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美股直击丨经济强劲,美元指数连涨八周

▍大市评述

利率与通胀是当前华尔街最为关注的焦点,短期走势将受今晚公布的通胀数据影响。上周五三大指数小幅收涨,上周美股均录得跌幅,道指下跌0.75%,标普500指数跌1.29%,纳指下跌1.93%。得益于美国经济数据向好,美元指数连续八周累涨,创九年来最长连涨纪录。

截至上周五收盘,道指涨0.22%,纳指涨0.09%,标普500指数涨0.14%,报4457.49点。苹果(AAPL.US)小幅收涨0.35%,成交额超百亿美元。法拉第未来(FFIE.US)收跌3.34%,盘中最高曾涨超11%。

联储官员本周将进入议息会议前的静默期,据CME数据,当前有93.0%的概率9月份停止加息;11月停止加息的概率为53.5%;12月份停止加息的概率53.1%,即9/11/12月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期,但50%左右的概率随时都会因特殊事件的发生或经济数据的公布而改变,高利率将在今年Q3、Q4,及明年Q1延续。中长线投资者宜把握宽幅振荡时期的建仓机会,建议关注纳指100ETF、标普500指数ETF、或FAANMGT等优质资产。

▍热点消息

拜登披露在G20峰会与中国总理李强会晤。美国总统拜登表示,他在印度20国集团(G20)峰会上会晤了中国总理李强。此次会谈是自去年拜登和习近平在印尼G20峰会上会晤以来,两国近10个月来举行的最高级别会晤。拜登称“我们讨论了稳定”和南半球,他补充道“这根本没有任何对抗性。”

美国和越南在拜登访问期间建立历史性伙伴关系。美国总统拜登周日与越南达成了半导体和矿产方面的协议,越南则将美国提升到了与中国和俄罗斯相同的最高外交地位。拜登指出,两国在改善关系方面取得了进展。他对记者说,与越南的伙伴关系是拜登政府“向我们的印度-太平洋伙伴和全世界表明,美国是一个太平洋国家,我们哪里也不去”的努力之一。

美银策略师:利率在更长时间维持在高位对美股不利。美国银行策略师表示,利率在更长时间维持在更高水平的风险增大,它可能会削弱美国经济软着陆的前景,并在未来两个月令美股下跌。Michael Hartnett等策略师表示,目前市场普遍认为美国硬着陆的概率大约在20%,但油价、美元和债券收益率仍处在高位,加上金融环境收紧,这是9-10月的风险所在。Hartnett及其团队认为,经济衰退和失业率上升可能导致长期美债收益率上升而非下降,市场低估了财政政策恐慌以及政客们为避免社会和政治动荡要花的力气。Hartnett补充称,收益率可能会升至惩罚性的水平,进而导致漫长的硬着陆。他表示,他们会利用未来几个月风险资产的任何反弹之机来进行防御,并为硬着陆做好部署。

安联首席顾问El-Erian:不要对美联储9月以后的政策路径轻率下结论。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示,将于下周三公布的美国通胀数据不会左右美联储9月份的政策路径,但可能影响10月31日至11月1日举行的下一次议息会议。“讨论正在从他们是否会加息转向利率水平的总体影响,” 他周五表示,“现在也有更多关于利率将在那里维持多久的讨论。这一切的背后是一些非常、非常具有挑战性的货币政策技术问题”。他还说:“对美联储来说,这是一个非常复杂的时期,市场对9月以后会发生什么不应轻率下结论”。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示,滞胀的威胁将欧洲央行置于“艰难的境地”,预计政策制定者下周加息的可能性为55%。美联储决策层将在9月19日至20日的会议前看到最新一份消费者价格报告。期货市场押注届时几乎不可能加息,但认为在11月会议上加息25个基点的概率约为50%。

瑞银:周期性行业对美国经济加速的信心似乎毫无根据。瑞银全球策略师认为,在过去三个月里,股票市场强烈偏好周期性股票,这表明“市场坚信美国经济将继续扩张,甚至可能加速扩张”。但他们认为,这种信念是没有根据的,他们希望在预计第四季度经济放缓时抛售美国和欧盟的周期性股票。虽然美国的消费支出出现了令人惊喜的增长,但其中超过三分之二的增长来自科技领域,他们预计美国的消费支出将从第四季度开始下降,对工业、材料和消费类行业最为谨慎。

▍个股新闻

克罗格(KR.US)和艾伯森(ACI.US)拟以19亿美元将413家门店出售给CS。克罗格和艾伯森同意将413家门店出售给C&S Wholesale Grocers,此举旨在帮助这两家公司的246亿美元合并交易获得反垄断批准。C&S周五表示,将支付19亿美元现金收购这些门店,这些门店大多位于西部和中西部。克罗格认为,出售这些门店将有助于说服美国联邦贸易委员会(FTC)批准其与艾伯森的交易,这是该零售商努力追赶沃尔玛(WMT.US)和亚马逊(AMZN.US)的核心举措。FTC正在审查这笔合并交易对食品杂货行业竞争的影响。FTC仍然可以通过起诉来阻止这笔交易。来自美国多个州的工会和官员敦促FTC反对此次合并,称这将损害工资和竞争。一些议员也批评了这笔交易。克罗格曾表示,预计将在2024年初完成这笔交易,首席执行官 Rodney McMullen表示,他已准备好在法庭上摊牌。

Rivian(RIVN.US):预计明年将从电池材料价格下降中受益。电动汽车制造商Rivian的财务总监Claire McDonough在会议上表示,公司在今年年底和2024年将从电池材料价格的大幅下降中获益。大宗商品价格下降的影响有可能会在今年第四季度和明年持续显现。电池原材料成本的降低有可能提高Rivian及其竞争对手的利润率,这些竞争对手一直在与高成本和现金流减少作斗争。市场研究公司TrendForce在周四表示,今年电动汽车需求的减弱导致了电池价格的下降,预计价格将在今年进一步下滑。

Stellantis(STLA.US)目标到2030年将电池重量减半,提高可持续发展能力。汽车制造商Stellantis的技术主管周五表示,该集团的目标是开发更轻的电动汽车电池,到2030年将电池重量减半,以提高可持续发展能力。目前的电动汽车电池太重了,使车辆不符合可持续发展的目的。此外,公司已在都灵的电池技术中心投资了4000万欧元,该中心将专注于内部测试和开发即将推出的集团车辆的电动车电池组。



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