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中梁控股(02772)正與部分境外債權人簽訂保密協議

智通財經APP訊,中梁控股(02772)發布公告,有關境外債務整體解決方案進展。公司一直積極與其專業顧問評估當前的財務和經營狀況,以期制定尊重所有持份者權利的整體解決方案,并隨著預期境內經營環境逐步改善,解決流動資金問題并穩定集團的業務和資產。

公司一直與其所發行境外優先票據及其他境外債務的若干持有人進行溝通與建設性接洽,力求就公司本金總額約為11.8億美元的境外債務制定整體解決方案。

受公司獨立非執行董事的委托,一家獨立國際財務顧問公司已獲委任,負責獨立評估集團的資本結構、流動資金狀況及經營狀況,并分析集團的現狀。截至本公告日期,該獨立國際財務顧問公司已為公司編制以下報告的工作初稿,而評估分析工作仍在持續進行中:獨立業務審閱,通過分析總體市場環境和未來趨勢,集團的歷史和運營模式,集團的財務狀況,評估集團的財務狀況和業績;清算情景分析,根據假設性清算情景評估公司境外債務的估計回收率;及現金流量預測分析,評論集團的現金流量預測。

公司預期將繼續與境外債權人進行積極和建設性的對話,以在切實可行的范圍內盡快落實整體解決方案的條款。為此,公司正與部分境外債權人簽訂保密協議,以促進其評估整體解決方案,及集團的財務和運營狀況。

根據未經審核綜合管理賬目,截至2022年12月31日,集團的有息負債總額已壓縮至約人民幣272億元(單位下同)(其中境內有息負債約為186億元,而境外有息負債約為86億元),顯著低于2021年12月31日和2022年6月30日分別約402億元和307億元。

礙于當前市況,集團的資金流動性受到限制。根據未經審核綜合管理賬目,集團的現金及銀行結余合計約為170億元。在目前地方政府政策的嚴格要求下,集團絕大部份的現金都在項目層面的指定銀行賬戶中接受嚴格的預售現金監管,以確保在建物業的竣工。


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