Hibbett Sports(HIBB.US)股票看起來又在大流行前便宜了

Hibbett Sports ( HIBB ) 是一家總部位於美國的運動時尚和商品零售商，在 32 個州擁有 1000 多家商店。我看好這隻股票。

數字化和成功的商業模式

Baird 分析師 Justin Kleber 和 Peter Benedict 表示，“隨著競爭動態的結構性改善（即主要品牌減少批發分銷點）、持續的商業模式改進、對庫存流的良好可見性以及可觀的回購授權，我們相信風險/回報看起來太引人注目了，不容忽視。”

自大流行開始以來，Hibbett 花費了大量時間和金錢對其供應鏈進行數字化，以確保更迅速的上下游庫存流動。此外，大多數零售商已經開始通過機器學習過程利用改進的數據分析。如果 Hibbett 能夠繼續利用此類技術進行分析，它很可能會保持 89.9% 的 EBITDA 同比增長。

此外，該業務的長期增長戰略被證明是贏家。Hibbett 的目標是在新的高速增長區域開設門店，同時關閉增長停滯的門店。Hibbett 的目標是在服務欠缺地區開設 1,500 多家商店，這可能會使其達到其所在領域前所未有的成本領先規模。

收益和估值

在第三季度，Hibbett 取得了巨大的財務成功，同店可比銷售額增長了 13%，導致毛利率飆升了 36.3%。該公司超過其收入預期 2307 萬美元，超出每股收益目標 0.07 美元。

該股票被低估，看起來很便宜。與行業同行相比，Hibbett 的市盈率折讓 62.4%。沒有跡象表明該公司的市盈率是一個價值陷阱，因為其 PEG 比率目前為 0.03，這意味著 Hibbet 的每股收益增長明顯高於其市盈率。

Hibbett 的 EV/銷售額比率為 0.69，表明我們正在尋找一家高效的公司，其貨幣資產似乎不會浪費。 

內幕購買

公司內部人購買是分析內部管理層對公司未來業績的樂觀態度的一種有用方法。根據 TipRanks 的內幕交易工具，零售商領導層的共識非常積極，公司高管在過去三個月購買了 64.5 萬股。該集團總裁兼首席執行官邁克爾·隆戈( Michael Longo)是最大的買家 之一，他在上個季度向其投資組合中增加了價值 350,350 美元的 Hibbett 股票。

華爾街的看法

談到華爾街，Hibbett 的共識評級為溫和買入，基於過去三個月內兩次買入、一次持有和沒有賣出。 116 美元的 平均 Hibbett 目標價意味著 67.9% 的上漲潛力。

總結性思考

隨著數字化的進步，Hibbett 的股票在大流行前再次看起來很便宜。該公司的服務不足地區增長戰略仍然很火爆，我們很快就會看到它超過 1,500 家門店。根據關鍵指標，該股票被嚴重低估。