CrowdStrike(CRWD.US)第四季度收益：它会再次超过预期吗？

研究報告 2023-03-06 20:43:22 12

网络安全公司CrowdStrike(纳斯达克股票代码:CRWD)计划在3月7日星期二股市收盘后公布其第四财季业绩。该公司在超过华尔街预期的盈利方面有着良好的记录。尽管面临宏观压力,但与其他这类别相比,网络安全支出一直具有弹性,这可能有助于CrowdStrike超出预期。

分析师的第四季度预期

CrowdStrike在第三财季(截至2022年10月31日)取得了优于市场的业绩,收入同比增长53%至5.81亿美元。由于强劲的营收增长和更高的调整后营业利润率，调整后每股收益增长135%至0.40美元。

然而，该公司指出，其净新增年度经常性收入(ARR)低于自己的预期，因为宏观挑战延长了小客户的销售周期，并导致某些大客户选择多阶段订阅开始日期。

CrowdStrike预计2022年第四季度的增长将低于第三季度，以反映宏观压力的影响。该公司预计2022年第四季度的收入将在6.191亿美元至6.282亿美元之间，增长率为44%至46%。与此同时，该公司预计调整后的每股收益在0.42美元至0.45美元之间。

分析师预计，第四季度经调整后的每股收益将同比增长43%，至0.43美元，收入预计将增长45%，至6.25亿美元。

CRWD是划算的选择吗?

在业绩公布之前，摩根士丹利分析师Hamza Fodderwala将CrowdStrike的目标价从135美元上调至150美元，并维持买入评级。福德瓦拉表示，该公司“迅速从普遍受欢迎的股票变成了进入2023年的关键战场股票。”尽管如此，他认为市场目前对其增长前景“过于悲观”。

Fodderwala认为，基于不断扩大的可定位市场、庞大的企业安装基础以及“在人工智能驱动的威胁检测领域领先的能力”，ARR的长期增长将达到25%至30%。

总体而言，CrowdStrike基于13个“买入”和4个“持有”给出了“强烈买入”的共识评级。CRWD的平均目标股价为139.67美元，意味着有10.8%的上涨潜力。今年迄今股价已上涨22%。

结论

宏观压力预计将减缓CrowdStrike Q4的收入增速。尽管如此,在对网络安全解决方案的强劲需求的支持下,华尔街仍然相信CrowdStrike的长期潜力。

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