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Senseonics(SENS.US):2021 年的強勁反彈不符合財務狀況

Senseonics Holdings, Inc. ( SENS ) 從事糖尿病患者植入式連續血糖監測系統的設計、開發和商業化。其主要產品是 Eversense,這是一种血糖監測設備,包括傳感器、智能發射器和移動應用程序。公司成立於2014年。

2021 年的反彈帶來了約 212% 的穩健收益,根據我的分析,這是不可持續的。醫療保健股在試驗和研究結果發布後波動很大,Senseonics Holdings 也不例外。對其基本面進行更深入的了解會使這隻股票的風險和價格過高。

Senseonics Holdings 商業新聞

這家醫療技術公司宣布,其面向 Android 用戶的 Eversense NOW 遠程監控應用程序在歐洲獲得了 CE 標誌,並將於 2022 年第一季度上市。

“ Eversense® XL 連續血糖監測 (CGM) 系統適用於連續測量 18 歲及以上糖尿病患者的血糖水平長達 180 天。該系統旨在補充而不是替代糖尿病治療決策的指尖血糖 (BG) 測量值。”

截至 2021 年 9 月上旬,還宣布與俄亥俄州克利夫蘭大學醫院責任醫療組織 (UHACO) 合作,向糖尿病患者提供 Eversense CGM 系統。與此同時,對 Eversense® 180- FDA 的 PMA 補充申請仍在繼續。

最近的收益新聞

關注SENS 股票收益的投資者  很容易發現一個根本不樂觀的趨勢。Senseonics Holdings 無利可圖。在過去的八個季度中,它僅在最近一個季度報告了正數,攤薄後的每股收益為 0.08 美元,超出預期的 - 0.05 美元。

2021 年第三季度的顯著亮點是收入為 350 萬美元,而 2020 年第三季度為 80 萬美元,營業虧損為 1600 萬美元,而 2020 年第三季度營業虧損為 1250 萬美元,第三季度淨收入為 4290 萬美元。 2021 年,而 2020 年第三季度淨虧損 2340 萬美元。

儘管 2021 年第三季度的利潤非常有趣,但它歸因於一個非常具體的因素。由於衍生工具的公允價值變動,這一因素是 6630 萬美元的收益。換言之,它與核心經營活動無關。 

Senseonics 控股風險

讓我看空 SENS 股票的主要風險是什麼?首先,除了公司沒有盈利,還有銷售增長不穩定。2018年,銷售額增長飆升至196.8%。2019年和2020年銷售額分別增長12.6%和-76.8%。

公司的財務實力很差。Senseonics Holdings 的股東權益為負,這是一個巨大的危險信號。其 Altman Z 得分為 -5 表明該公司處於困境,這可能會在未來兩年內導致破產。

此外,股東在過去一年被大幅稀釋,流通股總數同比增長 146%。2020 年第三季度,稀釋後的加權平均流通股為 2.365 億股。2021 年第三季度,股票數量增至 5.818 億股。

至於估值問題,Senseonics Holdings 預計其 2021 年全年全球淨收入將處於收入指導範圍 1200 萬美元至 1500 萬美元的中間。目前市值為 12.2 億美元,考慮到收入指引的上限,其 81 倍的市銷率太高了。

最後,年度淨虧損擴大,這對股票來說並不樂觀或不支持。

華爾街的看法

Senseonics Holdings 基於過去三個月的兩次買入和一次持有評級,給予中等買入共識評級。Senseonics Holdings的平均預測 為 5.00 美元,意味著有 83.5% 的上漲潛力。




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