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全球掀起債券拋售潮 10年期美債收益率漲超4%

10年期美國國債收益率十多年來首次攀升至4%以上,原因是美聯儲的“鷹派”態度和對日本可能拋售美國國債的擔憂令投資者不安。

美國圣路易斯聯儲主席詹姆斯?布拉德(James Bullard)警告稱,美聯儲必須繼續加息,以保持其信譽。此后,美國主權證券指數經歷了至少上世紀70年代以來最糟糕的一年。美國國債也面臨壓力,因為人們猜測,日元不斷貶值將迫使日本進行更多干預,可能通過出售美國國債來提供資金。

智通財經APP注意到,周三,美國基準10年期國債收益率躍升6個基點至4%,自2010年4月以來首次達到這一水平。在2022年,其收益率已經攀升了近250個基點。美國國債將迎來自1973年以來最大的年度虧損,彭博社編繪的美國國債指數今年下滑了14%。

野村證券駐悉尼的利率策略師Andrew Ticehurst表示,“昨天公布的美國經濟數據還不錯,美元兌日元走高對債券不利。”“隨著美元兌日元匯率接近1美元兌145日元,對日本政府新一輪干預的預期增加,有些人擔心日本可能需要出售債券來進行干預。”

Totan Research Co.根據日本央行的數據估計,日本上周四可能買入了創紀錄的3.6萬億日元(合249億美元)來支撐日元。

Ticehurst表示,這相當于該國1.1萬億美元外匯儲備中現金部分的20%左右,這加劇了市場對日本政府進一步干預將需要出售部分美國國債的擔憂。

隨著各國央行削減資產負債表,流動性不足以及波動性上升,可能加劇了金融動蕩。美聯儲本月加速了資產負債表的收縮,即所謂的量化緊縮,而英國央行將于下周采取行動。

大和證券駐東京的首席策略師Eiichiro Tani表示,“市場流動性已經枯竭,因此拋售很容易朝著一個方向加速,特別是有很多投資者準備止損。”“各國央行的量化緊縮政策正對市場流動性產生重大影響。”

周二,芝加哥聯聯儲主席埃文斯和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利最新的發言呼應了布拉德遏制通脹的承諾。他們表示,美聯儲應兌現其預期的加息,然后維持利率不變,以抑制物價壓力。

本周,英國的全面減稅計劃也擾亂了債券市場,該計劃引發了人們對全球范圍內一波財政揮霍潮的擔憂,這最終可能意味著央行利率將進一步提高。


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