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恒指短期測試18700點壓力位!推薦關注海倫司

華盛證券投研團隊出品,每周跟蹤全球市場,研究港美股市場趨勢、偏好以及資金流動情況,分享當周投資策略,挖掘市場投資機會!

近日核心通脹走弱可能是暫時性的:

1)關注到消費支出數據穩健,經濟可能并未如預期程度般的降溫,核心商品通脹的回落主要源于耐用消費品,但耐用品供給和庫存的改善不會持續太久。

2)此外住宅服務價格主要由房租構成,租房合同重新簽訂需時,房價下跌的影響近期才傳導至租金價格,但近期已經關注到房價的重新上漲,房租通脹可能不會快速大幅回落,房租價格未來依然堅挺。

認房不用認貸”政策措施,我們認為該政策的落地實施主要在二線城市,一線城市在當前較全國規定明顯更嚴格,及需防止放松政策不會對三線城市形成新的人口和產業虹吸效應,需要觀察政策對二線城市新房銷量的推動。

港股市場方面,上周自8月22號反彈三天后,25號再度出現回檔壓力,恒指下跌超過250點,并18000點以下來收盤,大市成交量814億元,于年內的日均1118億元水準。對后市的判斷聚焦于8月22號17573點是否市場底部,我們判斷有三個標準:

1)形態上當天穿腳破頭的趨勢在在14:30后轉弱,收市沒能高于前一天的高點。

2)其次恒指點數自7月31日20361點下跌以來與RSI呈現第二次背馳,相對來說出現三次的指數下跌而RSI背馳下,見底的機率較高。

3)最后成交只有1022億,不構成扭轉見底成交量的多頭購買力,故判斷這是更大程度是一個近期市場反彈的底部。

恒指20天線在18100點附近,向上突破需要配合成交量進行判斷,以1100億元作為標準,留意18000點一下恒指股息率達到4%,對長線投資者具有一定吸引力,我們對短線的看法是好淡爭持,政策博弈,有機會在出現反彈補缺口的情況再度尋底,交易區間在18700至17600點,對Q3港股上漲的概率持正面的看法。

建議關注海倫司(HK.9869),經調整凈利率25%,創歷史新高,主因加盟業務利潤率更高,公司降本增效,1H新開25家酒館,關閉139家酒館以優化布局,我們看好公司向平臺型公司轉型。

風險提示:政策落地不及預期,美國衰退退風險超出預期

本周詳細分析如下:

上周全球股指數普遍反彈,美國三大指數個別發展,道瓊斯下跌0.45%,報34346,納斯達克上升2.26%,報13590,標普500上升0.82%,報4405。歐洲股指反彈,其中漲幅度最大的是英國富時100指數上升1.05%,報7338;其次是法國CAC40指數上升0.91%,報7315;德國DAX指數上升0.37%,報15631。恒生指數上升0.03%,報17956。恒生科技指數上漲1.29%,報4058。上證指數下跌2.17%,報3064;深證成份指數下跌3.14%,報10130。費城半導體指數按周下跌1.8%,報3495。芝加哥期權交易所波動指數(VIX)按周下跌8.5%。

2.1海外方面

鮑威爾在 Jackson Hole 年會的偏鷹派發言超出市場預期,重申了將通脹降至 2%目標水準之內的決心,目前通脹即使從高點回落,但仍然處于較高的水準。近日核心通脹走弱可能是暫時性的:

1)關注到消費支出數據穩健,經濟可能并未如預期程度般的降溫,核心商品通脹的回落主要源于耐用消費品,但耐用品供給和庫存的改善不會持續太久。

2)此外住宅服務價格主要由房租構成,租房合同重新簽訂需時,房價下跌的影響近期才傳導至租金價格,但近期已經關注到房價的重新上漲,房租通脹可能不會快速大幅回落,房租價格未來依然堅挺。

7 月份的數據無法指明方向,其中 7 美國新建住房銷售同比增速為31.5%,較 6 月回升,成屋銷售同比增速為-16.6%,跌幅雖較 6 月收窄,但已連續 23 個月處于負增長區間,兩者程分化局面,在新房銷售中位價同比增速已連續 4 個月處于負值下,銷售量重新今年以來持續呈回升。8月美國Markit制造業PMI為47,環比月-2,服務業PMI為 51,環比-1.2,不過仍位于榮枯線之上,持續加息及較高利息影響下,美國制造業與服務業景氣度仍呈現不斷放緩趨勢。

