风险控制与资金管理之止损的要领从事交易必须承认失败是不可避免的事情，并且要善于接受失败，这样才能在交易失败时及时止损。止损是控制风险、减小损失的不二法门，止损是避免积小错成大错而深陷泥潭无法自拔的唯一方式。止损...

风险控制与退出交易亏损是交易游戏的一部分，伟大的交易者完全认识到并且非常直接客观地接受这一点。没什么比害怕失败更能招致失败的，如果你不能接受并面对失败，你要么接受巨大的损失，要么错过极佳的交易机会。风险和回报是...

风险控制与资金管理之风险管理导读：风险控制和资金管理的主要目的是限制亏损，放大利润，它们是交易中最关键的部分，是保证能够长期稳健获利的唯一法宝。风险控制的核心是合理使用离场策略，资金管理的本质是在风险最小的前提...

1、利弗莫尔资金管理规则之一　　我喜欢把这称作我的探测系统。不要丢了给你的钱--不要丢了你的赌注，不要丢了你的头寸。没有现金的投机者就像是一个没有库存的百货商。现金就是你的库存，就是你的生命线，就是你最好的朋友...

“你如果能在股市熬十年，你应能不断赚到钱；你如果熬二十年，你的经验将极有借鉴的价值；如果熬了三十年，那么你定然是极其富有的人。”--华尔街名言在股市，任何人都不缺牛股，不缺机会，最缺的是...

小编说：这个市场只有赢家和输家。赢没有高下之别，但赢家都有一个共同的特征，那就是对于人性先天一面的支配与禁锢。对于任何一个交易者来说，先天的人性是非常不适合进行交易的。对于一个一直亏损的交易者，当你打开他的交易...

一、凯利公式是最优的资金管理公式吗？有人说凯利公式是源于信息论，没学过信息论，不懂。有人说凯利公式用于21点游戏，除了 Larry William说过凯利公式可以于21点游戏之外，还没有看到有这种说法，即使有也...

交易不是勤劳致富，而是风险管理致富!“善战者不在于久战，只在于蓄之久谋之必胜的犀利一击”！猎豹一样等待机会，没有十足的把握，决不出击。即使如此，猎豹在平地的捕猎获成功率最高为70%，综合...

左右侧交易，是交易纪律中的一个环节。首先要搞懂什么是左右侧交易。蓝色圈是右侧，红色圈是左侧。关键是，一个是先知先觉，一个是后知后觉！那么，我们为什么要研究左侧交易和右侧交易，意义何在？我来做答：形成自己良好的交...

作者：鑫子先来设想一个随机漫步的价格波动（看下面的图，大名鼎鼎的二叉树图）：B0是起始点，对应的价格是10元。在B0点以10元的价格开仓。开仓后，价格有50%的概率从10元上涨到11元（到达U1点），也有50%...

（一）操盘高手的止损法则： 看过受益终生止损，对于股票投资者而言，这个字眼听起来令人很不舒服，也不太受他们的欢迎。而如果你也是非常厌恶这个名词的话，那你的投资行为就已经埋下了重大隐患，就像一颗定时炸弹，迟早要毁...

昔善者，先为不可胜，以待敌之可胜；不可胜在己，可胜在敌。胜兵先胜，而后求战；败兵先战，而后求胜。--《孙子兵法》一、框架和进化人类天生有一种对秩序或者规则的追求，受过一定教育的人更是如此。我们最大的问题在于总认...

要想生存，必须控制回撤，不控制回撤，赚再多没有用，总有一天会还回去。回撤50%，要赚100%才能回本。尤其在市场极度脆弱，亏钱效应蔓延时，稍不留神账户就会出现大幅亏损。控制回撤五大心理障碍：冲动：当看到长期观察...

一个成熟的稳定盈利模式,仓位的分配管理是非常重要且必不可少的。 股市的涨涨跌跌，让许多投资者吃了不少亏，这些投资者往往在大盘暴跌时出于恐慌全部出货，等到大盘猛涨之后，又全仓追进去，可是市场再度回调又被套牢，结果...

今天讨论的这个问题，我一直以为是基础，但是根据我观察，至少90%有志于在超短领域做点事情的人都没有意识到这个问题。首先，先明确两个前提：1.是做超短的（风格比较杂乱，或者做其他风格的比如波段，长线的都不在讨论范...

采取保护性止损措施的重要性我们应当利用技术分析来确定风险/报偿的比例值。只有这样，才能为分析者提供一种行之有效的控制机制。由此形成以风险与盈利管理为基础的交易方式。所谓风险的确定，意味着通过设置保护性止损指令，...

风险控制层面当你觉得引导了市场时也许只不过是获得了大资金的认可，当你觉得引导失败时也许只不过是因为没跟上大资金的节奏，人气所向牛股所在，市场是由主流大资金引导的，他们所在的地方就是我们薅羊毛的好去处，薅羊毛固然...

