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尋求至少 11% 的股息收益率?分析師建議買入 2 隻股息股票

上半年結束於上週,標準普爾 500 指數現在牢牢陷入熊市。從去年年底的創紀錄高位迅速變化到過去六個月下跌 20% 以上,這讓投資者感到沉重打擊,他們不得不應對股價縮水、波動性增加以及不可預測和高風險的股票環境。

經濟學家和交易員目前面臨的最嚴重問題是短期內經濟衰退的可能性。美國第一季度 GDP 收縮 1.6%,亞特蘭大聯儲的初步數據顯示第二季度收縮 2%。這將符合衰退的定義,儘管是溫和的。

支持這一觀點的是歷史問題:美聯儲已經開始加息和收緊貨幣制度,央行的此類舉措經常將經濟推入衰退。當然,另一種選擇是持續的高通脹,年化率已經達到 8.6%。對於政策制定者來說,這裡沒有好的選擇。

在最近的一份報告中,高盛策略師 Christian Mueller-Glissman 清楚地總結了這一切,他說:“在增長/通脹組合改善之前,隨著投資者在通脹受挫和對衰退的痴迷之間轉變,波動性可能會持續存在。” 分析師認為,解決方案是防禦性定位,以抵禦 2H22 聚集的風暴雲。

包括高收益股息支付者在內的強有力的防禦立場將為投資者提供急需的投資組合保護。


Sitio Royalties (STR)

首先,Sitio Royalties 在石油和天然氣礦產權益部門開展業務。也就是說,該公司在高產能源盆地擁有土地,並就在這些土地上進行的石油和天然氣開採活動收取特許權使用費。Sitio 的投資組合包括超過 170,000 英畝的淨特許權使用費,以及超過 12,700 口總油井。Sitio 於 6 月初通過 Desert Peak 和 Falcon Minerals 的合併完成,STR 代碼於 6 月 3 日開始交易。

Sitio 通過收購行動發展壯大,今年 6 月發布了兩項重要的收購公告。首先,它已完成從 Quantum Energy Partners 購買超過 19,000 英畝的淨特許權使用費,交易價值為 3.23 億美元。其次,它已達成協議,以 2.24 億美元從 Momentum Minerals 購買另外 12,200 英畝的淨特許權使用費。這兩項收購都位於西德克薩斯的二疊紀盆地地層內。

除了二疊紀,Sitio 在德克薩斯州南部的鷹福特頁岩區、賓夕法尼亞州東北部和俄亥俄河谷上游的阿巴拉契亞天然氣區擁有土地。

該公司的收入在 22 年第一季度同比增長 59%,而自 2021 年第二季度以來一直為正的收益跌至負值,每股收益虧損 4 美分。然而,21 年第一季度每股收益虧損 12 美分。

像許多能源和礦產特許權使用費公司一樣,Sitio 支付豐厚的股息。最近一次是在合併完成前的 5 月 31 日支付的,每股普通股 72 美分。按照這個速度,股息年化為每股普通股 2.88 美元,收益率高達 11.8%。這幾乎是標準普爾 500 指數上市公司平均收益率的 6 倍。

在 RBC Capital 對 STR 的報導中,五星級分析師TJ Schultz認為該公司的收購舉措是關鍵因素。

“Sitio 執行其二疊紀整合戰略的速度比我們預期的要快,我們認為擴大規模和規模是推動礦產估值提高的重要因素。我們估計 STR 目前的交易價格約為 2023 年 EBITDA 的 5.4 倍,比其礦產同行的平均水平折讓約半週。我們認為,隨著 Sitio 的新管理團隊繼續向市場具體化其以二疊紀為中心的新增長戰略,Sitio 增加的規模和規模應該會關閉這一估值折扣,”舒爾茨認為。

舒爾茨不僅預測強勁的未來,他還以優於大盤(即買入)的評級和 43 美元的目標價來支持自己的立場,這意味著一年內有約 77% 的上漲潛力。

雖然 STR 是一個新的股票代碼,但華爾街卻以健康的方式迎接它。該股最近的 5 次分析師評論包括 4 次買入和 1 次持有,一致評級為強烈買入,而 35.28 美元的平均目標價表明,較當前 24.28 美元的交易價格有 45% 的上漲潛力。


NuStar Energy (NS)

堅持能源領域,我們將求助於 NuStar,它是美國管道和液體儲存的主要運營商之一。NuStar 的網絡包括約 10,000 英里的管道和 63 個用於原油、精煉產品和可再生燃料的終端和液體儲存設施,還容納氨和其他特種液體化學品。該公司作為主要有限合夥企業運營,在美國和墨西哥擁有價值 4900 萬桶的存儲容量。

在過去的一年中,NuStar 的收入因油價上漲而提振,22 年第一季度的報告顯示總收入為 4.098 億美元。該收入同比增長 13%。儘管收入不錯,但 NuStar 第一季度的每股收益為負數,攤薄後每股虧損 22 美分。管理層將季度虧損歸因於與剝離 Canadian Point Tupper 碼頭設施相關的一次性現金費用。

對於股息投資者而言,NuStar 用於支付股息的可分配現金流同比增長 13%,與收入增長相匹配,達到 9100 萬美元。該公司宣布的股息為每股普通股 40 美分,於 5 月 13 日支付。這標誌著股息連續第九個季度保持在當前水平。1.60 美元的年化付款提供了 11.1% 的強勁收益率。

這些評論支持 Blum 的目標價,即 18 美元表明他對未來 12 個月上漲約 25% 的信心。根據目前的股息收益率和預期的價格升值,該股票的潛在總回報率約為 36%。不出所料,Blum 將 NS 股票評級為增持(即買入)。

總體而言,根據包括 2 次買入和 1 次持有在內的 3 次近期評論,華爾街的共識認為 NS 股票持有中等買入評級。NS 的交易價格為 14.43 美元,其 18 美元的平均目標價與上述 Blum 的目標價相匹配。




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