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新秀麗(01910):B定期貸款融通再融資

新秀麗(01910)發布公告,于2024年4月12日(生效日期),其訂立日期為生效日期的第二次經修改及重述信貸及擔保協議的第1號修訂本,據此,其按照日期為2023年6月21日的第二次經修改及重述信貸及擔保協議(現有信貸協議,經修訂本修訂后稱“信貸協議”)已就公司及其附屬公司(集團)的B定期貸款融通進行再融資。

再融資后的B定期貸款融通(2024年B定期貸款融通)項下的應付利率較現有信貸協議的B定期貸款融通項下先前應付利率低75.0個基點。

2024年B定期貸款融通項下的貸款以原發行折讓按發行價格的99.75%發行。

于進行再融資的同時,集團在其循環信貸融通項下借入1億美元,并利用所得款項將現有信貸協議項下的B定期貸款融通的本金額減少9550萬美元。2024年B定期貸款融通項下的借款本金額為5億美元。

循環信貸融通項下借款目前應付的利率較2024年B定期貸款融通項下應付的利率低77.5個基點。

公司估計,B定期貸款融通進行再融資將導致在生效日期后首個完整年度的現金利息付款每年減少約490萬美元。


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