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“大空头”出手了!Michael Burry持有超80万股特斯拉(TSLA.US)看跌期权

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《大空头》原型MichaelBurry旗下公司首次披露特斯拉(576.83,-12.91,-2.19%)相关持仓,截至一季度末持有共拥有80.01万股特斯拉的看跌期权,价值5.344亿美元。Burry曾经在推特(52.6,0.87,1.68%)上表示,特斯拉依靠监管积分来创造盈利是对公司长期前景的阻碍。  

此前曾因做空次贷而一战成名的电影《大空头》原型MichaelBurry在去年12月瞄准特斯拉之后,终于出手了。根据他所拥有的Scion资产管理公司提交给SEC的监管文件,截止到今年3月末,Burry首次披露拥有做空特斯拉的仓位,而在此前该公司的监管文件中,特斯拉未曾以任何形式出现过。  

根据Scion资产管理公司在5月17日提交的13F表格,截至3月31日,该公司共拥有80.01万股特斯拉的看跌期权,价值5.344亿美元,但是期权的行权价,到期日以及权利金等详情并未披露。  

在此之前,Burry曾经在推特上表示,特斯拉依靠监管积分来创造盈利是对公司长期前景的阻碍,不过相关推文随后被删除。  

根据财报,去年四季度特斯拉实现了2.7亿美元的净收入,这是通过向其他汽车制造商出售价值4.01亿美元的监管积分实现的,而今年一季度该公司报告的监管积分销售收入为5.18亿美元。有媒体在报道时表示,特斯拉在历史上积累了约16亿美元的监管积分,主要是零排放汽车积分,这有助于特斯拉报告连续超过四个季度的盈利。  

Burry对特斯拉看空其实由来已久。早在去年9月21日,Burry就指出,特斯拉的估值与行业内其他公司相比过于荒唐。他当时在推特上贴出一张截图并指出,特斯拉的市销率达到18,而行业平均为0.35。

而Burry在随后的一条推文当中指出,特斯拉需要通过出售监管积分才能实现盈利。此外他还表示,随着税务抵免政策的逐步到期,特斯拉的销量增长乏力,而低级的磷酸锂离子意味着更低的能源强度以及更低的里程数。值得注意的是,他在这两条推文当中都加上了“#泡沫”(#Bubble)的标签。

在去年12月,Burry在社交媒体上表示自己正公开做空特斯拉,此后他在一条已删除的推文当中表示,自己在特斯拉上的空头头寸正在越积越多。不过,这与监管文件所披露的情况并不相符。  

而在Burry看空的同时,做空特斯拉则成为了去年最赔本的交易。S3Partners预测分析部总经理IhorDusaniwsky在给客户的一份说明中指出,按市价计算,特斯拉空头2020年的损失总额超过400亿美元,这也是史上最大的空头年度损失。  

除了Burry以外,特斯拉CEO马斯克也高度关注公司的盈利状况。去年12月,马斯克在给员工的一封电邮中公开警告,公司必须控制支出,以继续实现季度盈利,否则大涨的特斯拉股价就会即刻崩塌。他当时表示,虽然特斯拉已连续五个季度录得正净收入,但特斯拉的实际利润率相当低,仅为1%左右;目前股价之所以高,是因为投资者对未来利润的期望,而不是近期的业绩;如果公司盈利一旦出现状况,公司股价恐将经历暴跌。  

特斯拉股价今日低开之后曾经一路下跌,最大跌幅近4.8%,虽在收盘之前出现回升,然而未能翻红。截至收盘,特斯拉股价报576.83美元,跌2.19%。  



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