场完美风暴。”

最初比特币一直被称为“虚拟黄金”,但最近它的表现完全超越“正主”。2月18日比特币首破5.2万美元,过去一年中,价格暴涨五倍。

本轮暴涨的最大推手是预期反转,此前虽然比特币也曾经历过大涨,但华尔街等主流金融机构普遍对它持怀疑态度。从去年末开始主要机构越来越多地参与到比特币的交易中来。

传统机构大量买入比特币,其背后的深层次原因是今年全球宏观经济形势变化。一方面,受疫情的影响,未来一年里全球经济复苏减缓;另一方面,央行推出极度宽松的货币政策推高金融市场的通胀预期。

首先华尔街知名亿万富翁琼斯(Paul Tudor Jones)和德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)等投资者公开支持和购买比特币。

1月份特斯拉宣布已投资15亿美元购买比特币,并将很快开始接受通过比特币付款买特斯拉汽车。在得到特斯拉的背书后,比特币似乎走上了被机构接受的快车道,主流支付机构、大型托管银行、资产管理巨头都开始表示支持数字货币。

2月11日,美国历史最悠久的银行、主要托管提供商纽约梅隆银行(BNY Mellon)宣布,今年将为机构客户持有、转让比特币及其他加密货币提供服务。

2月18日,Doubleline Capital创始人、“新债王”Jeffrey Gundlach在推特上表示,自己长年看涨黄金,但最近开始转中性立场,市场注入太多流动性,比特币很有可能是受此刺激。而在此之前,他曾指出,比特币已经处于泡沫地带,自己并不喜欢现已处于价格高位的比特币,也不相信比特币。

对冲基金SkyBridge Capital创始人安东尼-斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)周三预测,需求旺盛加上供应有限将助推比特币的价格在2021年底之前接近翻一番,至10万美元/枚。

ARK创始人Catherine Wood称,如果有更多的公司将比特币加入到他们的资产负债表中,那么单枚比特币的价格可能会比目前的价格还高出20万美元。

目前各界对比特币等虚拟货币的看法呈现出一定的分歧,各界认为,未来通胀和流动性将是最关键的指标。

“我们应该清醒地认识到,比特币是一种高风险资产,而不是避险资产;而且比特币作为一种特殊的资产类别,不同于股票或债券,不会产生任何可预期的现金流,投资者获取回报的唯一方式是比特币价格的上涨,因此更容易形成投机性泡沫,”威廉称,在市场调研中,经常会发现一些加10倍、20倍甚至100倍杠杆炒币的投资者,这都带来了巨大的投资风险。


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