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PPI推動黃金反彈!威廉姆斯釋放信號!金價會再創歷史新高嗎?

匯通財經APP訊——周四(4月11日)發布的數據顯示,美國3月PPI年率錄得2.1,創下自2023年4月以來新高。同時,核心PPI上漲2.4%,亦超出市場預期,為2023年10月以來最高水平。

美國3月PPI同比漲幅為11個月來最大,不過其中某些分項的漲幅較為溫和。3月PPI同比上漲2.1%,環比上漲0.2%(2月為0.6%),均較預期低0.1個百分點。對投資者和美聯儲官員來說,這些細節讓他們松了一口氣。周三公布的報告顯示,CPI增長快于預期。PPI報告中用于衡量美聯儲青睞的通脹指標——個人消費支出價格指標——的幾個類別,如醫療保健和投資組合管理,表現疲軟。

數據公布后,現貨黃金價格短線上漲近10美元,重返2040關口,現報2343.45美元/盎司。而美元指數則短線下挫超過20點,當前報105.1776。

美國擔保隔夜融資利率(SOFR)在數據發布后小幅回落。此前,PPI漲幅基本符合經濟學家的預期。SOFR 12月合約在數據發布前一天上漲1個基點,隨后又下跌1個基點。與昨日固定收益市場的劇烈拋售相比,這些變動相對較小,可能為疲憊的交易員帶來一絲寬慰。

此外,周三公布的美國3月份CPI數據意外強勁,進一步引發市場對美聯儲今年晚些時候降息預測的質疑。在公布不利價格壓力數據的同時,其他報告也指出今年年初通脹將更為強勁,這對美聯儲最近預測的今年將降息三次的預測構成了挑戰。

值得注意的是,PPI帶來的好消息是,自今年年初以來,服務業的價格增長已經放緩。這可能會給交易員帶來一些安慰,讓他們相信這類粘性物價壓力可能會緩解,從而使美聯儲能夠在今年繼續降息。

紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯周四表示,美聯儲在降低通脹方面已取得重大進展,但同時指出前景的不確定性意味著美聯儲必須密切關注后續數據以制定利率政策。威廉姆斯并未明確闡述他對利率的展望,而是在最近的利率制定會議上表示:“如果經濟按預期發展,那么從今年開始逐步減少政策限制是合理的。”然而,他強調:“未來的前景不確定,我們仍需要依賴數據。”

威廉姆斯的評論是在紐約聯邦住房貸款銀行2024年會員研討會上準備發表的演講稿中提出的。他表示美聯儲在降低高通脹水平方面取得了“重大進展”,并指出他仍專注于將價格壓力恢復到2%。威廉姆斯預計今年通脹壓力將降至2.25%至2.5%之間,明年將回落至2%的目標。他同時警告稱:“正如我們在最近的一些通脹數據中看到的那樣,這一過程中可能會出現一些波動。”

在技術分析方面,從黃金4小時圖來看,金價顯示出看漲趨勢,有望重新挑戰歷史高位。地緣政治緊張局勢可能加劇,推動投資者轉向黃金作為避險工具,從而有助于金價恢復持續上漲態勢。然而,這一過程可能受到美國PPI數據和歐洲央行政策聲明的影響。市場普遍預期歐洲央行將維持借貸成本在歷史高位,而焦點將集中在官員們是否暗示將在6月份降息。

從技術圖表來看,黃金的相對強弱指數(RSI)在中線上方走高,接近59.00水平,暗示金價仍有進一步上漲的空間。近期金價面臨的主要阻力位是2350美元/盎司的心理關口和歷史高位2365美元/盎司。若金價能夠突破這些阻力位,不排除再次反彈至2400美元/盎司水平的可能性。然而,若金價回調并重新獲得上漲動力,2330美元/盎司的支撐位將起到關鍵作用。若未能守住該支撐位,金價可能進一步下滑至4月4日的高點2305美元/盎司;若跌破該水平,可能測試4月5日的低點2268美元/盎司。


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