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一季度國際資管巨頭逆勢重倉中通快遞 港股有望迎估值修復

近日,美股機構投資者向美國證券交易委員會(SEC)提交的2023年第一季度的13F持倉文件顯示,多家國際資管巨頭都在加倉中概股,數據透露出市場對于中概股的關注。

持倉數據顯示,截至一季度末,景林資產持倉總價值為17.28億美元,相比上一季度有所增加,中概股依然占據主要之地。景林資產F13文件顯示,阿里巴巴、網易、拼多多、360數碼科技、中通快遞、愛奇藝、陌陌科技、新東方教育、萬物新生(愛回收)、Boss直聘等均在景林資產的持倉中,其中,景林資產前十大重倉股中有5只為中概股,分別是拼多多、新東方、網易、中通快遞和BOSS直聘,倉位變動幅度分別為-24%、601%、3%、26%和-9%。中通快遞的持股價值達1.12億美元,位列第六。

同時,高毅資產方面,截至一季度末,其共持有14只美股標的,合計持倉市值3.02億美元。高毅資產前十大重倉股中有8只為中概股,拼多多、中通快遞、網易、霧芯科技、好未來和新東方的增持比例分別為10%、140%、190%、183%、112%。拼多多和中通快遞成為高毅資產前兩大美股重倉股,持倉市值分別為8635萬美元和6409萬美元,二者合計占到高毅資產近半倉位。

國泰君安報告認為,二季度國內經濟預期企穩向上、政策端或有更多積極催化,疊加美元美債或再度進入下行通道,將顯著利好港股成長板塊,尤其是互聯網服務、平臺經濟等內需相關行業。

黑崎資本相關負責人表示,從整體來看,目前市場對中概股摘牌風險的預期已經基本消除,但對互聯網平臺公司被引導持續讓利實體經濟的預期仍在壓制估值,在經濟強復蘇的預期下,港股也有望迎來估值修復。

中通快遞5月18日公布2023年第一季度的未經審計財務業績后,多家機構亦給予“買入”評級。招商證券指出,頭部快遞企業分化加速,長期競爭關鍵在于實現份額擴張的同時注重高服務質量和成本管控,重點推薦具備“規模+成本+資金”三重壁壘的電商快遞龍頭中通快遞。鑒于中通快遞龍頭地位穩固的同時兼備成長性,招商證券首次給予“強烈推薦”評級;花旗也發研報指出,中通快遞首季市場份額擴大至23.4%,公司有信心全年市場份額可提升至少1.5個百分點。考慮到成本下降或可完全抵銷平均單價下跌的影響,花旗將中通2023至2025財年盈利預測上調5%至7%,將中通快遞目標價由34.6美元上調至36.5美元,繼續列為“三通一達”中的首選。

中通快遞2023年第一季度未經審計的財務業績顯示,其一季度包裹量為63億件,同比增長20.5%,市場份額擴大1.8個百分點至23.4%,同時保持了優質的服務及客戶滿意度。調整后凈利潤增長82.1%至人民幣19.2億元,同比增長82.1%。基于當前市場條件和運營情況,中通調高對公司全年業務量指引為包裹量292.7億至302.4億件的區間,同比增速為20%至24%。

本文源自:金融界


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