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资金管理

我们知道,控仓的目的主要是为了控制亏损、管理风险,其次才是考虑仓位的盈利能力。根据主次,我们在设计资金管理方案的时候,应该以控制亏损为主,也就是要控制我们每笔交易可能的亏损额度和总体仓位整体可能的亏损额度,而这个额度要在我们能够承受的亏损范围内。

  • 关于仓位控制,这样理解

    关于仓位控制,这样理解

    关于仓位控制,这样理解仓位控制事实上就是一种风险控制的手段,是对自己的主观预测和人性弱点的规避,如果能百分百看准后市,每次都全仓进出不是更好,从资金使用效率的角度来看满仓操作当然是最高效的手段,还谈什么仓位控制?由于信息处于变化之中,因而股...

    2022-05-22 18:52:1433查看详情
  • 交易中盈利是应该加码或止盈

    交易中盈利是应该加码或止盈

    每个人来到交易市场就是为了赚大钱的,这个无可非议,也不必忌讳。在期货交易上,成功的标志就是看你有没有获得足够多的财富。这才是我们进入市场的根本目的,至少对我来说是这样的。然而许多交易者,特别是交易新手,他们普遍认为期货交易只有依靠赌才能赚钱...

    2022-05-22 18:52:0730查看详情
  • 关于“坚决止损”的讲解

    关于“坚决止损”的讲解

    关于“坚决止损”的讲解1.成功的交易员都能坚决止损;而大多数人炒股之所以赔钱正是因为不能坚决止损。2.做交易必然是有赚有赔,只有坚决止损才能保证那些赔钱的交易不至于赔得太多。如果不能坚决止损,一笔交易就可以赔光所有的...

    2022-05-22 18:52:0046查看详情
  • 止损—死生之道、存亡之选!

    止损—死生之道、存亡之选!

    随着金融历史在时间上的延展,近年来国内的投资人开始越来越多的接受了止损这一观念,而关于止损的讨论也就自然随之而日趋增多起来。无论是广大财务自我管理的个体投资人,抑或是那些受人所托的专业资产管理者,能够对止损开始产生如斯重视,无疑是一件好得不...

    2022-05-22 18:51:5446查看详情
  • 一线游资的仓控理念分享

    一线游资的仓控理念分享

    衡量能否职业炒股很重要的一条就是能控制回撤幅度。 小时候我们都学过龟兔赛跑的故事,进入股市,比的就是稳定性。不怕你跑得慢,就怕你老跑回头路。我的持仓风格是滚动、分仓。品种大都是选择热门股,即资金活跃的品种。还有一类是中线活跃品种的反复参与。...

    2022-05-22 18:51:4539查看详情
  • 把控风险,止损要素大揭秘

    把控风险,止损要素大揭秘

    1、严格设定止盈点和止损点一般投资者很难把握股价何时到达极点,因此不能妄想用足行情,买个地价卖个天价。只要有适当的利润就可及时买进或卖出。设置自己能承受的而非遥不可及的止盈点和止损点,会帮你稳稳拿到可赚得的价差,最大限度地降低损失。如果发现...

    2022-05-22 18:51:4042查看详情
  • 风控之如何止损

    风控之如何止损

    止损的类型大概有五种类型:①资金管理型止损;②技术止损;③跟踪止损;④波动率止损;⑤时间止损。1.资金管理型止损资金管理型止损是建立在资金管理上的止损方式,它通过已设定的能承受的资金亏损比例的最大限度来制定相应的止损位。一般情况下, 任何单...

    2022-05-22 18:51:3053查看详情
  • 进退自如的控仓技巧

    进退自如的控仓技巧

    其实一直跟踪帖子的朋友知道在每次的操作中会不断提示仓位的控制,今天就说说控仓的技巧:最近一段时期以来,股市像猴市,暴涨暴跌,炒短线的投资者吃了不少亏,这些投资者往往在大盘暴跌时出于恐慌全部出货,等到大盘猛涨之后,又全仓追进去,可是市场再度回...

