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港股風向標 | 理想L8即將上市,股價或再升125%?大摩列美團為行業首選

編輯:Judy

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1、大摩:疫情下美團-W基本面仍比同行更具彈性,列為行業首選,目標價240港元;

2、疫后消費回暖,華潤啤酒份額持續提升,招商證券料潤啤下半年銷量及利潤率反彈;

3、海通國際:藥明生物業績確定性強,料今明兩年收入和利潤保持高速增長,持續看好;

4、理想L8將于9月30日發布,機構看好理想汽車-W未來銷量進一步增長,股價或再漲125%。

機會解讀:

美團是國內領先的生活服務電子商務平臺,公司擁有美團、大眾點評、美團外賣等知名應用,服務涵蓋餐飲外賣、打車、酒店旅游、休閑娛樂等200多個品類。公司Q2凈利潤增加42.9億元同比轉正,餐飲外賣業務營收高于預期。9月28日, 南向資金增持美團-W 55.84萬股,累計持有美團54922.89萬股,占流通股8.87%。此外,9月港股ETF不斷獲得凈增持,美團亦在投資范圍內。美團9月27日發布的最新數據顯示,國慶假期前一周,“本地游、周邊游”等關鍵詞搜索量環比暴漲440%;分析指住宿、景區、交通等旅游品類有望迎來新的預訂小高峰。大摩發研報指,疫情下美團 $03690.HK 的基本面仍然比同行更具彈性,且集團正進行成本優化,重申集團為行業首選,維持目標價240港元及“增持”評級。華泰證券表示,中長期看美團整體業務發展仍有三大超預期點,成長性依然充沛;看好外賣、閃購業務超預期發展,美團-W到店競爭格局或受挑戰。

風險提示:疫情影響;業務發展不及預期;監管力度超預期;競爭加劇等

機會解讀:

華潤啤酒專注于消費品業務,包括零售、啤酒、食品及飲品等,旗下旗艦品牌雪花是全球銷量最大的單一啤酒品牌。公司上半年業績超預期,報告期內實現營業額210.13 億元,同比增長7.02%,銷量629.5 萬噸。數據顯示,8 月份啤酒單月產量393.3 萬千升,同比增長12%,旺季以來受益于高溫下需求恢復以及疫情影響減弱,啤酒需求顯著回補,華潤啤酒份額持續提升。業內人士分析稱,疫后消費回暖,尤其國慶假期以及11月馬上世界杯盛宴帶來的啤酒旺季,啤酒行業很可能會享受到“成本下降+銷量上升”的撈金機遇。招商證券表示,今夏天氣炎熱,且公司此前于提價應仍對2022年下半年的利潤率產生同比正面影響,預計華潤啤酒下半年銷量和利潤率可能會反彈,維持“增持”評級,目標價66港元。高盛報告中指啤酒公司Q2業績穩健,預期第三季復蘇持續,明年實現基本面實質改善;列華潤啤酒“確信買入”名單。

風險提示:高端渠道能力提升速度不及預期;疫情反復影響銷量;原材料成本上行等

機會解讀:

藥明生物是全球領先的生物藥合同研究、開發及生產組織(CRDMO)平臺,業務遍及國內和海外市場。按2021年銷售收入計算,公司是全球生物藥研發服務外包市場第二大企業,市場份額為10.3%。此前美國發布一項關于推進美國生物技術和生物制造創新行政命令,引發CXO板塊大跌。海通國際點評表示,短中期內,相關法案對藥明生物的影響有限,業績確定性強;預計22-23年,公司收入和利潤保持高速增長。9月26日藥明生物宣布,將動用購回授權,以不時在公開市場上以不超過3億美元總價格購回股份。公司董事會認為,當前股價未能反映其內在價值或本集團的實際業務前景。當日盤中一度漲超5%,南向資金增持520.33萬股,占當日成交量比例為23.54%。民生證券就表示醫藥多板塊觸底時刻已經到來,未來恢復性增長可期。從今年Q2情況看,創新藥和CXO板塊增速仍然十分靚麗,因此看好創新板塊底部崛起,拉動整個醫藥板塊長周期上升。

風險提示:市場份額增長不及預期;綜合性項目向前推進不及預期;國內創新藥研發進度不及預期;海外政策影響等

機會解讀:

9月22日,理想汽車官宣,理想L8將在9月30日15:00發布會上公布價格并開啟大定,L8 Pro和Max版本也將推出,11月初正式開啟交付。此外,家庭智能旗艦五座SUV——理想L7,將于2023年一季度發布與交付。中信證券發研報指,公司8月銷量低于預期,導致股價回調相對較多,預期理想 $02015.HK 9月份銷量有望重回萬輛級別,11月伴隨著L8的發布和交付,未來銷量有望迎來進一步增長。此外,理想汽車 $02015.HK 日前公布稱,受供應鏈限制影響,預計三季度汽車交付約為25500輛,同環比+1.5%/-11.1%,不及此前發布的27000至29000輛的交付量預期。招商證券認為,雖然理想汽車下調三季度交付預期,但L9終端需求仍強勁,預計10-12月銷量過萬概率大;且L8推出時間早于預期,目前產品線切換基本結束,處于新產品周期的拐點,建議逢低吸納。該行維持其 $02015.HK 目標價213港元,較現價有125%上行空間。

風險提示:新能源汽車行業發展增速低于預期;芯片/電池等關鍵零部件供應鏈不穩定;新平臺車型推進不及預期等

以上就是本期發仔整理的熱門港股,祝各位投資順利!

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