我們認為美聯儲需要更多地數據支援以決定后續的政策取向,預期9月議息會議上維持利率不變,但偏鷹的論調及經濟可能未如預期程度般的降溫,年內再加一次以緩解勞動力市場的緊張程度,上修美元美債利率預測,推遲降息時點展望。美債10年收益率短期高位震蕩,Q3的走勢將取決于美國通脹和勞動力市場資料,美股短期震蕩,風險級別及估值需高,但未見反轉趨勢。

2.2中國

上周 49 城整體新房成交面積 252 萬方,同比-25.8%,環比+17%,環比改善,一/二/三四線新房成交面積比-32.3%/-9.1%/-43.8%,環比+23%/+22.4%/+2.9%。8 月 25 日中國住建部、人民銀行、金融監督管理總局發文,推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。

我們認為該政策的落地實施主要在二線城市,一線城市在當前較全國規定明顯更嚴格,及需防止放松政策不會對三線城市形成新的人口和產業虹吸效應,需要觀察政策對二線城市新房銷量的推動。7月規模以上工業企業利潤5561億元,同比-6.7%,同比降幅已連續 5 個月收窄,PPI 為-4.4%,6月為-5.4%,同比增速觸底回升。受上游價格持續下跌影響,成本收入比 7 月已經低于去年同期,企業單位成本年內首次同比減少,利潤率降幅收窄。

政策發力及供應鏈因理順素下,原材料制造業利潤降幅明顯收窄,高端裝備制造等上游產業的利潤保持增長,我們判斷下半年價格和企業盈利同比回暖,有望推動PPI同比回升。

港股市場方面,上周自8月22號反彈三天后,25號再度出現回檔壓力,恒指下跌超過250點,并18000點以下來收盤,大市成交量814億元,于年內的日均1118億元水準。

對后市的判斷聚焦于8月22號17573點是否市場底部,我們判斷有三個標準:

1)形態上當天穿腳破頭的趨勢在在14:30后轉弱,收市沒能高于前一天的高點。

2)其次恒指點數自7月31日20361點下跌以來與RSI呈現第二次背馳,相對來說出現三次的指數下跌而RSI背馳下,見底的機率較高。

3)最后成交只有1022億,不構成扭轉見底成交量的多頭購買力,故判斷這是更大程度是一個近期市場反彈的底部。

3.1 餐飲行業:

本周餐飲板累計漲幅為0.37% ,跑贏恒生指數。餐飲龍頭陸續發布中報,業績整體均在改善,7月餐飲收入增幅最大,達到15.8%,餐飲收入總規模已超過2019年同期水準,市場信心有所增強。

海倫司 $09869.HK 1H23收入7.10 億/同比-18.7%,其中直營/特許合作收入為6.71億/3897 萬,歸母凈利1.57億,歸母凈利率22.18%,扣非凈利1.77億,經調整凈利率 25%,創歷史新高,主因加盟業務利潤率更高,公司降本增效,1H新開25家酒館,關閉139家酒館以優化布局。

我們看好公司向平臺型公司轉型,其6月啟動嗨啤合伙人計劃,進一步向輕資產轉型,而小酒館門店標準化程度較高,合伙人門店表現突出,新開”嗨啤合伙人”酒館的平均單店日均坪效達 2023 年上半年新開酒館的約2.6倍,有助提升市場份額。

南向資金整體方面,上周港股通累計凈流入213億港元,近一個月以來港股通累計凈流入666億港元,今年以來港股通累計凈流入 2005億港元。

恒指20天線在18100點附近,向上突破需要配合成交量進行判斷,以1100億元作為標準,留意18000點一下恒指股息率達到4%,對長線投資者具有一定吸引力,我們對短線的看法是好淡爭持,政策博弈,有機會在出現反彈補缺口的情況再度尋底,交易區間在18700至17600點,對Q3港股上漲的概率持正面的看法。

本周關注中國8月官方制造業PMI。美國ADP就業人數;美國7月個人消費支出、人均可支配收入,核心PCE物價指數。

欄目介紹:華盛證券投研團隊出品,跟蹤全球市場,研究港美股市場趨勢、偏好以及資金流動情況,分析拆解重點行業、公司,定期輸出周度、月度、季度及個股投資策略報告,挖掘中長線投資機會。