    2022-05-22 18:51:2038查看详情
  • 风险控制与资金管理之止损的要领

    风险控制与资金管理之止损的要领

    风险控制与资金管理之止损的要领从事交易必须承认失败是不可避免的事情,并且要善于接受失败,这样才能在交易失败时及时止损。止损是控制风险、减小损失的不二法门,止损是避免积小错成大错而深陷泥潭无法自拔的唯一方式。止损帮助我们化险为夷、趋吉避凶,因...

    2022-05-22 18:51:1242查看详情
  • 风险控制与退出交易

    风险控制与退出交易

    风险控制与退出交易亏损是交易游戏的一部分,伟大的交易者完全认识到并且非常直接客观地接受这一点。没什么比害怕失败更能招致失败的,如果你不能接受并面对失败,你要么接受巨大的损失,要么错过极佳的交易机会。风险和回报是相辅相成的关系,但并不是说风险...

    2022-05-22 18:51:0450查看详情
  • 风险控制与资金管理之风险管理

    风险控制与资金管理之风险管理

    风险控制与资金管理之风险管理导读:风险控制和资金管理的主要目的是限制亏损,放大利润,它们是交易中最关键的部分,是保证能够长期稳健获利的唯一法宝。风险控制的核心是合理使用离场策略,资金管理的本质是在风险最小的前提下使收益最大化。风险管理的概念...

    2022-05-22 18:50:5788查看详情
  • 利弗莫尔资金管理规则

    利弗莫尔资金管理规则

    1、利弗莫尔资金管理规则之一 我喜欢把这称作我的探测系统。不要丢了给你的钱--不要丢了你的赌注,不要丢了你的头寸。没有现金的投机者就像是一个没有库存的百货商。现金就是你的库存,就是你的生命线,就是你最好的朋友--没有现金,你就做不了生意。...

    2022-05-22 18:50:5026查看详情
  • 从策略到系统,闭环你的交易体系

    从策略到系统,闭环你的交易体系

    “你如果能在股市熬十年,你应能不断赚到钱;你如果熬二十年,你的经验将极有借鉴的价值;如果熬了三十年,那么你定然是极其富有的人。”--华尔街名言在股市,任何人都不缺牛股,不缺机会,最缺的是拿住牛股的方法,翻翻自己选股或...

    2022-05-22 18:50:4219查看详情
  • 平衡收益风险,适时加减仓位(一)

    平衡收益风险,适时加减仓位(一)

    小编说:这个市场只有赢家和输家。赢没有高下之别,但赢家都有一个共同的特征,那就是对于人性先天一面的支配与禁锢。对于任何一个交易者来说,先天的人性是非常不适合进行交易的。对于一个一直亏损的交易者,当你打开他的交易记录时,很明显一个特征就是,他...

    2022-05-22 18:50:3541查看详情
  • 资金管理、金字塔加码和趋势—从凯利公式和21点说起

    资金管理、金字塔加码和趋势—从凯利公式和21点说起

    一、凯利公式是最优的资金管理公式吗?有人说凯利公式是源于信息论,没学过信息论,不懂。有人说凯利公式用于21点游戏,除了 Larry William说过凯利公式可以于21点游戏之外,还没有看到有这种说法,即使有也没有什么,因为既然很多21点专...

    2022-05-22 18:50:3040查看详情
  • 交易的本质是风险管理

    交易的本质是风险管理

    交易不是勤劳致富,而是风险管理致富!“善战者不在于久战,只在于蓄之久谋之必胜的犀利一击”!猎豹一样等待机会,没有十足的把握,决不出击。即使如此,猎豹在平地的捕猎获成功率最高为70%,综合地形为50%左右。要随时将心态...

