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艾德一站通:中国更新防疫政策助增长,控通胀成欧美共识

大市评述:

隔夜道指涨0.27%,纳指跌0.03%,标普500指数跌0.07%,道指结束两连跌。在线教育、抗疫概念股涨幅居前,Aethlon Medical(AEMD.US)涨近12%,雅培(ABT.US)、礼来(LLY.US)涨超1%。

中概旅行服务概念股延续昨日涨势。途牛(TOUR.US)涨9.79%,携程(TCOM.US)涨2.5%。6月29日,工信部信息通信管理局发布公告称,为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大用户出行,即日起取消通信行程卡“星号”标记。

为快速控制高通胀,不排除更大幅度的加息,欧美央行不惜以经济暂时性衰退为代价已基本形成共识,令软着陆更具挑战性!我们判断在没有更多消息之前美股市场仍以震荡为主。自3月下旬以来,由于中国宏观经济转暖及政策转向支持互联网平台型经济,近几个月中概股显著强于美股,成为下跌行情中最闪亮的星星。操作上建议在中概股、追踪中国互联网经济的ETF(比如MCHI.US)上做交易。

个股新闻:

1.3B家居(BBBY.US)季度营收低于预期、亏损高于预期,3B家居收跌24%,创最近一年最大单日跌幅。6月29日美股盘前,3B家居公布了营收和利润均不及市场预期的第一季度业绩,同时,该公司还宣布将更换首席执行官Mark Tritton,作为领导层调整的一部分。数据显示,该公司Q1营收为14.6亿美元,较上年同期的19.5亿美元下降25%,低于市场预期的15.1亿美元。净亏损为3.58亿美元,上年同期亏损5100万美元,每股亏损4.49美元,上年同期为0.48美元,经调整后每股亏损2.83美元,低于市场预期的1.39美元。

2.邮轮公司嘉年华(CCL.US)周三大跌14.13%,报8.87美元,遭大摩分析师唱衰。在摩根士丹利分析师们警告该公司股价恐将在新一轮需求冲击之下变得一文不值之后,领跌邮轮类股, Lindblad Expeditions控股(LIND.US)跌约11.7%,皇家加勒比邮轮(RCL.US)跌超10.2%,挪威邮轮(NCLH.US)跌超9.3%。

热点消息:

1.美联储主席鲍威尔:美联储降低通胀的“时间不多”了!美联储主席鲍威尔表示,美联储不会让经济滑向“更高的通胀机制”,即使这意味着将利率提高到使经济增长面临风险的水平,他在讲话中强调了美联储为抑制未来价格上涨将竭尽所能。“低通胀机制已经时日不多...风险在于,由于冲击的多样性,开始向更高的通胀机制过度,而我们的工作就是防止这种情况发生,我们将阻止这种情况发生,”鲍威尔在欧洲央行会议上表示,虽然美联储的行动可能让经济放缓程度超过控制通胀所需的程度,但更大的错误将是未能恢复物价稳定。

2.全球主要央行总裁异口同声,先打赢通胀阻击战再考虑增长。全球主要央行的总裁们表示,在世界各地推动高通胀回落将是痛苦的,甚至可能使经济增长崩溃,但必须迅速采取行动,防止价格快速上涨的预期变得根深蒂固。美联储主席鲍威尔在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年会上表示:“这个过程极有可能会带来一些痛苦,但最痛苦是未能抑制住这轮高通胀,让它变得更加持久。”欧洲央行总裁拉加德赞同鲍威尔的看法,她表示,疫情前的低通胀时代不会再出现。英国央行总裁贝利称,“在某些情况下,我们将不得不采取更多行动。”

3.美国经济首季萎缩幅度被上修,商品积压使经济前景蒙阴。美国经济第一季度萎缩程度略高于之前的估值,因贸易赤字扩大至创纪录高位,以及新一波新冠疫情抑制了娱乐等服务支出。数据还显示出经济的一些潜在疲软迹象,消费者支出被下修,而库存则被上修。第一季度国内生产总值(GDP)环比年率终值为下滑1.6%,降幅大于上个月报告的1.5%。这是自近两年前疫情期间出现短暂深度衰退以来GDP首次萎缩。

4.中国央行:加大稳健货币政策实施力度,稳定宏观经济大盘。中国央行近日召开货币政策委员会二季度例会,要求强化跨周期和逆周期调节,加大稳健货币政策实施力度;为实体经济提供更有力支持,稳定宏观经济大盘。央行新闻稿并称,在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下,保持物价水平基本稳定;进一步疏通货币政策传导机制,保持流动性合理充裕,增强信贷总量增长的稳定性。


作者:艾德证券期货研究部

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