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“现在是逢低买入的时候了”:Cathie Wood 抢购这两只低于 10 美元的股票

周三,美联储再次加息,这是自 6 月以来第三次加息 75 个基点,并暗示到今年年底可能还会再加息两次。传统观点认为,美联储采取适当且积极的行动,试图应对飙升至 40 年高位的通胀。但传统智慧并不总是正确的——我们可以通过咨询逆势者来学到很多东西。

很少有顶级投资者比 Cathie Wood 更逆向。ARK Invest 的创始人兼经理以全力投入高风险、高潜力行业而闻名,并专注于颠覆性技术。她的策略将 ARK Invest 打造成一个 600 亿美元的巨头——但她的一些旗舰基金最近几个月的表现严重落后。

最近,伍德通过预测即将到来的通货紧缩浪潮而不是增加通货膨胀来掀起波澜。她指出大宗商品价格下跌,并指出,“即使是油价也从峰值下跌了 35% 以上,抹去了今年的大部分涨幅。”

伍德还指出,当前状况与 70 年代和 80 年代初的上一次高通胀之间存在一些重要的历史差异,他说:“美联储似乎对15 个月内与COVID相关的供应冲击做出反应的方式与沃尔克与酝酿了 15 年的通货膨胀作斗争。如果在未来三到六个月内看到重大的政策转向,我不会感到惊讶。”

与此同时,让我们看看伍德在哪里加倍投资自己的投资。本月她一直在“逢低买入”,买入股价大幅下跌且目前售价低于每股 10 美元的股票。

Ginkgo Bioworks Holdings (DNA)

我们将从 Ginkgo Bioworks 开始,这是一家在生物技术领域很有趣的公司。这家公司从事创造设计微生物的业务——即可用于科学和工业中各种应用的活细胞。该公司通过专有平台和流程设计其细胞系,其中包括机器学习、生物多样性、DNA 合成、有机发酵以及软件和自动化。Ginkgo 作为研究人员寻求优质细胞技术的“首选”公司而享有盛誉。

银杏于去年 9 月通过 SPAC 交易上市——它于本月 17 日进入公开市场——自那以后,该股下跌了 76%。在过去的一年里,该公司每个季度都出现了净亏损,尽管收入一直超过预期。2022 年第二季度的最新财务报告显示,运营亏损为 6.47 亿美元,比去年同期的 6000 万美元大得多。与此同时,收入同比强劲增长,从 4400 万美元增长 231% 至 1.45 亿美元。

对于投资者而言,公司发布的重要部分是前瞻性指引。Ginkgo 预计今年将在其代工平台上达到 60 个新的电池计划,这对其客户群来说是一个重要的吸引力。该公司的全年收入目标为 4.25 亿美元至 4.4 亿美元,高于之前的中点 13% 的指引。

这一切都引起了 Cathie Wood 的注意。她通过她的两个投资基金 ARK Innovation 和 ARK Genomic 购买了 Ginkgo。前者,她共持有DNA 7888.2万股,本月增加526万股。在后者中,伍德本月增持了 357 万股,持股达到 2743.9 万股。伍德在 Ginkgo 的股份总计超过 1.06 亿股,按当前估值计算价值超过 3.05 亿美元。

伍德并不是这只股票的唯一多头。BTIG 分析师马克·马萨罗(Mark Massaro)基于他对公司未来前景的看法,也采取了看涨的立场。

“展望 2H/22,管理层指出,Foundry 服务收入可能会保持平稳,尽管预计里程碑付款预计将在 2H'22 达到,以便 Ginkgo 达到或超过其 2022 Foundry 指导。Ginkgo 帮助其客户利用生物学并生产出质量更优、价格更低、更具可持续性的产品,我们认为随着时间的推移,这些产品将包括新的核酸疫苗、细胞和基因疗法以及新型抗生素。”马萨罗写道。

“我们相信 Ginkgo 的商业模式,包括其 Foundry 和下游价值份额,是健全的,并且有能力获得广泛的业务,”Massaro 总结道。

将这些评论转化为数字,马萨罗给 DNA 股票的目标价定为 6 美元,这表明该股一年的上涨空间为 113%。他将股票评级为买入。

其他分析师也不甘示弱。有 4 个买入评级,没有持有或卖出,华尔街的说法是 DNA 是一个强力买入。10.83 美元的平均目标价比马萨罗的更具侵略性,意味着比目前 2.81 美元的股价有 285% 的上涨潜力。

TuSimple Holdings (TSP)

我们要看的第二只股票是 TuSimple Holdings,这是一家致力于长途运输行业自动驾驶汽车的公司。TuSimple 的目标是将人工智能驱动的自动驾驶系统与长途货运相结合,打造真正的自动卡车运输,并解决行业中的效率、范围和安全问题。

虽然 TuSimple 的技术尚未投入商业使用,但该公司已在美国南部从亚利桑那州到佛罗里达州建立了一个自主货运网络 (AFN)。该公司将其网络建立在战略布局的枢纽和不断扩大的数字地图上,目前正在开展 Driver Out 测试业务。在一个重要的里程碑中,去年 12 月 TuSimple 能够在开放的公共道路上以全自动模式驾驶一辆半卡车,而无需载人。

TuSimple 在其 2Q22 财务报告中报告每股净亏损 49 美分,这是自上市以来连续第六次出现此类亏损。积极的一面是,TuSimple 的亏损一直在缓和。去年同期亏损为每股 64 美分。

在投资者需要考虑的一个至关重要的项目中,TuSimple 参与了一项重大安全调查——包括诉讼和政府监督——源于 4 月份的一场车祸。一辆卡车在路上测试自动驾驶系统,但有人类后备人员,意外地向左倾斜,撞到图森 I-10 上的混凝土车道分隔线。机组人员能够控制并避免对任何其他人员或车辆造成损坏。TuSimple 将事故归咎于人为错误,但问题仍然存在,并且正在调查中。

然而,事故并没有阻止伍德增加她的持股量。过去几周,伍德通过她的 ARK Innovation 基金购买了约 765,000 股 TSP 股票,该基金目前持有该公司超过 1080 万股股票。总体而言,她的基金以 7696 万美元的价格投资了该股票。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的科技行业分析师Ravi Shanker自去年首次公开募股以来也一直在关注这只股票——在他的最新报告中,他对管理层如何应对最近的事故感到鼓舞。

“我们仍然相信 LT 的故事和 TSP 的领导地位将继续走上正轨。我们对 mgmt 对安全事件的处理感到鼓舞,并且根据我们对所发生事件的理解,我们相信这不会升级为他们商业采用道路上的重大障碍。我们也对成本和现金消耗的改善感到非常鼓舞,并在 22 财年结束时有 950 美元的现金,按目前约 75-80 美元/季度的现金消耗率计算,TSP 将在 2022 年之后有几个季度/年的流动性,并可以过渡到商业生产的开始,”尚克写道。

为此,Shanker 对 TuSimple 的股票给予增持(即买入)评级,他的目标价定为 35 美元,这意味着令人印象深刻的一年涨幅高达 392%。

虽然尚克和伍德都非常看好这只股票,但华尔街通常更加分裂。多头略微领先,与前三个月收到的 2 次持有相比,3 次买入。然而 0,15.19 美元的平均目标价意味着比当前 6.76 美元的交易价格一年有约 125% 的上涨空间。




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