    2022-05-22 18:50:2232查看详情
  • 关于左右侧交易的实战意义

    关于左右侧交易的实战意义

    左右侧交易,是交易纪律中的一个环节。首先要搞懂什么是左右侧交易。蓝色圈是右侧,红色圈是左侧。关键是,一个是先知先觉,一个是后知后觉!那么,我们为什么要研究左侧交易和右侧交易,意义何在?我来做答:形成自己良好的交易系统。现在,大盘下跌,有一个...

    2022-05-22 18:50:1728查看详情
  • 仓位管理——交易的阵地战

    仓位管理——交易的阵地战

    作者:鑫子先来设想一个随机漫步的价格波动(看下面的图,大名鼎鼎的二叉树图):B0是起始点,对应的价格是10元。在B0点以10元的价格开仓。开仓后,价格有50%的概率从10元上涨到11元(到达U1点),也有50%的概率是下跌到9元(到达D1点...

    2022-05-22 18:50:0953查看详情
  • 操盘高手的止损法则: 看过受益终生

    操盘高手的止损法则: 看过受益终生

    (一)操盘高手的止损法则: 看过受益终生止损,对于股票投资者而言,这个字眼听起来令人很不舒服,也不太受他们的欢迎。而如果你也是非常厌恶这个名词的话,那你的投资行为就已经埋下了重大隐患,就像一颗定时炸弹,迟早要毁灭你的投资生涯的。其实,止损对...

    2022-05-22 18:49:5991查看详情
  • 你不是一个交易者,你是一个风险管理者

    你不是一个交易者,你是一个风险管理者

    昔善者,先为不可胜,以待敌之可胜;不可胜在己,可胜在敌。胜兵先胜,而后求战;败兵先战,而后求胜。--《孙子兵法》一、框架和进化人类天生有一种对秩序或者规则的追求,受过一定教育的人更是如此。我们最大的问题在于总认为问题都有答案,而事实是很多东...

    2022-05-22 18:49:4930查看详情
  • 控制回撤要诀

    控制回撤要诀

    要想生存,必须控制回撤,不控制回撤,赚再多没有用,总有一天会还回去。回撤50%,要赚100%才能回本。尤其在市场极度脆弱,亏钱效应蔓延时,稍不留神账户就会出现大幅亏损。控制回撤五大心理障碍:冲动:当看到长期观察的股票突然拉升直奔涨停时,大部...

    2022-05-22 18:49:4342查看详情
  • 高手入门仓位管理方式

    高手入门仓位管理方式

    一个成熟的稳定盈利模式,仓位的分配管理是非常重要且必不可少的。 股市的涨涨跌跌,让许多投资者吃了不少亏,这些投资者往往在大盘暴跌时出于恐慌全部出货,等到大盘猛涨之后,又全仓追进去,可是市场再度回调又被套牢,结果一次次下来,总是割肉不断悔恨不...

    2022-05-22 18:49:3659查看详情
  • 超短线操作的仓位管理问题

    超短线操作的仓位管理问题

    今天讨论的这个问题,我一直以为是基础,但是根据我观察,至少90%有志于在超短领域做点事情的人都没有意识到这个问题。首先,先明确两个前提:1.是做超短的(风格比较杂乱,或者做其他风格的比如波段,长线的都不在讨论范围。)2.希望在股市赚大钱的...

    2022-05-22 18:49:3047查看详情
  • 采取保护性止损措施的重要性

    采取保护性止损措施的重要性

    采取保护性止损措施的重要性我们应当利用技术分析来确定风险/报偿的比例值。只有这样,才能为分析者提供一种行之有效的控制机制。由此形成以风险与盈利管理为基础的交易方式。所谓风险的确定,意味着通过设置保护性止损指令,帮助我们防范意料之外的不利价格...

    2022-05-22 18:49:2247查看详情
  • 关于风险控制的一篇经典文章

    关于风险控制的一篇经典文章

    风险控制层面当你觉得引导了市场时也许只不过是获得了大资金的认可,当你觉得引导失败时也许只不过是因为没跟上大资金的节奏,人气所向牛股所在,市场是由主流大资金引导的,他们所在的地方就是我们薅羊毛的好去处,薅羊毛固然很happy,但是也要防止被羊...

