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跑赢大盘成“标杆”,苹果(AAPL.US)能否再放异彩?

本文来自微信公众号“美股研究社”。  

科技巨头苹果(AAPL.US)的股价今年迄今上涨了近68%。过去12个月的回报率为50%,过去5年的回报率为125%。  

在主要股指中,标准普尔500指数和道琼斯工业股票平均价格指数在2019年分别上涨了19.2%和24%。苹果的股票一直是表现最好的股票之一,不仅在科技领域,而且在整个行业都是如此。  

就在12个月前,苹果的投资者还担心该公司是否有能力限制iPhone销量的下滑。2018年最后一个季度,苹果股价下跌了30%以上。不过,该公司股价已大幅反弹,抵消了这些损失,创下历史新高。  

投资者的这种乐观情绪是由iPhone11系列智能手机的强劲需求推动的。苹果还推出了AppleArcade和AppleTV+等基于订阅的服务,以扩大收入来源。这两个领域都有潜力发展成价值数十亿美元的业务。  

苹果股票分析师如何评价  

本周,瑞士信贷分析师马修·卡布拉尔称,根据TheFly的一份报告,iPhone11周期的供应链数据表明出货量有所改善。卡布拉尔维持对该股的“中性”评级,但其目标价为221美元,较当前交易价低17%。  

不过,摩根士丹利(MorganStanley)的凯蒂•休伯蒂(KatyHuberty)仍持乐观态度。据《商业内幕》报道,休伯蒂表示,强劲的iPhone销售和公司的股票回购计划可能会继续推高收益。摩根士丹利对苹果股票的12个月目标价为296美元。  

上周,摩根大通和PiperJaffray上调了苹果的目标股价。在跟踪苹果股票的38位分析师中,32位建议“买入”,5位建议“持有”,1位建议“卖出”。Maxim将苹果股票评级从“持有”下调至“卖出”,目标价为190美元。  

苹果公司和它的投资者的下一步是什么?  

尽管分析师看好iPhone的强劲销售,但苹果必须在2020财年(截至9月的财年)第一季度实现强劲的盈利。即将到来的假日季至关重要,苹果预计第一季度销售额将达到创纪录的855亿-895亿美元。  

虽然苹果股票已经出现了一个令人印象深刻的牛市在2019年,让我们看看它的估值和增长估计。分析师预计苹果公司将在2020财年实现收入2,750亿美元,同比增长5.7%。该公司的收入增长预计将在2021年加速至7.8%,达到2,963亿美元。苹果公司的销售额预计将在2022年增长4.1%,达到3080亿美元。  

相比之下,该公司未来五年的收益预计将以每年9.9%的速度增长。苹果股票的预期市盈率为17.7倍。即使在考虑了1.16%的股息收益率后,这支股票的交易价格仍有溢价。  

苹果市值为1.19万亿美元,远期销售额为4.3倍。相比之下,亚马逊、谷歌、微软和Facebook的远期销售额分别为3.1倍、5.5倍、8.1倍和8x。  

虽然苹果的估值仍令人担忧,但该公司股价目前也处于超买区间。苹果股票的RSI指数为74。RSI指数高于70表明股票已经超买,而RSI指数低于30表明股票已经超卖。  

苹果股价目前为265美元。基于该价格,该股票交易如下:  

高于223.17美元的100日移动平均线19%。  

较其50日移动均线239.56美元高出5%。  

较20日移动均线257.83美元高出1%。




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