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東吳證券:維持理想汽車-W(02015)“買入”評級 9月交付同環比繼續增長

智通財經APP獲悉,東吳證券發布研究報告稱,維持理想汽車-W(02015)“買入”評級,2023~2025年營收預測為1191/2144/3274億元,歸母凈利潤為89/224/407億元。2023年9月公司共計交付新車36060輛,月度交付量連續四個月突破3萬,同比+212.7%,環比+3.28%。至此,理想汽車2023年累計交付量達到244,225輛。

報告主要觀點如下:

9月交付同環比高增,車型穩定供給交付與終端訂單持續增長形成完美正循環。

公司月交付量連續四個月突破3萬,理想L7、理想L8、理想L9三款車型連續兩個月均實現了月交付破萬輛的好成績。理想汽車在20萬元以上NEV市場的市占率持續提升,位居20萬元以上中國品牌新能源銷量前二;并連續6個月蟬聯中國30萬元以上SUV銷量冠軍。為了更好地服務家庭用戶,理想L系列持續成長,9月完成了OTA 4.6版本的推送,包含25項功能新增,以及10項體驗優化。

同時,理想汽車補能網絡建設也取得了階段性進展,截至9月30日在全國高速沿線已經建成了超過100座超充站。截至9月30日,理想汽車已在全國擁有361家零售中心,環比8月+15家,共覆蓋131個城市;售后維修中心及授權鈑噴中心318家,覆蓋213個城市,渠道網絡布局加速完善;9月27日,理想汽車第50萬輛正式交付,歷時46個月,成為最快達到50萬輛交付的造車新勢力。

無圖模式城市NOA持續推進,智能化加碼強化新車周期。

成都車展上,理想官宣了家庭科技旗艦理想MEGA,預計將于今年12月正式發布,2024年1月展車進店,2月開啟用戶交付,MEGA的推出將助力理想汽車實現2024年中國市場豪華汽車品牌銷量第一的目標。智能駕駛方面,理想9月推送面向早鳥用戶的通勤NOA內測版本,覆蓋包括北上廣深在內的10座城市,10-12月將陸續覆蓋至20/50/100座城市,讓高頻出行路線更輕松、更舒適。

風險提示:新平臺車型推進不及預期;智能駕駛落地節奏低于預期。


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