    2022-05-22 18:49:1744查看详情
  • “追涨杀跌”乃“顺势而为”的精髓

    “追涨杀跌”乃“顺势而为”的精髓

    资金管理是一个难点,很多人动过脑筋,但是最终效果都不是很好,以至于很多高手放弃了对资金管理的优化,选择了固定仓位,固定信号,这样虽然不能保证收益最大化,但是盈利应该是没问题的,这样就避开了仓位管理的问题。但是两种观点,无论哪一种,都基于一点...

    2022-05-22 18:49:0936查看详情
  • 粗谈概率、仓位与风险

    粗谈概率、仓位与风险

    昨晚临睡前,看到一位群友谈投资回报,举了一个例子: 如果现在有3个投资机会,你会投资哪个? A. 成功概率1%,回报1000倍 B. 成功概率5%,回报10倍 C. 成功概率25%,回报4倍 他认为C是最理想的模型。并总结出公式:...

    2022-05-22 18:49:0033查看详情
  • 你不是一个交易者,你是一个风险管理者!

    你不是一个交易者,你是一个风险管理者!

    --读施瓦格“Market Wizards”系列《股市怪杰》、《金融怪杰》和《对冲基金奇才》昔善者,先为不可胜,以待敌之可胜;不可胜在己,可胜在敌。胜兵先胜,而后求战;败兵先战,而后求胜。--《孙子兵法》一、框架和进...

    2022-05-22 18:48:5148查看详情
  • 鳄鱼法则:在鳄鱼面前你只能选择留下腿或者留下命

    鳄鱼法则:在鳄鱼面前你只能选择留下腿或者留下命

    一、需要注意的问题其一,“凡事预则立,不预则废”,所有的止损必须在进场之前设定。做交易,必须养成一种良好的习惯,就是在建仓的时候就设置好止损,而在亏损出现时再考虑使用什么标准常为时已晚。其二,止损要与趋势相结合。趋势...

    2022-05-22 18:48:4534查看详情
  • 如何解决止损难问题

    如何解决止损难问题

    如何解决止损难问题江恩先生说过这样一段话:不论是投资者还是交易人员,最至关重要的本领之一就是要学会在遭受损失时能够接受并认赔。当看出自己错了的时候,用更多剩余资金苦苦支撑、满怀期望地持仓等待毫无用处。如果能迅速接受小额亏损并及时退出,下一次...

    2022-05-22 18:48:3949查看详情
  • 下跌行情中必须掌握的仓位控制技巧

    下跌行情中必须掌握的仓位控制技巧

    在证券市场中,投资者规避风险的最有力武器是:良好的仓位控制技巧。特别是在弱市中,投资者只有重视和提高自己的仓位控制水平,才能有效控制风险,防止亏损的进一步扩大,并且争取把握时机反败为胜。在目前的市场行情中,投资者必须注意掌握以下仓位控制技巧...

    2022-05-22 18:48:3277查看详情
  • 高手常用的仓位控制法,你必须学会!

    高手常用的仓位控制法,你必须学会!

    股票是一种长期投资标的,投资者需要学会、把握买卖点的同时。另一个更为重要的操作就是仓位管理。严格、科技的仓位管理将让你的投资收益稳步增长。今天我们就一起来学习下,如何有效的做好仓位管理?第一节:仓位管理的重要性1、仓位管理就是在你决定做多某...

    2022-05-22 18:48:2347查看详情
  • 我靠“纪律”生存于股市

    我靠“纪律”生存于股市

    这段时间震荡市把还在股市鏖战的朋友们耗得都够呛,看好要涨的股票,等你进去了就开始下跌之路,看淡要跌的股票,在我们割掉之后,却又悄无声息地起死回生。看着股票涨,你不买 ,不上仓位,结构性行情的诱惑和净值的压力,让你按耐不住,看着股票跌,不止损...