资金管理是一个难点，很多人动过脑筋，但是最终效果都不是很好，以至于很多高手放弃了对资金管理的优化，选择了固定仓位，固定信号，这样虽然不能保证收益最大化，但是盈利应该是没问题的，这样就避开了仓位管理的问题。但是两...

昨晚临睡前，看到一位群友谈投资回报，举了一个例子：　　如果现在有3个投资机会，你会投资哪个？　　A. 成功概率1%，回报1000倍　　B. 成功概率5%，回报10倍　　C. 成功概率25%，回报4倍　　他认为C...

--读施瓦格“Market Wizards”系列《股市怪杰》、《金融怪杰》和《对冲基金奇才》昔善者，先为不可胜，以待敌之可胜；不可胜在己，可胜在敌。胜兵先胜，而后求战；败兵先战，而后求胜...

一、需要注意的问题其一，“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前设定。做交易，必须养成一种良好的习惯，就是在建仓的时候就设置好止损，而在亏损出现时再考虑使用什么标准常为时已晚。...

如何解决止损难问题江恩先生说过这样一段话：不论是投资者还是交易人员，最至关重要的本领之一就是要学会在遭受损失时能够接受并认赔。当看出自己错了的时候，用更多剩余资金苦苦支撑、满怀期望地持仓等待毫无用处。如果能迅速...

在证券市场中，投资者规避风险的最有力武器是：良好的仓位控制技巧。特别是在弱市中，投资者只有重视和提高自己的仓位控制水平，才能有效控制风险，防止亏损的进一步扩大，并且争取把握时机反败为胜。在目前的市场行情中，投资...

股票是一种长期投资标的，投资者需要学会、把握买卖点的同时。另一个更为重要的操作就是仓位管理。严格、科技的仓位管理将让你的投资收益稳步增长。今天我们就一起来学习下，如何有效的做好仓位管理？第一节：仓位管理的重要性...

这段时间震荡市把还在股市鏖战的朋友们耗得都够呛，看好要涨的股票，等你进去了就开始下跌之路，看淡要跌的股票，在我们割掉之后，却又悄无声息地起死回生。看着股票涨，你不买 ，不上仓位，结构性行情的诱惑和净值的压力，让...

本文的写作目的，是为帮助一位使用大额压力资金的朋友，提出可供参考的方案。（注意：尚未经过测试，仅提供思路，使用者风险自负）以每个月20个交易日计算，只要平均每天收益0.25%，即可月收益5%，但这并不容易实现。...

在我的职业交易生涯刚开始的时候，曾有机会与一位极其成功的投资家进行交流。我们讨论了交易的很多层面，包括长线交易与短线交易的异同点等，因为他是信奉长线投资而我则是追求短线交易的。全部聊下来之后令我最受启发的居然是...

风险管理是投资者要学的第一课，很多人不以为然，没有在股市中大亏过，你永远不会知道风控的可贵！不想血本无归，只有加强学习。科学的股票投资方法和科学的建仓和出场行为是分不开的，科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避...

止损的重要性不言而喻，各种资料已经讨论过无数设止损的理由，我们这里不多述，只讨论实战中出现的让人头疼的状况。我们下面所有的讨论是基于有止损意识的交易。无论你进场时对市场行为的判断多么的有理有据，进场后被扫并造成...

自从踏入市场，亏损伴随着每个投资者。交易员经常被市场打脸，无论你有多么好的计划和市场分析，总会碰到被市场否定的时候，导致亏损。但是对每个人，亏损的意义不同，聪明钱交易十次，错五次或者以上是经常的事情，但是他们一...

我常把精明的交易者比喻成专业赌徒，因为这两类人有很多共同点，并通常也都是赢家。除了完全掌握概率与胜算之外，职业赌徒还引用完整的资金管理法则。他们不愿承担无必要的风险，知道何时拥有胜算。胜算越高，所下的赌注也越大...

为什么要控制仓位股市中有句话是这样说的：“会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是祖师爷。”这句话表明了控制仓位的重要性，也表达了人们对于能够控制好仓位的人的尊重之意。为什么在市场大起大落...

凯利公式志在解决的问题假设赌局1:你赢的概率是60%，输的概率是40%。赢时的净收益率是100%，输时的亏损率也是100%。也即，如果赢，那么你每赌1元可以赢得1元，如果输，则每赌1元将会输掉1元。赌局可以进行...

一、关于止损止损也叫“割肉”，是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。在我们的投资经历中，当你发现自己...

止 盈 篇 止盈顾名思义是指守住阶段性利润，实现阶段性盈利目标。锁住利润，盈利出局！止盈是根据当前市场趋势变化与股价技术指标实施的一种操盘行为。 投资者常说“会买的是徒弟，会卖的才是师傅&r...

