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什么信號?一名交易員斥資3600萬美元押注美股年底大漲

有數據顯示,一名交易員花了約3600萬美元押注與標普500指數未來一個月的水平掛鉤的看漲期權,這一交易也在當地時間周三股市大漲時得到了大幅提振。

在這筆交易中,有一名交易員買入了約20000份與標普500指數掛鉤的看漲期權,于12月30日到期,執行價為4175。而隨著標普500指數周三收漲3.1%至4080點,每份20美元的合約最終收于50.45美元,潛在漲幅達152%。

Oppenheimer & Co.機構股票衍生品主管Alon Rosin對此認為:“這是一次普通的看漲買入。可能是一家凈做空的宏觀/對沖基金,將其用作年終對沖,也可能是一家總/凈敞口較低的對沖基金,擔心如果市場未來反彈,其將會跑輸市場。”

而在當地時間周三午后稍早,另一筆交易成交,這一次涉及買入約7000份年底到期的標普500指數看漲期權,執行價為4150。該合約每筆價格為21.60美元,收市價幾乎翻了三倍,達到60.60美元。

這一切都要歸功于美聯儲主席鮑威爾,他有關最快可能在下月會議上放緩快速加息步伐的言論引發股市大漲,標普500指數收復早盤失地。標普500指數目前已從10月的低點反彈逾10%,部分原因就在于市場對這一舉措的潛在樂觀情緒。

隨后,在鮑威爾講話后的反彈中,又一位投資者賣出了標普500指數的看跌期權,同時買入看漲期權。這筆交易包括賣出27000份1月到期、執行價為3600的看跌期權,以及買入約9000份12月30日到期、執行為4200的看漲期權。每份看漲期權的初始溢價為27美元,收盤價為40.50美元。

這讓Cutter & Co.股票和固定收益交易員Steve Allread認為,周三的上漲主要是受空頭被迫出脫和止損的推動。“我不認為這真的改變了基本面,”Allread表示,“標普500指數似乎確實守住了昨日的低點,但反彈可能是空頭回補,以及人們對鮑威爾的言論有點過于樂觀了。”

由于今年的大幅拋售,各類基金經理都削減了股票敞口,摩根士丹利大宗經紀業務的一份數據顯示,對沖基金凈杠桿率處于5年區間的第14個百分點。盡管一些華爾街策略師警告稱,最糟糕的情況還沒有結束,但最近的股市漲勢,以及歷史上良好的年終走勢,可能已促使一些投資者通過期權追逐收益。

而這類買入看漲期權的行為反過來又助推了市場的上行,因為交易另一方的交易商需要搶購股票,以維持市場中性立場。

Susquehanna International Group衍生品策略聯席主管Chris Murphy表示:“這名投資者可能是投資不足(或做空),并希望在圣誕行情持續到年底時得到保護。又或者,這可能只是一次看漲押注。總體而言,近期交易量較低,因為投資者在當前水平上對漲跌的信心似乎都有所減弱,因此交易本身總體上影響更大了。”


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