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泰鵬智能的營收壓力:外銷依賴癥負作用顯現,兩年轉貸上億元

《港灣商業觀察》施子夫王璐

在進行了2輪的審核問詢函之后,山東泰鵬智能家居股份有限公司(以下簡稱,泰鵬智能)9月8日將迎來北交所首發上會。

從經營情況來看,泰鵬智能過度依賴外銷及大客戶而產生的收入下滑風險無疑顯得頗大。

泰鵬智能是一家專業從事庭院帳篷及其他戶外休閑家具用品設計、研發、生產和銷售的企業。報告期內,公司硬頂帳篷、軟頂帳篷、PC頂帳篷等庭院帳篷收入占主營業務收入比例分別為86.68%、89.27%和91.76%。

01

外銷依賴癥負作用明顯

2020年-2022年(報告期內),公司實現營收分別為2.87億元、4.72億元和4.08億元,凈利潤分別為1851.5萬元、2664.7萬元和4409.5萬元。

不難看出,2022年,公司營收下滑,凈利潤反增。泰鵬智能表示,2022年度,公司主營業務收入較2021年度下降13.42%,主要系公司在歐洲市場的銷售收入下降所致。受市場因素波動及戰爭的影響,2022年度歐洲經濟發展放緩,民眾消費能力下降,為了節省開支,歐洲民眾延長了非生活必需品的使用周期,進而導致公司在歐洲市場的銷售金額下降了8147.46萬元。

多年來依賴于外銷,既成功于此,可能也由盛而衰,這無疑需要泰鵬智能警惕。

招股書披露,公司業務收入主要來源于外銷,2020年度、2021年度和2022年度,公司外銷收入分別為2.71億元、4.60億元和3.97億元,占公司主營業務收入的比重分別為94.89%、98.08%和97.86%,占比較高。

此外,報告期內,公司產品出口美國的銷售收入分別為1.69億元、2.50億元和2.50億元,占當年度公司主營業務收入的比例分別為58.98%、53.34%和61.44%。

負面效應今年仍影響著泰鵬智能的收入。招股書顯示,受歐洲和美國宏觀經濟景氣度下降的影響,公司2023年1-6月份營業收入較2022年同期下降28.66%。若后續全球宏觀經濟復蘇緩慢,公司市場開拓及新產品開發不及預期,公司可能存在收入下滑的風險。

值得關注的是,據泰鵬智能介紹,2022年,美國戶外休閑家具及用品主要產品的進口規模增長率由2021年的32.76%下降至12.17%。如果未來美國市場規模增長率持續下滑,則本次募集資金投資項目可能存在市場消化能力不足的風險。

泰鵬智能本次計劃募集資金1.2億元,其中8000萬元用于高端智能化戶外家居生產線項目、1000萬元用于高端戶外智能家居研發中心項目,這兩大項目建設周期都為20個月,其余補充流動資金3000萬元。

有市場人士認為,如果核心銷售產地的市場環境不佳,募集項目周期又較長,或存在產品出來后無法與市場需求相匹配的風險。

02

準備擴國內市場,兩年轉貸數億

泰鵬智能表示,在擴大國際市場的同時,公司也更加注重國內市場的開發,積極拓展國內銷售渠道。相比于歐美發達國家,我國戶外休閑產品起步較晚,隨著居民生活水平的提高和居民居住環境的改善,國內戶外休閑家具及用品的市場需求開始顯現出巨大的增長潛力。

與對外銷及美歐等地的依賴一樣,泰鵬智能還存在著客戶集中度較高的風險。

泰鵬智能的主要客戶為勞氏、家得寶、沃爾瑪等大型零售商。報告期內,公司合并口徑前五大客戶的銷售收入分別為2.14億元、3.49億元和3.12億元,占當期主營業務收入的比例分別為74.73%、74.46%及76.94%,客戶集中度較高。如果公司主要客戶因自身經營情況發生不利變化或者由于新競爭者的出現等因素,減少對公司產品的采購,將會對公司的業務規模和經營業績產生不利影響。

在合規方面,泰鵬智能在兩年的時間有著數億元的轉貸行為。

據了解,2020年度和2021年度,公司存在將從中國建設銀行股份有限公司肥城支行、交通銀行股份有限公司泰安分行、中國農業銀行股份有限公司肥城市支行、中國工商銀行股份有限公司肥城支行、中國銀行股份有限公司肥城支行、泰安銀行股份有限公司肥城支行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司肥城市支行和山東肥城農村商業銀行股份有限公司等8家銀行獲取的流動資金貸款通過肥城市立興機械加工中心(以下簡稱“立興機械”)、肥城市樹玉電氣焊加工部(以下簡稱“樹玉電焊”)、肥城市一志商貿有限公司(以下簡稱“一志商貿”)及山東盛偉金屬制品有限公司(以下簡稱“盛偉金屬”)進行無真實交易背景的貸款周轉的情況。2020年度和2021年度,公司通過前述供應商進行無真實交易背景的貸款周轉金額分別為8400.00萬元和4095.00萬元。

“公司建立了規范的財務會計核算和內控制度體系,財務部門崗位齊備,定崗定責,各關鍵崗位嚴格執行不相容職務分離的原則;通過記賬、核對、崗位職責落實、職責分離、檔案管理等內部控制手段,確保會計工作基礎規范、財務報告編制的規范性及準確性。已通過收回資金、完善制度、加強內控等方式積極整改,已建立針對性的內控制度并有效執行,且自2022年1月1日起未發生新的不合規資金往來等行為。”泰鵬智能表示。(港灣財經出品)


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