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看空 zoom(ZM.US)(中长期)

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短评基本面

首先从基本面进行分析,$Zoom(ZM)$ 作为一家视频通讯公司,霸榜美国、香港、印度、俄罗斯等会议类 app下载第一位。但理性分析不难看出其主营业务单一,且没有什么核心壁垒。说简单些就是这种软件哪家公司都能做,我使用过钉钉和腾讯会议其实都要比 zoom好用。看一家互联网公司是否值得投资,要看这家公司是否站对赛道,且获取用户是否可以一直保持增长。目前公认的高粘性且高壁垒梯队就是“熟人社交”,很简单的道理,你可能把微信好友全部转移走吗?所以微信是有护城河有壁垒的,而你在乎是在 zoom上开会还是在其他 app开会吗?答案很明显,所以像腾讯、facebook会有这么高的估值也就不难理解了。从长远角度看,zoom除非破圈否则没有太大优势。那么是不是就表示这家公司不值得买入呢?当然不是,是否买入取决于公司本身价值和目前价格。

短评价格

目前 zoom股价 412美元,整体市值 1174亿,我认为是严重高估的,市销率高达 80-90倍。

短评外围因素

zoom之所以今年表现如此抢眼我始终认为,是疫情造就了它。理性分析疫情终将过去,炒作资金会越开越谨慎,从本次亮眼财报后的暴跌已经很容易看出端倪。

短评技术面

最后还要回归我最擅长的技术面,我等待做空机会已经等了几个月,首先看月线,股价在 10月上攻失败后 11月并没有选择继续挑战前高而是大幅杀跌回踩 9月低点。而本月财报仍没有继续借利好拉升,所以意图很明显了。周线技术面走势本周放量暴跌,cci下拐、macd周线级别也呈现下探走势。所以我选择在本周进场做空,目前小幅获利 4%

牛万预期

zoom 看空到价格 300 美元

仅供参考


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