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艾德一站通:巴菲特重仓石油公司,中概股向好趋势不改

大市评述:

由于市场对经济衰退的担忧加剧,隔夜道指跌1.56%,纳指跌2.98%,标普500指数跌2.01%。标普500指数的11个板块几乎全线崩溃,可选消费板块跌超4%表现最差,成分股Etsy Inc(ETSY.US)跌超8%,耐克(NKE.US)跌近7%。热门中概股涨跌互现,哔哩哔哩(BILI.US)跌超3%,拼多多(PDD.US)跌近3%,由于防疫政策由‘14+7优化为7+3’,旅行服务概念股大涨,携程网(TCOM.US)涨近11%,华住酒店(HTHT.US)涨超7%。

今年接近过半,美股一直受累于通胀忧虑加剧、美联储收紧政策、经济衰退等因素,我们判断在没有更多消息之前美股市场仍以震荡为主。自3月下旬以来,由于中国宏观经济转暖及政策转向支持互联网平台型经济,近几个月中概股显著强于美股,成为下跌行情中超新星。操作上还是建议在中概股、追踪中国互联网经济的ETF(比如MCHI.US)、美股核心资产上做交易。

个股新闻:

1.巴菲特再次加仓西方石油(OXY.US),将持股比例提升至16.4%。最新文件显示,巴菲特旗下投资公司伯克希尔-哈撒韦于6月23日再度增持西方石油股票,以每股55.39-56.09美元的价格,合计买入79.4万股股票,斥资约4400万美元,持股比例提升至16.4%。目前,伯克希尔共持有西方石油总计1.535亿股,按周一收盘价58.90美元计算,持股价值约为90.4亿美元,为伯克希尔第六大持仓股。

2.埃克森美孚(XOM.US)及帝国石油(IMO.US)以19亿加元出售XTO Energy Canada。据悉,埃克森美孚和帝国石油各持有XTO Energy Canada 50%的股份。出售的资产包括加拿大西部 Montney 盆地56.7万英亩页岩资产、Duvernay地区7.2万英亩页岩资产以及其他地区的页岩资产。这些资产每天约生产9000桶原油和1.4亿立方英尺天然气。

3.海外做空机构指责蔚来(NIO.US)搞“会计游戏”。当地时间周二,海外做空机构灰熊(Grizzly Research)发表做空报告,指责电动车上市公司蔚来通过未合并关联方做高财报数据。灰熊表示,2020年8月蔚来、产业基金和宁德时代等公司组建了武汉蔚能电池资产有限公司,经过后续投资,目前蔚来掌握电池公司19.8%的股权。后续从2020年四季报开始,蔚来财报业绩开始大幅超出市场平均预期。举例而言,2021财年华尔街预期公司亏损60亿人民币,但最终的数据只有30亿。

4.郭明錤:苹果5G基带芯片研发失败,高通仍将是独家供应商。天风国际分析师郭明錤在社交媒体上表示,最新调查表明,苹果的iPhone 5G基带芯片研发可能已经失败,因此,高通将继续成为2023年新款iPhone的5G芯片独家供应商,供应份额为100%(高通此前估计为20%)。

热点消息:

1.沙特、阿联酋增产能力有限 美股能源板块“独领风骚”。能源公司上交易日中势头强劲,其中赫斯(HES.US)上涨5.57%、西方石油(OXY.US)上涨4.77%、马拉松石油(MRO.US)上涨4.37%、Diamondback Energy(FANG.US)上涨4.35%、瓦莱罗能源(VLO.US)上涨3.57%、EOG能源(EOG.US)上涨4.00%、威廉姆斯(WMB.US)上涨3.76%、阿帕奇石油(APA.US)上涨3.47%、康菲石油(COP.US)上涨3.24%、斯伦贝谢(SLB.US)上涨3.01%、埃克森美孚(XOM.US)上涨2.77%。据悉,沙特阿拉伯和阿联酋的石油产出已接近可以产能的极限,而不是像外界宣称的那样,这两个国家可以继续提高产能。据报道,法国总统马克龙在G7会议的间隙告诉拜登总统,阿联酋已在最大限度地生产石油,而沙特阿拉伯只能增加15万桶/天的产量。今年5月,OPEC+的产量配额达到256%,但产量仍比目标值低270万桶/天,较协议所规定的量低超过5亿桶,这让人们更加怀疑OPEC+成员国还能给市场带来多少供应。

2.美联储三把手:即使激进加息也不会衰退,加息远未达到需要的水平。美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯称,今年美国GDP增速可能降至约1%至1.5%,但那不是衰退,是需要减少通胀压力的经济放缓;7月会议将讨论是加息50个基点还是加75个基点,决策视数据而定。然而,衡量美国经济增长的经济指标一个接着一个“崩溃”,继得州制造业指数暴跌后,美国6月里士满联储制造业指数为-19,创2020年5月以来新低,大幅不及预期的-5。数据公布后,美股迅速回落。

3.“木头姐”Cathie Wood:误判通胀 美国正处于衰退中。周二,“木头姐”Cathie Wood表示,其误判了通胀持续的时间。她还表示,美国经济目前正处于衰退之中。“我们在一件事上犯了错,那便是通胀一直会持续下去。我不敢相信供应链问题持续了两年多的时间。当然,我们并没预见到俄乌冲突的发生。因此,通胀是一个更大的问题。但我认为,这会让我们面临通货紧缩。”Wood说,消费者反对物价上涨。高收入群体的消费情绪低于低收入群体,但低收入群体正受到食品和能源价格的折磨。

4.中国总理:尽快降低、控制失业率,防止发生冲击道德底线的事。中国总理李克强最新表示,要以发展促就业,尽快把失业率降下来、控制住;受疫情、灾情等影响,困难群众增多,要把救助社保政策与就业政策衔接起来,防止发生冲击道德底线的事,确保不发生规模性返贫。


作者:艾德证券期货研究部

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