分析師簡介:余石麟Joe/華盛證券研究部經理

華盛資本證券資深股票、期貨及資產管理持牌人,證監會注冊負責人員;超13年股票交易及研究經驗,善于行業研究,風險調研,中小型股票的深度挖掘及交易流量的分析;參與一級市場投融資項目,私募基金設立和研究顧問工作;曾任職私人家族投資辦公室,華泰金融控股(香港)和申銀萬國(香港);現香港無線電視普通話財經頻道《交易直播室》的嘉賓,及有線電視《投資朋友圈》的特約嘉賓。

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本研究報告由華盛資本證券有限公司(以下稱“華盛證券”,持有香港證券及期貨事務監察委員會(“香港證監會”)第1(證券交易)、2(期貨合約交易)、4(就證券提供意見)、5(就期貨合約提供意見)、9(提供資產管理)類受規管活動牌照)備發。接收并閱讀本研究報告,則意味著收件人同意及接納以下的條款及聲明內容:

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    《港灣商業觀察》廖紫雯近日,桃李面包股份有限公司(以下簡稱:桃李面包,603866.SH)披露2023年半年度業績快報,顯示凈利潤出現下滑態勢。公司自2021年一季度至2023年上半年的多次數據披露中,凈利潤都呈現連續下滑。新建項目影響凈利潤,產能利用率參差不齊業績快報顯示,2023年上半年桃李面包...

    07-27 06:52港股資訊
  • 從創新藥出海熱潮,來看和譽-B(2256.HK)強勁BD能力下清晰的策略路徑

    BD是創新藥企業發展至一定階段的必經之路。過去十年,從美國獲批上市的50款同類首創(FIC)腫瘤藥物的研發與商業化歷程中不難發現,在小型biotech主導FIC藥物發現的同時,大型藥企通過BD途徑參與并推動了多數FIC藥物的后續開發與商業化。這不僅大幅提升了候選管線研發成功率,還促進了產品未來持續放...

    07-17 10:05中資股動態
  • 芯片行業短期低迷之際 阿斯麥(ASML.US)今年將放緩招聘

    在芯片行業短期低迷之際,阿斯麥(ASML.US 在2022年招聘了1萬名員工后,計劃今年放慢招聘速度。ASML發言人Monique Mols周二在電郵聲明中稱:“半導體行業長期增長前景強勁,但短期內將經歷低迷,目前還不確定何時可以預期復蘇。” 阿斯麥(ASML.US)公司簡介:ASML Hold...

    07-12 16:19股票市場
  • 華泰證券:港股短期或處于底部震蕩區間

    華泰證券發布研究報告稱,目前海內外局面難以全面轉向,港股短期或仍底部震蕩,近期國內政策表述雖出現積極的基調變化,但在強力政策出臺之前,后續走勢也難言反轉;美國經濟市場仍呈現“韌性+放緩”的特征,雖有積極因素出現,但年內轉向降息概率仍較低,觀察的窗口期或位于Q3。7月進入業績期,中報表現將會是市場配置...

    07-11 14:49港股資訊
  • 國信證券港股下半年策略:Q3或已進入上漲通道 看好互聯網、中特估、高技術制造業等

    智通財經APP獲悉,國信證券發布研究報告稱,中國經濟2季度將會是產量、PPI價格調整的結束,從三季度開始,產量與價格將同步向上攀升,即上市企業的ROE將進入提升階段。盡管美國的加息尚未結束,但是鑒于經濟周期在擴張期,企業的盈利環比將逐步改善,加之外資的預期很低,因此該行不認為加息的動作會對港股有進一...

    07-05 23:10港股評級
  • 恒指阻力位上移至20200點!港股短線配置關注地產板塊

    華盛證券投研團隊出品,每周跟蹤全球市場,研究港美股市場趨勢、偏好以及資金流動情況,分享當周投資策略,挖掘市場投資機會!美聯儲加息預期增強,港股方面關注大市成交量市場預期大概率7月將恢復加息25BP,這與美聯儲預期今年還有50BP空間有一次加息落差,在鮑威爾連續兩次議息會議后均表態今年沒有降息空間,鷹...

    06-21 20:06中資股動態
  • 法國將填補Airbnb和短期租賃的稅收漏洞

    近日,法國政府宣布將采取措施堵塞稅收漏洞,并終止Airbnb等短期租賃平臺相比長期租賃獲得的優惠稅收待遇。2023年5月,三名法國議員呼吁收緊此類租賃監管,因為短期租賃越來越受歡迎,導致不少法國大城市本就緊張的住房供應問題變得更加嚴重。Airbnb委托民意調查機構Ifop進行的一項調查顯示,在法國,...

    06-12 10:29財經要聞