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無頭蒼蠅!黃金2030掙扎尋找方向 美聯儲降息押注巨變

24K99訊 周三(2月7日)進入歐市盤中,現貨黃金昨日成功止住連續兩個交易日重挫的趨勢,日內在2030美元上方震蕩,市場仍重點關注美聯儲官員的講話,而下周的美國通脹數據是多頭的焦點。

周三黃金價格掙扎尋找明確的方向,交易員等待本周美聯儲官員的評論,以評估美國何時可能開始降息。

現貨黃金在昨日止住連跌兩日的趨勢,成功收于2030美元上方,目前金價保持在2035美元的水平附近,此前一個交易日上漲逾0.5%。

美元指數和基準10年期美國國債收益率小幅走低,使得不產生收益的黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。

美元周三下跌,進一步從稍早觸及的近三個月高位回落,美債收益率(殖利率)下滑令美元承壓。

分析師指出美元回落的技術因素。此前,在美國意外強勁的就業數據以及美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)發表了更為強硬的言論后,這打消了美聯儲提前降息的押注,美元兌歐元連續兩天上漲1.4%。

美國公債收益率(殖利率)亦從高位回落,因新三年期公債標售需求強勁,令美元失去部分支撐。

衡量美元兌包括歐元在內的六大主要貨幣的美元指數繼周二下跌0.29%之后,周三下跌0.04%,至104.10。周一達到自11月14日以來的最高水平104.60。

“主要貨幣在美元再度走強的情況下繼續表現出韌性,而這種韌性正在阻止美元指數進一步升至104.50上方,”UniCredit對客戶表示,“再一次,長期收益率對美元的影響仍然至關重要,美國10年期國債收益率目前已從4.15%以上的峰值回落,這也無助于美元的進一步升值。”

美聯儲官員強調謹慎

美聯儲官員周二表示,如果美國經濟表現如預期,美聯儲可能會開啟降息的大門。但對抗通脹的戰斗“尚未結束”

美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾在周日播出的采訪中也表示,在決定降低利率之前,美聯儲可能會謹慎行動。

高利率增加了持有黃金的機會成本,降低了它在其他資產中的吸引力。

強于預期的就業和服務業數據,促使交易員減少了對美國5月降息的押注。根據LSEG的利率概率應用程序IRPR,他們現在預計2024年將有四次降息25個基點。

芝加哥商品交易所集團的美聯儲觀察工具(FedWatch Tool)顯示,交易員目前預計3月份降息的可能性為21.5%,而今年年初的可能性為68.1%。

“金融市場正在重新調整對美聯儲政策的預期,”Convera資深企業外匯交易商James Kniveton表示,“如果積極的經濟數據,特別是通脹數據在美國持續下去,趨勢可能會轉向更早的降息,這可能會進一步削弱美元。”

市場關注的焦點將是本周至少五位美聯儲官員的言論,隨后將轉向定于下周二公布的通脹報告,以尋找有關美聯儲政策的進一步線索。

分析師和交易商強調,下周二的美國通脹數據將是對美聯儲利率押注的關鍵考驗。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Daniel Ghali表示,預計美聯儲官員將重申,雖然3月降息可能為時過早,但他們只需要通脹方面出現更多類似情況,就能啟動降息周期。

Ghali說:“我們預計金價將在下周公布的CPI數據可能成為催化劑的情況下保持堅挺。我們預計通脹數據將疲軟,黃金將做出相當積極的反應。”

Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示,“美國經濟數據強于預期,令金價多頭受到沖擊,隨著市場繼續降低對美聯儲3月降息的押注,金價被迫重新審視較低水平。”

Tan說:“隨著美聯儲首次降息的臨近,金價應該會上漲。然而,如果美聯儲被迫推遲政策轉向的開始,這應該會促使金價在此期間更多地回吐近期的漲幅。”


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