    2022-05-22 18:48:1526查看详情
  • 能力处于发展期的交易者,如何通过日内交易稳定实现每月5%的收益

    能力处于发展期的交易者,如何通过日内交易稳定实现每月5%的收益

    本文的写作目的,是为帮助一位使用大额压力资金的朋友,提出可供参考的方案。(注意:尚未经过测试,仅提供思路,使用者风险自负)以每个月20个交易日计算,只要平均每天收益0.25%,即可月收益5%,但这并不容易实现。真实的情况是,可能一天就能获利...

    2022-05-22 18:48:0950查看详情
  • 如何规避交易中常犯的错误

    如何规避交易中常犯的错误

    在我的职业交易生涯刚开始的时候,曾有机会与一位极其成功的投资家进行交流。我们讨论了交易的很多层面,包括长线交易与短线交易的异同点等,因为他是信奉长线投资而我则是追求短线交易的。全部聊下来之后令我最受启发的居然是他提出的一个问题。他的问题是,...

    2022-05-22 18:48:0122查看详情
  • 能够躲过暴跌的股票仓位控制技巧

    能够躲过暴跌的股票仓位控制技巧

    风险管理是投资者要学的第一课,很多人不以为然,没有在股市中大亏过,你永远不会知道风控的可贵!不想血本无归,只有加强学习。科学的股票投资方法和科学的建仓和出场行为是分不开的,科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免众多的风险,使资金投入的风险...

    2022-05-22 18:47:5372查看详情
  • 怎样保护你的资金:基于市场自身行为的止损(二)

    怎样保护你的资金:基于市场自身行为的止损(二)

    止损的重要性不言而喻,各种资料已经讨论过无数设止损的理由,我们这里不多述,只讨论实战中出现的让人头疼的状况。我们下面所有的讨论是基于有止损意识的交易。无论你进场时对市场行为的判断多么的有理有据,进场后被扫并造成亏损也是司空见惯。一些投资者遇...

    2022-05-22 18:47:4442查看详情
  • 怎样保护你的资金:以市场自身行为角度定义止损

    怎样保护你的资金:以市场自身行为角度定义止损

    自从踏入市场,亏损伴随着每个投资者。交易员经常被市场打脸,无论你有多么好的计划和市场分析,总会碰到被市场否定的时候,导致亏损。但是对每个人,亏损的意义不同,聪明钱交易十次,错五次或者以上是经常的事情,但是他们一次的盈利就可以把五次亏损抵消,...

    2022-05-22 18:47:3624查看详情
  • 从职业赌徒身上学习资金管理之精髓

    从职业赌徒身上学习资金管理之精髓

    我常把精明的交易者比喻成专业赌徒,因为这两类人有很多共同点,并通常也都是赢家。除了完全掌握概率与胜算之外,职业赌徒还引用完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险,知道何时拥有胜算。胜算越高,所下的赌注也越大。如果根本没有胜算,也就不下注...

    2022-05-22 18:47:2646查看详情
  • 为什么要控制仓位

    为什么要控制仓位

    为什么要控制仓位股市中有句话是这样说的:“会买的是徒弟,会卖的是师傅,会空仓的是祖师爷。”这句话表明了控制仓位的重要性,也表达了人们对于能够控制好仓位的人的尊重之意。为什么在市场大起大落的时候,总有那么一些人能够做到...

    2022-05-22 18:47:1837查看详情
  • 凯利公式——仓位控制的利器

    凯利公式——仓位控制的利器

    凯利公式志在解决的问题假设赌局1:你赢的概率是60%,输的概率是40%。赢时的净收益率是100%,输时的亏损率也是100%。也即,如果赢,那么你每赌1元可以赢得1元,如果输,则每赌1元将会输掉1元。赌局可以进行无限次,每次下的赌注由你自己任...

    2022-05-22 18:47:0832查看详情
  • 手把手教你设置止损

    手把手教你设置止损

    一、关于止损止损也叫“割肉”,是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。在我们的投资经历中,当你发现自己的操作背离了市场的趋势,必须立...

