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美股直击丨加息预期强烈,市场情绪待修复

▍大市评述

制造业数据显示通胀率可能继续居高不下,同时美联储官员评论鹰派,美债收益率跳升,两年期美债收益率升至2007年高点,10年期美债收益率收于3.994%,美国联邦数据显示最近几周失业率下降和价格上涨加速债券抛售。截至收盘,道指微升0.02%,标普500指数跌0.47%,纳指跌0.66%。太阳能、热门中概股、银、黄金板块表现强劲,氢能源、充电桩、风电板块表现疲弱。哔哩哔哩(BILI.US)、阿里巴巴(BABA.US)收涨2%,拼多多(PDD.US)收涨3%;特斯拉(TSLA.US)收跌1%,蔚来汽车(NIO.US)绩后收跌6%,微博(WB.US)绩后收跌7%。

据美联储利率观测器显示,当前有70.1%的概率3月份加息25BP,加息50BP的概率相比上周在上升了近5%;5月继续加息25BP概率上升至5%,6月再加息25BP的概率为58%。在高利率的环境之下,短期更多的是资金博弈。美联储实施货币政策的核心目的是将通胀降低并维持失业率在一定的水平而实现经济‘软着陆’,在强劲的经济数据面前,强化更高的利率水平,并在更长时间的维持高利率的预期是可以理解的。当前市场重点关注业绩优秀、符合预期、指引向上的公司,估值到了合理区间就逐步入场,不要过份依赖运气试图去抄到绝对的底部。坚持长期主义,与优秀者同行。

▍个股新闻

礼来公司(LLY.US)将胰岛素药物价格下调70%。礼来公司周三宣布,其最畅销的两种胰岛素产品Humalog和Humulin的降价70%将于第四季度生效。礼来还表示,从5月1日起,将把无品牌胰岛素的标价从每瓶82美元降至25美元,这是糖尿病患者在用餐时间服用的胰岛素的最低价格,低于礼来1999年Humalog的标价。礼来还计划改进一个项目,将患者的自付费用限制在每月35美元。

美国自动驾驶技术公司Waymo开启今年第二轮裁员,周三裁掉137名员工。Alphabet(GOOGL.US)旗下自动驾驶技术公司Waymo周三裁掉了137名员工,这是该公司今年以来的第二轮裁员,原因是母公司控制了子公司的支出。Waymo的联合首席执行官在一封内部邮件中告诉员工,加上最新一轮的裁员,今年以来总计约有8%的Waymo员工,即209名员工被裁掉。据悉,最新一轮裁员主要针对工程师,而之前1月份的那轮裁员针对的是普通员工和行政员工,以及一些从事自动驾驶卡车工作的工程和运营人员。

蔚来(NIO.US)李斌:2023年全年销量较去年翻倍 Q4实现盈亏平衡目标不变。蔚来汽车董事长李斌在蔚来2022年第四季度财报电话会上表示,蔚来汽车全年销量目标相比去年翻倍,这将有利于毛利率提升。如果原材料价格按目前趋势达到公司预期的下降速度,将不改变2023年Q4蔚来品牌实现盈亏平衡的目标。李斌透露,NT2产品全部发布后,可将所有产品分为三类:ET5+ET5 Touring+ES6,目标月销20000台;ET7、ES7、ES8,合计目标月销8000-10000台左右;EC6、EC7月销1000-2000台。目前的产品组合可支持每月30000台的销量目标。“如果原材料价格按目前趋势达到我们预期的下降速度,我们不改变2023年Q4蔚来品牌实现盈亏平衡的目标。”李斌预计,“碳酸锂在Q4有机会下降到20万/吨甚至更低。”

▍热点消息

提高峰值利率还是将紧缩政策维持更长时间,美联储决策者各抒已见。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在一个商业活动上发表讲话时表示,他倾向于“提高我的利率路径”。卡什卡利称他还没有就联邦基金目标利率的新预测做出最终决定。但 “目前......我倾向于继续进一步加息,”升至高于他之前认为足以降低通胀的5.4%。亚特兰大联储总裁博斯蒂克在一篇文章中称,他仍觉得联邦基金利率区间达到5%-5.25%就足够了,尽管上周公布的通胀读数很高,而且1月就业报告意外强劲,但他仍坚持这一观点。

美国制造业活动连续第四个月萎缩,原材料价格有所上涨。美国制造业在2月连续第四个月萎缩,但有迹象表明工厂活动开始回稳,新订单分项指标从逾两年半的最低水平回升。美国供应管理协会(ISM)公布的调查还显示,2月原材料价格上涨,ISM将此部分归因于“供应商和买家的关系回归到更平衡的状态,卖家更想完成订单,买家现在认为有必要重新订购。”ISM的2月制造业采购经理人指数(PMI)为47.7,与1月的47.4 相比变化不大。此前路透调查中经济学家预测该指数将升至48.0。

美财政部官员上周访问中国,仍希望保持沟通渠道畅通。知情人士称,一位美国财政部高级官员上周在北京会晤了中国同行,反映出财政部仍希望保持与中国的沟通渠道通畅。上述消息人士称,负责亚洲事务的副助理部长Robert Kaproth与中国同行进行了技术性讨论,旨在提高两国在应对宏观经济和金融问题以及全球共同挑战方面的合作能力。


作者:艾德研究部

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