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天風海外: 國內經濟數據邊際改善 看好港股估值性價比

智通財經APP獲悉,天風海外發布研究報告稱,當前港股估值處于相對底部水平,多項國內經濟數據邊際改善,預計隨著穩增長增長持續推出,市場信心有望逐步恢復,該行仍然看好港股市場估值由當期低位逐步向上修復。中期來看,隨港股科網公司AI大模型發展逐步兌現增量價值,有望持續吸引資金增配。

國內方面:

1)國家統計局9月30日發布數據顯示,隨著政策效應不斷累積,經濟運行中積極因素不斷增多,制造業采購經理指數、非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.2%、51.7%和52.0%,比上月上升0.5、0.7和0.7個百分點,三大指數均位于擴張區間,我國經濟景氣水平有所回升。2)國家統計局9月27日發布數據顯示,8月份規上工業企業利潤同比增長17.2%。這是自去年下半年以來,工業企業當月利潤首次實現正增長。隨著一系列推動宏觀經濟回升向好政策效果不斷顯現,工業生產穩步回升,企業利潤恢復明顯加快。隨著工業生產穩步回升,產銷銜接狀況好轉,工業企業營收逐步改善。3)9月25日,國家新聞出版署下發《2023年9月份國產網絡游戲審批信息》,本次共有89款游戲過審。其中,三七互娛《贅婿》、中手游《斗破蒼穹:巔峰對決》《聊天群的日常生活》《鄉村愛情之經營人生》、愷英網絡《斗羅大陸:誅邪傳說》等均在本次過審行列。

海外方面:

1)美國商務部28日公布的最新數據顯示,2023年第二季度美國實際國內生產總值(GDP)按年率計算增長2.1%,略低于一季度的2.2%。2)美國8月核心pce物價指數同比漲幅3.9%(前值4.20%),市場預期3.9%,基本符合預期。

截止9月22日,恒指12個月前瞻PE較2013年來中位數折讓2.1個標準差,處于2013年來歷史分位值約2%;恒指相對MSCI全球指數PE較2013年來中位數折讓0.9標準差,處于歷史分位值的7%;恒指股權風險溢價高于歷史中位數0.3標準差,處于62%歷史分位值。

投資建議:

1)業績有望修復的龍頭平臺:騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)等。

2)復蘇趨勢下港股彈性標的:泡泡瑪特(09992)、名創優品(09896)、貓眼娛樂(01896)等;

3)內容政策環境持續改善下的文娛內容產業機會:閱文集團(00772)、阿里影業(01060)、心動公司(02400)等;

4)新勢力:理想汽車-SW(02015)、小鵬汽車-SW(09868)等。

風險提示:美國和歐洲市場面臨持續加息和高通脹率;國內疫情反復風險;國內經濟增長放緩;政策刺激效果不足。


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