    2022-05-22 18:47:0255查看详情
  • 止盈止损的操盘技巧

    止盈止损的操盘技巧

    止 盈 篇 止盈顾名思义是指守住阶段性利润,实现阶段性盈利目标。锁住利润,盈利出局!止盈是根据当前市场趋势变化与股价技术指标实施的一种操盘行为。 投资者常说“会买的是徒弟,会卖的才是师傅”,只有成功卖出才能实...

    2022-05-22 18:46:5545查看详情
  • 如何做好风控从而提高你的交易胜率?

    如何做好风控从而提高你的交易胜率?

    交易的本质是风险控制,而交易的属性却又是不确定性。那么,如何在充满不确定性下的交易中控制好风险呢?总结了一下自己平时的交易记录,整理了一下自己对风险控制的心得,与大家分享。交易过程中的两方:1、市场(不可控制)交易的不确定性来自市场本身,而...

    2022-05-22 18:46:4935查看详情
  • 如何控制好仓位

    如何控制好仓位

    如何控制好仓位在实战中控制仓位,控制买卖操作的行为在很大程度上可以避免风险,使资金投入的风险最小化。虽然在理论上来讲,也可能带来利润的适度降低,但股票市场是高风险的市场,确定了资金投入必须考虑安全性问题,保障原始投入资金的安全性才是投资的根...

    2022-05-22 18:46:4332查看详情
  • 鳄鱼法则,教你如何投资

    鳄鱼法则,教你如何投资

    在巴菲特的投资名言中,最著名的无疑是这一条:“成功的秘诀有三条:第一,尽量避免风险,保住本金;第二,尽量避免风险,保住本金;第三,坚决牢记第一、第二条。”为了保证资金安全,巴菲特总是在市场最亢奋、投资人最贪婪的时刻保...

    2022-05-22 18:46:3343查看详情
  • 风控之仓位控制

    风控之仓位控制

    很多投资者、包含股评家、证券咨询人士,都热衷于精点股票,测评大市的演变趋势,但很少提及对仓位的控制、调整的问题。甚至有人认为仓位只不过分重仓、轻仓和空仓而已。诚然,这是仓位属于的一个层面,但对仓位的理解仅此尚远远不够。不少套牢的投资者,很多...

    2022-05-22 18:46:2730查看详情
  • 止损的故事

    止损的故事

    从前,有人以偷为生。 小偷的儿子对他说:“爸爸,我要像你一样以偷为生,你教我怎么偷东西吧。”小偷看看儿子尖嘴猴腮的模样,好逸恶劳的个性,心想若不学偷,这孩子日后或许会饿死,便答应了。 一天晚上,小偷带着儿...

    2022-05-22 18:46:2265查看详情
  • 止赢的故事

    止赢的故事

    从前有个老头儿和他的老太婆住在蓝色的大海边。他们住在一所破旧的泥棚里,整整有三十又三年。老头儿撤网打鱼。老太婆纺纱结线。 有一次老头儿向大海撒下鱼网,拖上来的只是些水藻。 接着他又撒了一网,拖上来的是一些海草。第三次他撒下鱼...

    2022-05-22 18:46:1590查看详情
  • 建立自己的股票交易系统

    建立自己的股票交易系统

    完整的交易系统应该包含那些方面?建立自己的股票交易系统(一)1 市场----买卖什么2 头寸规模----买卖多少3 入市----何时买卖4 止损----何时退出亏损的头寸5 离市----何时退出赢利的头寸6 策略----如何买卖市场----...

    2022-05-22 18:46:0827查看详情
  • 怎么通过止损来控制风险

    怎么通过止损来控制风险

    止损是控制风险的核心也是成败的关键波动性和不可预测性是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特征。为了避免被套,为了避免深套,每个交易者必须要把止损弄明白。本节文章将告诉大家如何止损,止损的方法有...

    2022-05-22 18:46:0345查看详情