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【美股直击】财报强劲通胀预期回落,美股连涨两周

大市评述:

美国大型银行四季度财报强劲,消费者通胀预期意外加速回落,传递通胀进一步放缓的好消息。数据公布后,美股持续跌幅收窄,三大指数先后转涨,道指收涨0.33%,纳指涨0.71%,标普500指数涨0.40%。银行股走高,富国银行(WFC.US)涨超3%,美国银行(BAC.US)、摩根大通(JPM.US)涨超2%,摩根士丹利(MS.US)涨超1%;梅西个人服装品牌母公司MGO Global Inc.(MGOL.US)上市首日盘中破发,收盘跌7%,日内稍早一度飙涨232%。今晚美股因马丁路德金日休市!

美股上周加速上行,2023年前两周保持涨势,主要由于近期公布的CPI等数据强化美联储下次会议进一步放缓加息至25BP的预期。据美联储利率观测器显示,有65%的概率2月份加息25BP,相比呈快速下降趋势。在美国加息预期放缓的大背影下,美股核心资产的长期机会在逐步显现,对于价值投资者而言是分批建仓的好时机,建议标的为NIKE、苹果、台积电、阿里巴巴及相关的中概ETF等;坚持长期主义,与优秀者同行。对于中概股,中国经济疫后重启,政策加持,退市风险解除,盈利上升价值重估,2023年大概率会跑赢绝大多数重要指数,可积极关注及配置。在操作上,积极乐观逐步加仓。

个股新闻:

高盛(GS.US)称其新成立的金融科技部门三年损失30亿美元。高盛周五表示,该行新成立的“平台解决方案”技术和消费部门自2020年以来的税前亏损将达到30亿美元。该行将重新公布其过去三年的财务业绩。高盛重新公布收益是为了反映新的部门结构。去年10月,高盛首席执行官大卫·所罗门(David Solomon)公布了新的部门结构,以说服投资者给予该银行更高的估值。该公告旨在帮助投资者跟踪各部门的业绩,并在该行下周二公布第四季度业绩之前发布。

美国银行(BAC.US)Q4营收同比增长11%。美国银行Q4营收为245亿美元,同比增长11%,好于分析师预期的242亿美元;净利润为71亿美元,上年同期为70亿美元;摊薄后每股收益为0.85美元,好于分析师预期的0.77美元。Q4净利息收入同比增长29%至147亿美元,主要得益于利率上升(包括保费摊销费用的降低)以及贷款的稳健增长;非利息收入为99亿美元,同比下降8%,原因是投行和管理费用的下降、以及服务费的降低抵消了销售和交易收入的增长。

摩根大通(JPM.US)Q4营收与EPS超预期。摩根大通Q4净营收为345.47亿美元,同比增长18%;调整后营收为355.66亿美元,同比增长17%,好于市场预期的343亿美元。净利润为110.08亿美元,同比增长6%。摊薄后每股收益为3.57美元,好于市场预期的3.07美元。按业务划分,消费者和社区银行业务营收为158.43亿美元,同比增长29%;公司和投资银行业务营收105.48亿美元,同比下降9%;商业银行业务营收34.04亿美元,同比增长30%;资产及财富管理业务营收45.88亿美元,同比增长3%。

热点消息:

美国消费者一年通胀预期降至近两年最低,12月进口价格意外上升。美国消费者对未来12个月价格压力将大大缓解越来越有信心,周五一项调查显示,1月一年通胀预期初值从12月的4.4%降至4.0%,为连续第四个月下降,且是2021年4月以来最低;五年通胀预期则略升至3.0%。另一项数据显示,受天然气和食品成本上升推动,12月进口价格意外环比上涨0.4%,同比上涨3.5%。

美联储公布2017年以来所有FOMC会议的记录。美联储公布了2017年以来所有FOMC会议的记录,对此,“美联储传声筒”Nick Timiraos表示,这一举动拉开了对当时被动缩减4.5万亿美元资产组合计划进行审议的帷幕。2017年,美联储官员们试图调和特朗普减税政策带来的潜在影响(当时减税政策还未最终确定)。时任美联储主席耶伦当时预计,美联储稍微加快政策收紧的步伐将是合适的。(耶伦当时曾主张渐进加息,在失业率下降、通胀仍然较低的情况下,2017年美联储只三次加息了25个基点。)

美日首脑会晤讨论中俄朝议题,美国称坚定致力于日本防务。美国总统拜登周五对日本首相岸田文雄表示,美国“充分、彻底、完全地”致力于日本防务,并称赞东京的安全建设,称两国关系从未如此紧密过。岸田称“日本和美国目前正面临近代历史上最具挑战性和最复杂的安全环境”,他期待就“自由开放的印太地区”和气候变化等问题“坦诚”交换意见。岸田随后发表演讲称,中国是美日“核心挑战”,他们和欧洲必须采取一致行动。岸田还强调了对抗俄罗斯入侵乌克兰的重要性。


作者:艾德研究部

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