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亨特新政力挽英國市場 投資者還是不愿買單

英國財政大臣杰里米·亨特通過可預測的預算,在恢復英國的市場信譽方面取得了一定進展,但由于英國經濟前景黯淡,可能會讓英國資產仍不受投資者歡迎。亨特在一項艱難的計劃中宣布了一系列增稅和收緊公共開支措施,這正是在英國前首相特拉斯的無資金支持減稅計劃打擊了該國的財政聲譽后所需要的。

但這些措施在最近幾天得到了廣泛的關注,因此投資者的反應相對平靜,這與特拉斯9月23日的財政計劃形成了鮮明的對比,此前特拉斯的計劃導致英鎊和英國債券陷入混亂。

但對許多投資者來說,周四的新財政計劃只是突顯了他們長期以來的擔憂——英國政府借款仍將居高不下,經濟依然疲軟。

BlueBay資產管理公司首席投資官Mark Dowding表示,英國獨立財政監管機構預算責任辦公室(OBR)關于英國人生活水平下降的信號尤其令人擔憂。Dowding稱:”這提醒人們,英國經濟發現自己處于非常艱難的境地。表面上,我們所處的情況是,通脹前景仍然非常令人擔憂,同時增長前景也相當可怕。”

英國經濟在第三季度出現了萎縮,這可能是一個世紀以來持續時間最長的衰退。亨特指出,OBR預計,英國今年平均通脹率將為9.1%。該辦公室判斷英國經濟目前已陷入衰退,預計國內生產總值(GDP)明年將下滑1.4%。亨特宣布對稅收規則進行改革。這意味著更多的人須繳納基本所得稅,降低繳納所得稅最高稅率的起征點,并削減股息收入的免稅額。此次發布的增稅和節省開支措施總計550億英鎊(約合650.4億美元),未來五年,基礎債務和政府借款在GDP中的占比都將下降。

Dowding表示,這樣的前景可能會限制英國央行進一步加息的空間,并補充稱,他在周四早些時候擴大了英鎊兌美元進一步走軟的空頭頭寸。

貨幣市場定價顯示,到明年8月,英國央行利率將達到4.54%的峰值,與亨特講話之前相比沒有太大變化。英鎊下跌約1%,至1.1782英鎊,與其他主要貨幣對強勢美元的匯率基本一致。但今年以來,英鎊兌美元匯率下跌了近13%,成為表現最差的主要貨幣之一。

“債券衛士”重出江湖?

評級機構穆迪表示,財政預算計劃恢復了可信度,但風險仍然存在。穆迪表示,經濟前景走弱和政府借款增加表明,英國政府債務在未來幾年將繼續高于GDP的100%水平。

貝萊德投資研究所英國首席投資策略師Vivek Paul指出,重建信譽需要付出經濟代價,目前英國的衰退時間將超過美國或歐元區。他稱:”未來幾年,英國財政部將對使得特拉斯和前財政大臣科沃滕加速下臺的債券債券衛士保持警惕。”

Yardeni Research Inc.總裁兼首席投資策略官Ed Yardeni在1980年代首次使用“債券衛士”一詞,來形容要求主權債券更高回報的投資者在應對政府增加赤字支出時的行動。“債券衛士”也是1990年代對那些要求提高收益率來懲罰揮霍無度的政府的投資者的一個稱呼。

亨特在預算公布前幾天曾警告稱,他只能通過向投資者展示英國2.45萬億英鎊的債務占經濟產出的比例將開始下降來減緩借貸成本的上升。OBR周四的預測顯示,這一目標將在2027/28財政年度實現。

全球人壽資產管理公司Aegon Asset Management固定收益投資經理James Lynch表示,雖然從現在到2023年3月期間,英國國債發行額預計將下降,但從那時起,總發行量將達到”令人瞠目”的3051億英鎊,比3月的預測高出1138億英鎊。

英國10年期國債收益率當天上漲約7個基點,至3.20%左右,遠低于10月份4.6%左右的14年高點,但今年仍上漲逾200個基點。Paul表示,他的長期頭寸將遠離英國國債,并補充稱,正在減持英國股票。

他稱:”即將到來的衰退——不僅在英國,而且在整個歐洲——使英國股市很難有強勁的理由,因為國內外收入都可能面臨壓力。”


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