交易的本质是风险控制，而交易的属性却又是不确定性。那么，如何在充满不确定性下的交易中控制好风险呢？总结了一下自己平时的交易记录，整理了一下自己对风险控制的心得，与大家分享。交易过程中的两方：1、市场（不可控制）...

如何控制好仓位在实战中控制仓位，控制买卖操作的行为在很大程度上可以避免风险，使资金投入的风险最小化。虽然在理论上来讲，也可能带来利润的适度降低，但股票市场是高风险的市场，确定了资金投入必须考虑安全性问题，保障原...

在巴菲特的投资名言中，最著名的无疑是这一条：“成功的秘诀有三条：第一，尽量避免风险，保住本金；第二，尽量避免风险，保住本金；第三，坚决牢记第一、第二条。”为了保证资金安全，巴菲特总是在市...

很多投资者、包含股评家、证券咨询人士，都热衷于精点股票，测评大市的演变趋势，但很少提及对仓位的控制、调整的问题。甚至有人认为仓位只不过分重仓、轻仓和空仓而已。诚然，这是仓位属于的一个层面，但对仓位的理解仅此尚远...

从前，有人以偷为生。　　小偷的儿子对他说：“爸爸，我要像你一样以偷为生，你教我怎么偷东西吧。”小偷看看儿子尖嘴猴腮的模样，好逸恶劳的个性，心想若不学偷，这孩子日后或许会饿死，便答...

从前有个老头儿和他的老太婆住在蓝色的大海边。他们住在一所破旧的泥棚里，整整有三十又三年。老头儿撤网打鱼。老太婆纺纱结线。 有一次老头儿向大海撒下鱼网，拖上来的只是些水藻。　　接着他又撒了一网，拖上...

完整的交易系统应该包含那些方面？建立自己的股票交易系统(一）1 市场----买卖什么2 头寸规模----买卖多少3 入市----何时买卖4 止损----何时退出亏损的头寸5 离市----何时退出赢利的头寸6 策...

止损是控制风险的核心也是成败的关键波动性和不可预测性是市场最根本的特征，这是市场存在的基础，也是交易中风险产生的原因，这是一个不可改变的特征。为了避免被套，为了避免深套，每个交易者必须要把止损弄明白。本节文章将...

机构战法：如何寻找机构票相信大家对最近的行情有目共睹，天天外面消息都在说，外围机构资金加仓。很多人就会好奇什么是机构票，如何与机构共舞呢?这里我们首先来讲解一下机构股的定义。在我们国家对机构资金划分很多种，比如...

目前论坛已有一份整理稿，但是看完之后，和录音对比，发现有不少要点被遗漏，因此重新逐字逐句整理出来，供大家讨论学习。（一）整体思维框架：牛背打板6要素我讲的是我目前吃饭的看家本领，应该算是干货，希望对大家有所帮助...

雷神战法倒锤线把握上涨加速点的使用要点及个股案例普通投资者普遍喜欢抄底和潜伏，抄底和潜伏让大家更有安全感，市场也在普遍宣传这样一种理念，让很多人形成的惯性思维就是要多买底部票，等它启动。放在以前这种做法的确是可...

在投资过程中遇到很多的经典的交易模式，如果掌握的话，就可以让你的投资变得轻松。今天为大家讲解一种“8+2+1”经典模式，这种“8+2+1”经典模式是可以帮助投资者...

【乱世浮生】平台突破战术平台突破战术！〖摘要〗平台突破战术指的是日线K形成平台等待突破那一天狙击买入，寻求超短最大利润。因为超短追求的是盈亏比而非成功率。因为我的长期成功率只有52％左右，却盈利攻击性很强，靠的...

作者：赵老哥/炒股养家/榜中榜温故而知新，不同的经历看同一件事情，感悟会很不一样，所以周末龙大又温习了一遍顶级游资心法，句句都是经典，也许只有经历过才能更深刻的理解，也希望大家都再好好的看几遍，必定有不同的感悟...

一阳穿三线战法一阳穿三线战法之所以能长期流传并使用至今不被市场所淘汰，根据笔者的理解是它符合一种股市自身运行的规律，叫做否极泰来。一、战法原理股价经过长期下跌以后，做空能量得到了有效释放，成交量的日益萎缩，表明...

一、理论基础快枪手战法的相关理论基础其实并不多，简单的分为两个主要的点，具体的内容为：1、 个股经过连续的下跌或者回调，当反弹或反转的第一根阳线就是涨停板或者9个以上的大阳线的时候，后市往往还会有10%以上的上...

有人说，我们是炒股，不是炒故事。我说，真是个书呆子。这不，很多人刚刚被价值投资洗脑，中小创又来了。须知，价值投资也是被我们的管理层当成故事来用的。在纯的市场派眼里，供给侧是故事，石墨碳极是故事，一带一路是故事，...