【黃金收市】市場情緒樂觀、美國國債收益率下降及美元走軟，黃金價格堅守2300美元關口

24K99訊 周四(5月2日)，黃金延續日線跌勢。美國公布數據后，基準10年期美國國債收益率抹去了每日跌幅，導致黃金價格在周五美國就業數據公布前走低。現貨黃金收跌0.67%，收報2303.49美元/盎司。

【市場消息分析】

由于市場情緒樂觀、美國國債收益率下降以及美元走軟，周四北美時段黃金價格堅守在2300美元/盎司關口。交易員仍在消化美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾周三的言論以及美國央行維持利率不變的決定。與此同時，數據顯示美國貿易逆差小幅收窄，勞動力市場依然緊張。市場參與者預計美聯儲將采取更強硬的立場，但仍保持中立。央行發表中性貨幣政策聲明，并宣布將放慢量化緊縮(QT)計劃的步伐。

美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾在新聞發布會上表示，在他們確信通脹正趨向2%的目標之前，降息是不合適的，并補充說，今年的通脹數據“并沒有給我們更大的信心”。他們將“一次又一次地開會”決定貨幣政策，同時補充說，減緩資產負債表縮減的速度“將確保貨幣市場的平穩過渡”。他補充說，美聯儲相信貨幣政策的限制性足以抑制通脹，并在被問及加息的可能性時忽視了這一點。

周三，美聯儲選擇將聯邦基金利率維持在5.25%-5.50%。他們在聲明中指出，過去一年，與實現美聯儲關注就業和通脹的雙重使命相關的風險已變得更加平衡。盡管承認通脹方面取得了進展，但他們也認識到，最近的數據表明這一進展已經停滯。

據CME“美聯儲觀察”，美聯儲6月維持利率不變的概率為85.7%，降息25個基點的概率為14.3%。美聯儲到8月維持利率不變的概率為65.4%，累計降息25個基點的概率為31.3%，累計降息50個基點的概率為3.4%。

世界黃金協會(WGC)發布了期待已久的2024年第一季度需求趨勢報告，該報告與央行在價格上漲的情況下仍持續購買黃金的觀點一致。

“總體而言，盡管ETF資金流出114噸(主要來自歐洲和美國)，但總需求仍同比增長3%至1,238噸。一些亞洲ETF的情況恰恰相反，買盤溫和，”瑞銀策略師在一份討論這些數據的報告中表示。

他們還強調，各國央行在第一季度購買了約290噸黃金，超過了國際貨幣基金組織的報告和2024年每季度220噸黃金的預期，表明有可能連續第三年購買超過1,000噸黃金。

其中，瑞銀策略師維持其預測，即到2024年底或2025年初，金價可能達到每盎司2,500美元。

然而，他們承認，當前的價格下跌帶來了短期風險，如果強勁的美國經濟數據導致美聯儲預期降息進一步推遲，這種風險可能會加劇。

策略師表示，“話雖如此，回調很頻繁，而且持續時間相對較短。因此，我們看到了使用結構性策略在2,250美元/盎司或以下的位置“逢低買入”的機會。”

FXStreet 歐洲編輯Joaquin Monfort表示，美聯儲會議結束后，黃金正處于拐點，隨著市場情緒改善和避險需求下降，金價回落。Monfort寫道：“美聯儲(Fed)在周三的5月政策會議上采取整體寬松政策后，金價飆升至30美元/盎司以上。”“在美聯儲決定維持利率不變并放慢減持美國國債的步伐后，黃金多頭推高了價格，這是在放松量化緊縮政策之際采取的溫和鴿派舉措。”

高盛公司表示，“我們的基本情景仍然是黃金將在年底前升至2700/盎司(上漲17%)。”

【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】

① 14:45 法國3月工業產出月率

② 16:30 英國4月服務業PMI

③ 17:00 歐元區3月失業率

④ 20:30 美國4月失業率

⑤ 20:30 美國4月季調后非農就業人口

⑥ 21:45 美國4月標普全球服務業PMI終值

⑦ 22:00 美國4月ISM非制造業PMI

⑧ 次日01:00 美國至5月3日當周石油鉆井總數