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艾德一站通:美联储纪要显鹰派,关注核心资产泡沫挤压情况

大市评述:

隔夜道指涨0.23%,标普500指数涨0.36%,纳指涨0.35%。大型科技股普遍收涨,苹果(AAPL.US)涨0.96%,亚马逊(AMZN.US)涨0.73%,Meta(META.US)涨0.94%,谷歌(GOOGL.US)涨1.16%,微软(MSFT.US)涨1.28%。热门中概股未能追随美股大盘午后转涨!

美联储在6月会议纪要中释放了鹰派信号,重申抗击通胀,但三大指数仍波动转涨。激进加息预期令美债收益率尾盘两位数飙升,两年/10年期曲线倒挂突显衰退担忧。衰退恐慌令美油收盘入熊,布油失守100美元。美元升破107再创20年新高,欧元连创20年新低。黄金连跌七日,失守1740美元至九个月最低。

美元突破了近20年历史高位达107美元,可见市场主要在避险。短期操作的难度较大,波动在所难免,重点关注核心资产的泡沫挤压已经非常充分,比如特斯拉,苹果等,到了合理的估值区间,可以尝试做一些配置。

个股新闻:

1.游戏驿站(GME.US)董事会批准拆股计划。当地时间周三,电子游戏零售商游戏驿站宣布,其董事会已批准了一项1分4的拆股计划。拆分将以股息的形式进行,股息将在7月21日收盘后发放。受此消息提振,游戏驿站在盘后交易中上涨近7%。

2.维珍银河(SPCE.US)将与波音(BA.US)子公司合作研发运载飞机。当地时间周三,维珍银河与波音子公司Aurora宣布,两家公司签署了一项协议,将共同打造新型双机身运载飞机,该飞机用于向太空运送下一代太空飞船。

3.吉利德科学(GILD.US)在中国递交艾滋病疗法新适应症上市申请。7月6日,中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示,吉利德科学(GILD.US)递交了5.1类新药恩曲他滨丙酚替诺福韦片(Ⅱ)的新适应症上市申请。公开资料显示,该药是一款固定剂量复方制剂,已经获美国FDA批准用于艾滋病的治疗和暴露前预防。在中国,该药已经于2018年获批上市,用于治疗成年和青少年HIV-1感染。

4.英国反垄断局再出手,亚马逊、微软都被盯上了。7月6日周三,英国反垄断监管机构“竞争与市场管理局”(CMA)宣布,已对亚马逊、微软等跨国科技巨头展开反垄断调查。在针对亚马逊的调查中,CMA称调查旨在评估亚马逊是否偏袒自己的卖家,从而让其平台上的第三方卖家在竞争中处于劣势。CMA对微软的调查则聚焦于微软收购动视暴雪的交易。

5.苹果据称将推出极限运动Apple Watch,配备更大屏幕和金属外壳。据知情人士透露,苹果计划为极限运动员打造一款Apple Watch,这款产品将具备迄今为止最大的智能手表显示屏、更大的电池和坚固的金属外壳。据悉,这款极限运动手表将在今年晚些时候与其他两款手表一起发布,它的屏幕面积将比目前最大的一款Apple Watch大7%左右,显示分辨率约为410 * 502像素,整体清晰度与现有Apple Watch相同。

热点消息:

1.美联储会议纪要:若通胀无法下降,将采取更强硬立场。周三公布的6月会议纪要显示,美联储官员认为,由于通胀前景已经恶化,他们需要加快加息步伐,即便利率上升可能导致经济增长放缓。如果通胀压力持续上升,美联储可能会采取更强硬的立场。会议纪要显示,美联储今年将多次加息,使得联邦基金利率达到3.4%,这高于2.5%的长期中性利率。官员们表示,在6月加息75个基点的基础上,7月利率会议可能会再加息50或75个基点。

2.美国和盟友考虑将俄油价格限制在每桶40至60美元。据报道,美国及其盟国讨论了将俄罗斯石油价格限制在每桶40至60美元左右。知情人士表示,之所以考虑将俄油价格限制在每桶40至60美元左右,是参照了俄罗斯的边际生产成本,以及俄乌冲突爆发前的石油价格。但据了解,拜登政府认为每桶40美元的上限太低了,而周三晚些时候,德国副总理兼经济与气候保护部部长哈贝克表示,德国不会为油价设立价格上限,因为那将是“错误的信号”。知情人士还表示,美国考虑了一些执法工具,例如对以更高价格运输石油的航运公司进行限制,若银行和金融机构为超过价格上限的交易提供便利,则将会受到制裁。

3.IMF总裁:不能排除明年全球经济衰退的可能。据报道,国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃7月6日表示,自4月以来,全球经济前景“明显变暗”,鉴于风险升高,不能排除明年可能出现全球经济衰退的可能性。格奥尔基耶娃表示,国际货币基金组织将在未来几周内下调对2022年全球经济增长3.6%的预测,国际货币基金组织经济学家仍在敲定新预期。


作者:艾德证券期货研究部

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